Portfolio von Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 353 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,1 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Gesundheit 3,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,5 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,6 %
- CA 0,6 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 340 | 380,9 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | BM | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | IE | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | GB | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | SG | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | KY | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | NL | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 816.302,8 $ | 0,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Donaldson Co Inc | 14.962 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.909 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Oshkosh Corp | 8.151 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | CNH Industrial NV | 112.251 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Range Resources Corp | 33.201 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | EastGroup Properties Inc | 6.955 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Old Republic International Corp | 31.813 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | Ally Financial Inc | 34.225 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 109 | American Homes 4 Rent | 44.669 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | AptarGroup Inc | 9.233 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | GameStop Corp | 55.174 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | CubeSmart | 31.015 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | Tetra Tech Inc | 35.444 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | Rambus Inc | 12.668 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Brixmor Property Group Inc | 41.546 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | American Financial Group Inc/OH | 9.430 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | Crane Co | 6.200 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12.525 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | Agree Realty Corp | 15.349 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | Toro Co/The | 12.353 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | Halozyme Therapeutics Inc | 17.546 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | Cognex Corp | 22.210 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | Docusign Inc | 26.805 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | Wintrust Financial Corp | 8.374 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | AeroVironment Inc | 4.772 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | Chart Industries Inc | 5.772 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 18.995 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | Watts Water Technologies Inc | 3.621 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 129 | Rexford Industrial Realty Inc | 31.697 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | Acuity Inc | 3.930 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Core & Main Inc | 21.861 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | Onto Innovation Inc | 5.484 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | NNN REIT Inc | 25.894 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | Valmont Industries Inc | 2.531 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 135 | Darling Ingredients Inc | 21.798 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 136 | Kinsale Capital Group Inc | 2.967 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 137 | Houlihan Lokey Inc | 6.957 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 138 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8.061 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 139 | UGI Corp | 29.772 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 140 | MP Materials Corp | 18.913 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 141 | Littelfuse Inc | 3.131 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | HF Sinclair Corp | 22.034 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | Fluor Corp | 21.053 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 144 | Affiliated Managers Group Inc | 3.596 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 145 | Primerica Inc | 4.311 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 146 | AGCO Corp | 7.992 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | National Fuel Gas Co | 11.956 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | Manhattan Associates Inc | 8.031 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | Masimo Corp | 6.194 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Autoliv Inc | 9.155 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 151 | First Industrial Realty Trust Inc | 17.029 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | IDACORP Inc | 7.452 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | Columbia Banking System Inc | 37.573 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | Ryder System Inc | 4.792 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5.448 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | American Airlines Group Inc | 80.597 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | Celsius Holdings Inc | 19.462 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 158 | Western Alliance Bancorp | 12.796 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | UMB Financial Corp | 8.811 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Albertsons Cos Inc | 57.006 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Zions Bancorp NA | 17.578 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Floor & Decor Holdings Inc | 14.554 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | Old National Bancorp/IN | 42.885 | 990.643,5 $ | 0,25 % |
| 164 | Commercial Metals Co | 13.507 | 990.063,1 $ | 0,24 % |
| 165 | Sprouts Farmers Market Inc | 13.392 | 989.267 $ | 0,24 % |
| 166 | FirstCash Holdings Inc | 5.129 | 988.819,9 $ | 0,24 % |
| 167 | Axalta Coating Systems Ltd | 29.414 | 982.721,7 $ | 0,24 % |
| 168 | Ingredion Inc | 8.355 | 981.378,3 $ | 0,24 % |
| 169 | Antero Midstream Corp | 43.651 | 981.274,5 $ | 0,24 % |
| 170 | STAG Industrial Inc | 24.929 | 977.715,4 $ | 0,24 % |
| 171 | SEI Investments Co | 12.019 | 977.385,1 $ | 0,24 % |
| 172 | First American Financial Corp | 13.885 | 973.477,4 $ | 0,24 % |
| 173 | Hexcel Corp | 10.446 | 968.239,7 $ | 0,24 % |
| 174 | Kirby Corp | 7.412 | 962.077,6 $ | 0,24 % |
| 175 | MSA Safety Inc | 4.912 | 959.853,9 $ | 0,24 % |
| 176 | Arrow Electronics Inc | 6.294 | 957.695 $ | 0,24 % |
| 177 | HealthEquity Inc | 12.506 | 956.583,9 $ | 0,24 % |
| 178 | Eagle Materials Inc | 4.255 | 952.269 $ | 0,24 % |
| 179 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 8.839 | 946.656,9 $ | 0,23 % |
| 180 | Repligen Corp | 7.267 | 935.480,9 $ | 0,23 % |
| 181 | Esab Corp | 7.411 | 935.045,9 $ | 0,23 % |
| 182 | Viper Energy Inc | 19.893 | 925.820,2 $ | 0,23 % |
| 183 | NOV Inc | 45.393 | 919.662,2 $ | 0,23 % |
| 184 | Weatherford International PLC | 8.698 | 917.291,1 $ | 0,23 % |
| 185 | Cirrus Logic Inc | 6.434 | 907.966,1 $ | 0,22 % |
| 186 | Murphy USA Inc | 2.305 | 900.655,7 $ | 0,22 % |
| 187 | GXO Logistics Inc | 14.333 | 900.542,4 $ | 0,22 % |
| 188 | Jefferies Financial Group Inc | 20.221 | 897.812,4 $ | 0,22 % |
| 189 | Healthcare Realty Trust Inc | 48.432 | 893.570,4 $ | 0,22 % |
| 190 | Lear Corp | 6.744 | 885.150 $ | 0,22 % |
| 191 | Nexstar Media Group Inc | 3.511 | 881.331,2 $ | 0,22 % |
| 192 | Maplebear Inc | 23.449 | 879.572 $ | 0,22 % |
| 193 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.831 | 872.623,5 $ | 0,22 % |
| 194 | Middleby Corp/The | 5.146 | 868.953,6 $ | 0,21 % |
| 195 | Taylor Morrison Home Corp | 13.142 | 865.926,4 $ | 0,21 % |
| 196 | Fortune Brands Innovations Inc | 15.933 | 865.799,2 $ | 0,21 % |
| 197 | Lithia Motors Inc | 3.055 | 854.116,9 $ | 0,21 % |
| 198 | Gap Inc/The | 30.380 | 851.855,2 $ | 0,21 % |
| 199 | Pinnacle Financial Partners Inc | 9.285 | 842.706,6 $ | 0,21 % |
| 200 | Commerce Bancshares Inc/MO | 16.515 | 842.099,9 $ | 0,21 % |