Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 404,4 Mio. $ davon 404 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 353 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Terex Corp | 7.657 | 526.725 $ | 0,13 % |
| 302 | Hamilton Lane Inc | 4.998 | 524.490,1 $ | 0,13 % |
| 303 | First Financial Bankshares Inc | 16.891 | 522.438,6 $ | 0,13 % |
| 304 | Independence Realty Trust Inc | 31.333 | 519.187,8 $ | 0,13 % |
| 305 | Graphic Packaging Holding Co | 42.358 | 518.038,3 $ | 0,13 % |
| 306 | Duolingo Inc | 5.060 | 511.060 $ | 0,13 % |
| 307 | LivaNova PLC | 7.152 | 504.931,2 $ | 0,12 % |
| 308 | Doximity Inc | 20.484 | 502.472,5 $ | 0,12 % |
| 309 | Whirlpool Corp | 7.284 | 498.444,1 $ | 0,12 % |
| 310 | COPT Defense Properties | 15.615 | 496.244,7 $ | 0,12 % |
| 311 | Exponent Inc | 6.731 | 489.882,2 $ | 0,12 % |
| 312 | Science Applications International Corp | 5.279 | 487.040,5 $ | 0,12 % |
| 313 | PVH Corp | 7.094 | 486.648,4 $ | 0,12 % |
| 314 | Cabot Corp | 6.388 | 486.382,3 $ | 0,12 % |
| 315 | Avient Corp | 11.832 | 485.940,2 $ | 0,12 % |
| 316 | BILL Holdings Inc | 10.877 | 484.135,3 $ | 0,12 % |
| 317 | Pegasystems Inc | 10.877 | 475.651,2 $ | 0,12 % |
| 318 | Graham Holdings Co | 446 | 469.731,7 $ | 0,12 % |
| 319 | Flagstar Bank NA | 36.959 | 469.009,7 $ | 0,12 % |
| 320 | Marzetti Company/The | 2.764 | 454.235,8 $ | 0,11 % |
| 321 | Kilroy Realty Corp | 15.136 | 451.355,5 $ | 0,11 % |
| 322 | Brighthouse Financial Inc | 7.521 | 451.109,6 $ | 0,11 % |
| 323 | International Bancshares Corp | 6.530 | 438.228,3 $ | 0,11 % |
| 324 | YETI Holdings Inc | 9.793 | 428.052 $ | 0,11 % |
| 325 | Westlake Corp | 4.028 | 424.470,6 $ | 0,11 % |
| 326 | PBF Energy Inc | 11.730 | 417.588 $ | 0,10 % |
| 327 | Hims & Hers Health Inc | 28.537 | 414.357,2 $ | 0,10 % |
| 328 | IPG Photonics Corp | 3.103 | 408.261,7 $ | 0,10 % |
| 329 | Polaris Inc | 6.711 | 407.626,1 $ | 0,10 % |
| 330 | Qualys Inc | 4.405 | 407.330,4 $ | 0,10 % |
| 331 | Rayonier Inc | 18.574 | 399.155,3 $ | 0,10 % |
| 332 | DENTSPLY SIRONA Inc | 25.533 | 374.824,4 $ | 0,09 % |
| 333 | Haemonetics Corp | 5.913 | 374.411,2 $ | 0,09 % |
| 334 | Olin Corp | 14.746 | 374.106 $ | 0,09 % |
| 335 | Penske Automotive Group Inc | 2.312 | 364.186,2 $ | 0,09 % |
| 336 | Euronet Worldwide Inc | 5.080 | 353.314 $ | 0,09 % |
| 337 | Kyndryl Holdings Inc | 28.579 | 352.379,1 $ | 0,09 % |
| 338 | Synaptics Inc | 4.272 | 347.997,1 $ | 0,09 % |
| 339 | Visteon Corp | 3.573 | 341.828,9 $ | 0,08 % |
| 340 | Harley-Davidson Inc | 17.444 | 313.992 $ | 0,08 % |
| 341 | Crane NXT Co | 6.399 | 309.007,7 $ | 0,08 % |
| 342 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 36.435 | 300.588,8 $ | 0,07 % |
| 343 | Park Hotels & Resorts Inc | 26.120 | 295.417,2 $ | 0,07 % |
| 344 | Flowers Foods Inc | 27.558 | 272.273 $ | 0,07 % |
| 345 | Kemper Corp | 8.330 | 269.225,6 $ | 0,07 % |
| 346 | Greif Inc | 3.377 | 245.406,6 $ | 0,06 % |
| 347 | Pilgrim's Pride Corp | 5.574 | 240.573,8 $ | 0,06 % |
| 348 | ASGN Inc | 5.577 | 239.253,3 $ | 0,06 % |
| 349 | Boston Beer Co Inc/The | 1.002 | 227.233,6 $ | 0,06 % |
| 350 | ZoomInfo Technologies Inc | 36.142 | 224.441,8 $ | 0,06 % |
| 351 | Columbia Sportswear Co | 3.272 | 202.667,7 $ | 0,05 % |
| 352 | Concentrix Corp | 5.510 | 180.728 $ | 0,04 % |
| 353 | Coty Inc | 47.701 | 119.729,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,0 %
- Technologie 5,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Singapur 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 340 | 380,9 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Irland | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Singapur | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 816.302,8 $ | 0,20 % |
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