Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 422,9 Mio. $ davon 422,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 359 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 45.916 | 6,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 21.463 | 3,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 52.020 | 3,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 4.658 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Twilio Inc | 18.076 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Illumina Inc | 21.114 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 7 | XPO Inc | 15.905 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | 3.907 | 3,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.917 | 3,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Everpure Inc | 40.318 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | ATI INC | 17.624 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 12 | Fabrinet | 4.654 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | Entegris Inc | 21.581 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | MKS Inc | 9.140 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 6.067 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | MasTec Inc | 7.515 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 4.973 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 17.991 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | WOODWARD INC | 7.504 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Nextpower Inc | 16.695 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | TALEN ENERGY CORP | 6.691 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Reliance Inc | 6.688 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Burlington Stores Inc | 7.855 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Royal Gold Inc | 11.001 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 9.384 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 14.098 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | RB Global Inc | 22.897 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 29.460 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | WESCO International Inc | 6.634 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 11.997 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | ALCOA CORP | 30.255 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Okta Inc | 18.880 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | RBC BEARINGS INC | 4.047 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | ITT INC | 11.359 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | EAST WEST BANCORP INC | 17.794 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | WP Carey Inc | 28.583 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Performance Food Group Co | 21.657 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Dycom Industries Inc | 4.142 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Rambus Inc | 14.485 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 29.700 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | BorgWarner Inc | 29.053 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | API GROUP CORP | 49.415 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Neurocrine Biosciences Inc | 12.722 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 5.822 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | TENET HEALTHCARE CORP | 11.201 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 8.599 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 19.927 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Annaly Capital Management Inc | 88.273 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.398 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | RPM International Inc | 18.001 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | TransUnion | 26.606 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | SAIA INC | 3.953 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Mueller Industries Inc | 14.362 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Aramark | 34.581 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7.780 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 13.216 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 9.058 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.425 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 32.221 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Watsco Inc | 4.866 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | CLEAN HARBORS INC | 6.354 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Exelixis Inc | 35.356 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | DT MIDSTREAM INC | 12.707 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | ONTO INNOVATION INC | 6.856 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Evercore Inc | 5.177 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Hecla Mining Co | 98.583 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Omega Healthcare Investors Inc | 37.213 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22.903 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Reinsurance Group of America Inc | 8.596 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | TopBuild Corp | 4.109 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36.140 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Lamar Advertising Co | 11.100 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Fidelity National Financial Inc | 35.680 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.990 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Graco Inc | 22.101 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 69.892 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Carlyle Group Inc/The | 35.798 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Roivant Sciences Ltd | 53.565 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Ally Financial Inc | 37.488 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Five Below Inc | 7.047 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Penumbra Inc | 5.014 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8.782 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Unum Group | 19.029 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Permian Resources Corp | 82.004 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | FIRST HORIZON CORP | 64.767 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | New York Times Co/The | 20.589 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Littelfuse Inc | 3.316 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Webster Financial Corp | 21.141 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Advanced Energy Industries Inc | 5.026 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Equity LifeStyle Properties Inc | 24.274 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4.931 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.393 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | CROWN HOLDINGS INC | 15.563 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Arrow Electronics Inc | 6.892 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Cognex Corp | 22.349 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 18.819 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6.724 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Advanced Drainage Systems Inc | 10.401 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Ryder System Inc | 5.747 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | American Airlines Group Inc | 97.702 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,2 %
- Technologie 5,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 2,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 76,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 345 | 398,5 Mio. $ | 94,34 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 6,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Jersey | 1 | 821.258,2 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072319