Composition de Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund
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- Actif net
- 716,4 M $ dont 710,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur J Gallagher & Co | 94 634 | 21,7 M $ | 3,03 % |
| 2 | First American Financial Corp | 308 629 | 21,2 M $ | 2,95 % |
| 3 | Service Corp International/US | 277 758 | 21,1 M $ | 2,95 % |
| 4 | Sonoco Products Co | 371 502 | 20,9 M $ | 2,92 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 122 844 | 20,8 M $ | 2,91 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 98 230 | 20,8 M $ | 2,91 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 227 416 | 20,7 M $ | 2,90 % |
| 8 | ROYALTY PHARMA PLC | 369 124 | 20,7 M $ | 2,89 % |
| 9 | Paychex Inc | 210 200 | 20,7 M $ | 2,89 % |
| 10 | Fastenal Co | 430 252 | 20,7 M $ | 2,88 % |
| 11 | CareTrust REIT Inc | 507 222 | 20,5 M $ | 2,86 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 21 154 | 20,4 M $ | 2,85 % |
| 13 | Watsco Inc | 48 976 | 20,4 M $ | 2,85 % |
| 14 | Garmin Ltd | 85 754 | 20,4 M $ | 2,84 % |
| 15 | TE Connectivity PLC | 100 902 | 20,3 M $ | 2,84 % |
| 16 | Snap-on Inc | 50 528 | 20,3 M $ | 2,84 % |
| 17 | Evergy Inc | 233 776 | 20,2 M $ | 2,82 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 69 473 | 20,2 M $ | 2,82 % |
| 19 | RPM International Inc | 181 370 | 20,2 M $ | 2,81 % |
| 20 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 201 247 | 20,1 M $ | 2,81 % |
| 21 | Travel + Leisure Co | 262 910 | 20,1 M $ | 2,80 % |
| 22 | Vail Resorts Inc | 147 103 | 20 M $ | 2,80 % |
| 23 | Packaging Corp of America | 84 031 | 20 M $ | 2,79 % |
| 24 | APTARGROUP INC | 159 673 | 20 M $ | 2,79 % |
| 25 | Ares Management Corp | 179 492 | 20 M $ | 2,79 % |
| 26 | McCormick & Co Inc/MD | 395 318 | 19,9 M $ | 2,78 % |
| 27 | Cardinal Health Inc | 83 861 | 19,9 M $ | 2,78 % |
| 28 | Avery Dennison Corp | 122 638 | 19,9 M $ | 2,78 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 145 001 | 19,9 M $ | 2,77 % |
| 30 | NetApp Inc | 127 808 | 19,8 M $ | 2,76 % |
| 31 | Hershey Co/The | 112 639 | 19,8 M $ | 2,76 % |
| 32 | SLB Ltd | 422 696 | 19,7 M $ | 2,74 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 135 207 | 19,6 M $ | 2,74 % |
| 34 | Rollins Inc | 468 323 | 19,5 M $ | 2,73 % |
| 35 | Darden Restaurants Inc | 94 884 | 19,5 M $ | 2,73 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,2 %
- Technologie 14,3 %
- Finance 5,9 %
- Santé 5,7 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 42,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Irlande 2,9 %
- Royaume-Uni 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 669,1 M $ | 94,23 % |
| 2 | Irlande | 1 | 20,8 M $ | 2,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 20,1 M $ | 2,84 % |
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Titelia. « Composition de Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046881