Portfolio von Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·353 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 404,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,1 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Gesundheit 3,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,3 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,5 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,6 %
- CA 0,6 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 340 | 380,9 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | BM | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | IE | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | GB | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | SG | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | KY | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | NL | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 816.302,8 $ | 0,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 8.162 | 5,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 2 | Coherent Corp | 17.021 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 5.236 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 5.042 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 52.930 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Everpure Inc | 49.363 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Woodward Inc | 8.161 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 10.348 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | XPO Inc | 14.638 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | 12.770 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 5.967 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 30.846 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | ATI Inc | 17.461 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 6.862 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Illumina Inc | 19.712 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Flex Ltd | 40.512 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 20.873 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | BWX Technologies Inc | 11.979 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | TALEN ENERGY CORP | 6.613 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Somnigroup International Inc | 27.390 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | RBC Bearings Inc | 4.113 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | RB Global Inc | 23.391 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Burlington Stores Inc | 7.655 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Twilio Inc | 19.406 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Fabrinet | 4.194 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | MasTec Inc | 7.543 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | ITT Inc | 11.001 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | WP Carey Inc | 29.423 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Entegris Inc | 16.249 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | API Group Corp | 48.268 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Carlisle Cos Inc | 5.364 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Reliance Inc | 6.693 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Nextpower Inc | 19.961 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 21.275 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Graco Inc | 21.894 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Toll Brothers Inc | 13.034 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | TransUnion | 25.890 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.037 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | MKS Inc | 8.235 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 86.060 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | RPM International Inc | 17.342 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Alcoa Corp | 31.865 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Omega Healthcare Investors Inc | 40.095 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.130 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | DT Midstream Inc | 13.793 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 21.983 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Gaming and Leisure Properties Inc | 38.709 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Elanco Animal Health Inc | 71.441 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Watsco Inc | 4.483 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 35.350 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Clean Harbors Inc | 6.324 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | East West Bancorp Inc | 16.859 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.099 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 8.318 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | CACI International Inc | 2.995 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Reinsurance Group of America Inc | 8.356 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | WESCO International Inc | 6.184 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Equity LifeStyle Properties Inc | 26.630 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Sterling Infrastructure Inc | 4.157 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | AECOM | 18.140 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Crown Holdings Inc | 15.428 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Guidewire Software Inc | 11.931 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Ensign Group Inc/The | 8.060 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Penumbra Inc | 4.966 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.307 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | TopBuild Corp | 3.782 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Neurocrine Biosciences Inc | 12.764 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Dick's Sporting Goods Inc | 8.282 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Texas Roadhouse Inc | 9.222 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Roivant Sciences Ltd | 58.221 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Ovintiv Inc | 33.264 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Exelixis Inc | 38.108 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 14.189 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Advanced Drainage Systems Inc | 9.590 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Carlyle Group Inc/The | 31.294 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Permian Resources Corp | 88.848 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26.323 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.544 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | New York Times Co/The | 20.320 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7.919 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Service Corp International/US | 19.017 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Essential Utilities Inc | 39.331 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Encompass Health Corp | 14.481 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | TD SYNNEX Corp | 9.853 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Lattice Semiconductor Corp | 16.134 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Unum Group | 21.099 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Five Below Inc | 6.745 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | First Horizon Corp | 62.548 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Flowserve Corp | 16.724 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 20.374 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Globus Medical Inc | 15.368 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Evercore Inc | 4.717 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Aramark | 34.477 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | EchoStar Corp | 12.476 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Okta Inc | 19.674 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Stifel Financial Corp | 18.933 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Dynatrace Inc | 38.848 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Antero Resources Corp | 37.901 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 3.086 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | OGE Energy Corp | 28.295 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |