Composition d'Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
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- Actif net
- 404,4 M $ dont 404 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 353 dans 9 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Terex Corp | 7 657 | 526,7 k $ | 0,13 % |
| 302 | Hamilton Lane Inc | 4 998 | 524,5 k $ | 0,13 % |
| 303 | First Financial Bankshares Inc | 16 891 | 522,4 k $ | 0,13 % |
| 304 | Independence Realty Trust Inc | 31 333 | 519,2 k $ | 0,13 % |
| 305 | Graphic Packaging Holding Co | 42 358 | 518 k $ | 0,13 % |
| 306 | Duolingo Inc | 5 060 | 511,1 k $ | 0,13 % |
| 307 | LivaNova PLC | 7 152 | 504,9 k $ | 0,12 % |
| 308 | Doximity Inc | 20 484 | 502,5 k $ | 0,12 % |
| 309 | Whirlpool Corp | 7 284 | 498,4 k $ | 0,12 % |
| 310 | COPT Defense Properties | 15 615 | 496,2 k $ | 0,12 % |
| 311 | Exponent Inc | 6 731 | 489,9 k $ | 0,12 % |
| 312 | Science Applications International Corp | 5 279 | 487 k $ | 0,12 % |
| 313 | PVH Corp | 7 094 | 486,6 k $ | 0,12 % |
| 314 | Cabot Corp | 6 388 | 486,4 k $ | 0,12 % |
| 315 | Avient Corp | 11 832 | 485,9 k $ | 0,12 % |
| 316 | BILL Holdings Inc | 10 877 | 484,1 k $ | 0,12 % |
| 317 | Pegasystems Inc | 10 877 | 475,7 k $ | 0,12 % |
| 318 | Graham Holdings Co | 446 | 469,7 k $ | 0,12 % |
| 319 | Flagstar Bank NA | 36 959 | 469 k $ | 0,12 % |
| 320 | Marzetti Company/The | 2 764 | 454,2 k $ | 0,11 % |
| 321 | Kilroy Realty Corp | 15 136 | 451,4 k $ | 0,11 % |
| 322 | Brighthouse Financial Inc | 7 521 | 451,1 k $ | 0,11 % |
| 323 | International Bancshares Corp | 6 530 | 438,2 k $ | 0,11 % |
| 324 | YETI Holdings Inc | 9 793 | 428,1 k $ | 0,11 % |
| 325 | Westlake Corp | 4 028 | 424,5 k $ | 0,11 % |
| 326 | PBF Energy Inc | 11 730 | 417,6 k $ | 0,10 % |
| 327 | Hims & Hers Health Inc | 28 537 | 414,4 k $ | 0,10 % |
| 328 | IPG Photonics Corp | 3 103 | 408,3 k $ | 0,10 % |
| 329 | Polaris Inc | 6 711 | 407,6 k $ | 0,10 % |
| 330 | Qualys Inc | 4 405 | 407,3 k $ | 0,10 % |
| 331 | Rayonier Inc | 18 574 | 399,2 k $ | 0,10 % |
| 332 | DENTSPLY SIRONA Inc | 25 533 | 374,8 k $ | 0,09 % |
| 333 | Haemonetics Corp | 5 913 | 374,4 k $ | 0,09 % |
| 334 | Olin Corp | 14 746 | 374,1 k $ | 0,09 % |
| 335 | Penske Automotive Group Inc | 2 312 | 364,2 k $ | 0,09 % |
| 336 | Euronet Worldwide Inc | 5 080 | 353,3 k $ | 0,09 % |
| 337 | Kyndryl Holdings Inc | 28 579 | 352,4 k $ | 0,09 % |
| 338 | Synaptics Inc | 4 272 | 348 k $ | 0,09 % |
| 339 | Visteon Corp | 3 573 | 341,8 k $ | 0,08 % |
| 340 | Harley-Davidson Inc | 17 444 | 314 k $ | 0,08 % |
| 341 | Crane NXT Co | 6 399 | 309 k $ | 0,08 % |
| 342 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 36 435 | 300,6 k $ | 0,07 % |
| 343 | Park Hotels & Resorts Inc | 26 120 | 295,4 k $ | 0,07 % |
| 344 | Flowers Foods Inc | 27 558 | 272,3 k $ | 0,07 % |
| 345 | Kemper Corp | 8 330 | 269,2 k $ | 0,07 % |
| 346 | Greif Inc | 3 377 | 245,4 k $ | 0,06 % |
| 347 | Pilgrim's Pride Corp | 5 574 | 240,6 k $ | 0,06 % |
| 348 | ASGN Inc | 5 577 | 239,3 k $ | 0,06 % |
| 349 | Boston Beer Co Inc/The | 1 002 | 227,2 k $ | 0,06 % |
| 350 | ZoomInfo Technologies Inc | 36 142 | 224,4 k $ | 0,06 % |
| 351 | Columbia Sportswear Co | 3 272 | 202,7 k $ | 0,05 % |
| 352 | Concentrix Corp | 5 510 | 180,7 k $ | 0,04 % |
| 353 | Coty Inc | 47 701 | 119,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,0 %
- Technologie 5,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 75,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 340 | 380,9 M $ | 94,28 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 6,1 M $ | 1,51 % |
| 3 | Irlande | 2 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Singapour | 1 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 816,3 k $ | 0,20 % |
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