Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 404,4 Mio. $ davon 404 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 353 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Timken Co/The | 7.757 | 840.703,7 $ | 0,21 % |
| 202 | Prosperity Bancshares Inc | 11.776 | 828.677,1 $ | 0,20 % |
| 203 | Avantor Inc | 91.448 | 827.604,4 $ | 0,20 % |
| 204 | Ormat Technologies Inc | 7.978 | 827.318,6 $ | 0,20 % |
| 205 | Portland General Electric Co | 15.322 | 826.775,1 $ | 0,20 % |
| 206 | GATX Corp | 4.482 | 825.449,9 $ | 0,20 % |
| 207 | Voya Financial Inc | 12.331 | 824.697,3 $ | 0,20 % |
| 208 | Cleveland-Cliffs Inc | 76.993 | 820.745,4 $ | 0,20 % |
| 209 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10.007 | 818.572,6 $ | 0,20 % |
| 210 | Valaris Ltd | 8.531 | 817.696,4 $ | 0,20 % |
| 211 | Janus Henderson Group PLC | 15.668 | 816.302,8 $ | 0,20 % |
| 212 | Chemed Corp | 1.980 | 811.819,8 $ | 0,20 % |
| 213 | UFP Industries Inc | 7.864 | 809.284,2 $ | 0,20 % |
| 214 | Genpact Ltd | 20.274 | 805.283,3 $ | 0,20 % |
| 215 | Starwood Property Trust Inc | 44.911 | 799.864,9 $ | 0,20 % |
| 216 | Chewy Inc | 28.841 | 790.820,2 $ | 0,20 % |
| 217 | Vontier Corp | 19.272 | 788.610,2 $ | 0,20 % |
| 218 | MGIC Investment Corp | 29.693 | 787.755,3 $ | 0,19 % |
| 219 | Essent Group Ltd | 12.839 | 781.124,8 $ | 0,19 % |
| 220 | EnerSys | 4.678 | 777.249,7 $ | 0,19 % |
| 221 | Southwest Gas Holdings Inc | 8.774 | 773.603,6 $ | 0,19 % |
| 222 | Silicon Laboratories Inc | 3.778 | 772.714,3 $ | 0,19 % |
| 223 | Spire Inc | 8.380 | 767.691,8 $ | 0,19 % |
| 224 | Kite Realty Group Trust | 29.396 | 765.765,8 $ | 0,19 % |
| 225 | VF Corp | 39.426 | 765.652,9 $ | 0,19 % |
| 226 | Valley National Bancorp | 60.627 | 764.506,5 $ | 0,19 % |
| 227 | FNB Corp/PA | 44.770 | 760.642,3 $ | 0,19 % |
| 228 | New Jersey Resources Corp | 14.018 | 760.336,3 $ | 0,19 % |
| 229 | Chord Energy Corp | 7.005 | 759.131,9 $ | 0,19 % |
| 230 | ONE Gas Inc | 8.613 | 753.120,7 $ | 0,19 % |
| 231 | RLI Corp | 12.013 | 748.650,2 $ | 0,19 % |
| 232 | TXNM Energy Inc | 12.498 | 737.632 $ | 0,18 % |
| 233 | Sonoco Products Co | 13.057 | 737.328,8 $ | 0,18 % |
| 234 | Glacier Bancorp Inc | 16.207 | 737.256,4 $ | 0,18 % |
| 235 | CNX Resources Corp | 17.646 | 737.249,9 $ | 0,18 % |
| 236 | Bentley Systems Inc | 20.111 | 735.057,1 $ | 0,18 % |
| 237 | Matador Resources Co | 14.275 | 733.735 $ | 0,18 % |
| 238 | Black Hills Corp | 9.936 | 731.885,8 $ | 0,18 % |
| 239 | United Bankshares Inc/WV | 17.634 | 728.284,2 $ | 0,18 % |
| 240 | Mattel Inc | 42.815 | 725.714,3 $ | 0,18 % |
| 241 | Post Holdings Inc | 6.772 | 719.863,6 $ | 0,18 % |
| 242 | elf Beauty Inc | 7.557 | 695.621,9 $ | 0,17 % |
| 243 | AutoNation Inc | 3.547 | 692.232,5 $ | 0,17 % |
| 244 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.478 | 689.974,3 $ | 0,17 % |
| 245 | Avnet Inc | 10.398 | 684.604,3 $ | 0,17 % |
| 246 | Belden Inc | 4.764 | 682.681,2 $ | 0,17 % |
| 247 | Macy's Inc | 34.358 | 679.601,2 $ | 0,17 % |
| 248 | KBR Inc | 16.033 | 677.073,6 $ | 0,17 % |
| 249 | Hancock Whitney Corp | 10.287 | 676.987,5 $ | 0,17 % |
| 250 | FTI Consulting Inc | 4.092 | 672.806,6 $ | 0,17 % |
| 251 | Selective Insurance Group Inc | 7.986 | 671.143,4 $ | 0,17 % |
| 252 | Dropbox Inc | 26.761 | 668.757,4 $ | 0,17 % |
| 253 | Sabra Health Care REIT Inc | 32.410 | 666.025,5 $ | 0,16 % |
| 254 | Louisiana-Pacific Corp | 7.852 | 665.378,5 $ | 0,16 % |
| 255 | Thor Industries Inc | 6.904 | 663.681,5 $ | 0,16 % |
| 256 | Boyd Gaming Corp | 7.937 | 660.596,5 $ | 0,16 % |
| 257 | Vail Resorts Inc | 4.842 | 657.592 $ | 0,16 % |
| 258 | Landstar System Inc | 4.012 | 653.755,4 $ | 0,16 % |
| 259 | Knife River Corp | 7.337 | 652.846,3 $ | 0,16 % |
| 260 | Option Care Health Inc | 20.077 | 651.699,4 $ | 0,16 % |
| 261 | Home BancShares Inc/AR | 23.677 | 650.170,4 $ | 0,16 % |
| 262 | Lantheus Holdings Inc | 8.663 | 648.945,3 $ | 0,16 % |
| 263 | Alaska Air Group Inc | 12.570 | 648.612 $ | 0,16 % |
| 264 | ExlService Holdings Inc | 20.717 | 647.406,3 $ | 0,16 % |
| 265 | Gentex Corp | 27.322 | 639.334,8 $ | 0,16 % |
| 266 | Valvoline Inc | 16.910 | 639.198 $ | 0,16 % |
| 267 | NewMarket Corp | 1.016 | 636.026,2 $ | 0,16 % |
| 268 | Crocs Inc | 7.009 | 635.786,4 $ | 0,16 % |
| 269 | Paylocity Holding Corp | 5.966 | 635.319,3 $ | 0,16 % |
| 270 | Sensata Technologies Holding PLC | 17.011 | 635.190,7 $ | 0,16 % |
| 271 | Travel + Leisure Co | 8.415 | 620.185,5 $ | 0,15 % |
| 272 | Bank OZK | 13.227 | 615.849,1 $ | 0,15 % |
| 273 | EPR Properties | 10.364 | 615.725,2 $ | 0,15 % |
| 274 | Brink's Co/The | 5.256 | 613.743,1 $ | 0,15 % |
| 275 | Vornado Realty Trust | 22.197 | 612.193,3 $ | 0,15 % |
| 276 | Brunswick Corp/DE | 7.632 | 607.659,8 $ | 0,15 % |
| 277 | Universal Display Corp | 5.666 | 604.505,5 $ | 0,15 % |
| 278 | Envista Holdings Corp | 20.686 | 604.238,1 $ | 0,15 % |
| 279 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6.342 | 595.133,3 $ | 0,15 % |
| 280 | Grand Canyon Education Inc | 3.698 | 588.240,9 $ | 0,15 % |
| 281 | Parsons Corp | 8.871 | 585.486 $ | 0,14 % |
| 282 | Morningstar Inc | 3.194 | 584.949,2 $ | 0,14 % |
| 283 | Northwestern Energy Group Inc | 8.325 | 582.417 $ | 0,14 % |
| 284 | Maximus Inc | 7.611 | 575.467,7 $ | 0,14 % |
| 285 | Silgan Holdings Inc | 11.859 | 569.825 $ | 0,14 % |
| 286 | KB Home | 8.929 | 567.705,8 $ | 0,14 % |
| 287 | Bath & Body Works Inc | 24.805 | 564.561,8 $ | 0,14 % |
| 288 | Murphy Oil Corp | 16.965 | 562.389,8 $ | 0,14 % |
| 289 | Abercrombie & Fitch Co | 5.727 | 560.100,6 $ | 0,14 % |
| 290 | Amkor Technology Inc | 11.623 | 555.811,9 $ | 0,14 % |
| 291 | Warner Music Group Corp | 19.388 | 554.496,8 $ | 0,14 % |
| 292 | Associated Banc-Corp | 20.885 | 551.572,9 $ | 0,14 % |
| 293 | SLM Corp | 29.376 | 550.506,2 $ | 0,14 % |
| 294 | Allegro MicroSystems Inc | 14.880 | 542.673,6 $ | 0,13 % |
| 295 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.608 | 534.442,4 $ | 0,13 % |
| 296 | CNO Financial Group Inc | 12.777 | 534.206,4 $ | 0,13 % |
| 297 | Federated Hermes Inc | 9.461 | 529.910,6 $ | 0,13 % |
| 298 | Dolby Laboratories Inc | 7.946 | 528.965,2 $ | 0,13 % |
| 299 | Appfolio Inc | 2.966 | 527.236,2 $ | 0,13 % |
| 300 | Cousins Properties Inc | 22.762 | 527.167,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,0 %
- Technologie 5,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Singapur 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 340 | 380,9 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Irland | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Singapur | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 816.302,8 $ | 0,20 % |
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