Composition d'Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
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- Actif net
- 404,4 M $ dont 404 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 353 dans 9 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Timken Co/The | 7 757 | 840,7 k $ | 0,21 % |
| 202 | Prosperity Bancshares Inc | 11 776 | 828,7 k $ | 0,20 % |
| 203 | Avantor Inc | 91 448 | 827,6 k $ | 0,20 % |
| 204 | Ormat Technologies Inc | 7 978 | 827,3 k $ | 0,20 % |
| 205 | Portland General Electric Co | 15 322 | 826,8 k $ | 0,20 % |
| 206 | GATX Corp | 4 482 | 825,4 k $ | 0,20 % |
| 207 | Voya Financial Inc | 12 331 | 824,7 k $ | 0,20 % |
| 208 | Cleveland-Cliffs Inc | 76 993 | 820,7 k $ | 0,20 % |
| 209 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10 007 | 818,6 k $ | 0,20 % |
| 210 | Valaris Ltd | 8 531 | 817,7 k $ | 0,20 % |
| 211 | Janus Henderson Group PLC | 15 668 | 816,3 k $ | 0,20 % |
| 212 | Chemed Corp | 1 980 | 811,8 k $ | 0,20 % |
| 213 | UFP Industries Inc | 7 864 | 809,3 k $ | 0,20 % |
| 214 | Genpact Ltd | 20 274 | 805,3 k $ | 0,20 % |
| 215 | Starwood Property Trust Inc | 44 911 | 799,9 k $ | 0,20 % |
| 216 | Chewy Inc | 28 841 | 790,8 k $ | 0,20 % |
| 217 | Vontier Corp | 19 272 | 788,6 k $ | 0,20 % |
| 218 | MGIC Investment Corp | 29 693 | 787,8 k $ | 0,19 % |
| 219 | Essent Group Ltd | 12 839 | 781,1 k $ | 0,19 % |
| 220 | EnerSys | 4 678 | 777,2 k $ | 0,19 % |
| 221 | Southwest Gas Holdings Inc | 8 774 | 773,6 k $ | 0,19 % |
| 222 | Silicon Laboratories Inc | 3 778 | 772,7 k $ | 0,19 % |
| 223 | Spire Inc | 8 380 | 767,7 k $ | 0,19 % |
| 224 | Kite Realty Group Trust | 29 396 | 765,8 k $ | 0,19 % |
| 225 | VF Corp | 39 426 | 765,7 k $ | 0,19 % |
| 226 | Valley National Bancorp | 60 627 | 764,5 k $ | 0,19 % |
| 227 | FNB Corp/PA | 44 770 | 760,6 k $ | 0,19 % |
| 228 | New Jersey Resources Corp | 14 018 | 760,3 k $ | 0,19 % |
| 229 | Chord Energy Corp | 7 005 | 759,1 k $ | 0,19 % |
| 230 | ONE Gas Inc | 8 613 | 753,1 k $ | 0,19 % |
| 231 | RLI Corp | 12 013 | 748,7 k $ | 0,19 % |
| 232 | TXNM Energy Inc | 12 498 | 737,6 k $ | 0,18 % |
| 233 | Sonoco Products Co | 13 057 | 737,3 k $ | 0,18 % |
| 234 | Glacier Bancorp Inc | 16 207 | 737,3 k $ | 0,18 % |
| 235 | CNX Resources Corp | 17 646 | 737,2 k $ | 0,18 % |
| 236 | Bentley Systems Inc | 20 111 | 735,1 k $ | 0,18 % |
| 237 | Matador Resources Co | 14 275 | 733,7 k $ | 0,18 % |
| 238 | Black Hills Corp | 9 936 | 731,9 k $ | 0,18 % |
| 239 | United Bankshares Inc/WV | 17 634 | 728,3 k $ | 0,18 % |
| 240 | Mattel Inc | 42 815 | 725,7 k $ | 0,18 % |
| 241 | Post Holdings Inc | 6 772 | 719,9 k $ | 0,18 % |
| 242 | elf Beauty Inc | 7 557 | 695,6 k $ | 0,17 % |
| 243 | AutoNation Inc | 3 547 | 692,2 k $ | 0,17 % |
| 244 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 478 | 690 k $ | 0,17 % |
| 245 | Avnet Inc | 10 398 | 684,6 k $ | 0,17 % |
| 246 | Belden Inc | 4 764 | 682,7 k $ | 0,17 % |
| 247 | Macy's Inc | 34 358 | 679,6 k $ | 0,17 % |
| 248 | KBR Inc | 16 033 | 677,1 k $ | 0,17 % |
| 249 | Hancock Whitney Corp | 10 287 | 677 k $ | 0,17 % |
| 250 | FTI Consulting Inc | 4 092 | 672,8 k $ | 0,17 % |
| 251 | Selective Insurance Group Inc | 7 986 | 671,1 k $ | 0,17 % |
| 252 | Dropbox Inc | 26 761 | 668,8 k $ | 0,17 % |
| 253 | Sabra Health Care REIT Inc | 32 410 | 666 k $ | 0,16 % |
| 254 | Louisiana-Pacific Corp | 7 852 | 665,4 k $ | 0,16 % |
| 255 | Thor Industries Inc | 6 904 | 663,7 k $ | 0,16 % |
| 256 | Boyd Gaming Corp | 7 937 | 660,6 k $ | 0,16 % |
| 257 | Vail Resorts Inc | 4 842 | 657,6 k $ | 0,16 % |
| 258 | Landstar System Inc | 4 012 | 653,8 k $ | 0,16 % |
| 259 | Knife River Corp | 7 337 | 652,8 k $ | 0,16 % |
| 260 | Option Care Health Inc | 20 077 | 651,7 k $ | 0,16 % |
| 261 | Home BancShares Inc/AR | 23 677 | 650,2 k $ | 0,16 % |
| 262 | Lantheus Holdings Inc | 8 663 | 648,9 k $ | 0,16 % |
| 263 | Alaska Air Group Inc | 12 570 | 648,6 k $ | 0,16 % |
| 264 | ExlService Holdings Inc | 20 717 | 647,4 k $ | 0,16 % |
| 265 | Gentex Corp | 27 322 | 639,3 k $ | 0,16 % |
| 266 | Valvoline Inc | 16 910 | 639,2 k $ | 0,16 % |
| 267 | NewMarket Corp | 1 016 | 636 k $ | 0,16 % |
| 268 | Crocs Inc | 7 009 | 635,8 k $ | 0,16 % |
| 269 | Paylocity Holding Corp | 5 966 | 635,3 k $ | 0,16 % |
| 270 | Sensata Technologies Holding PLC | 17 011 | 635,2 k $ | 0,16 % |
| 271 | Travel + Leisure Co | 8 415 | 620,2 k $ | 0,15 % |
| 272 | Bank OZK | 13 227 | 615,8 k $ | 0,15 % |
| 273 | EPR Properties | 10 364 | 615,7 k $ | 0,15 % |
| 274 | Brink's Co/The | 5 256 | 613,7 k $ | 0,15 % |
| 275 | Vornado Realty Trust | 22 197 | 612,2 k $ | 0,15 % |
| 276 | Brunswick Corp/DE | 7 632 | 607,7 k $ | 0,15 % |
| 277 | Universal Display Corp | 5 666 | 604,5 k $ | 0,15 % |
| 278 | Envista Holdings Corp | 20 686 | 604,2 k $ | 0,15 % |
| 279 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6 342 | 595,1 k $ | 0,15 % |
| 280 | Grand Canyon Education Inc | 3 698 | 588,2 k $ | 0,15 % |
| 281 | Parsons Corp | 8 871 | 585,5 k $ | 0,14 % |
| 282 | Morningstar Inc | 3 194 | 584,9 k $ | 0,14 % |
| 283 | Northwestern Energy Group Inc | 8 325 | 582,4 k $ | 0,14 % |
| 284 | Maximus Inc | 7 611 | 575,5 k $ | 0,14 % |
| 285 | Silgan Holdings Inc | 11 859 | 569,8 k $ | 0,14 % |
| 286 | KB Home | 8 929 | 567,7 k $ | 0,14 % |
| 287 | Bath & Body Works Inc | 24 805 | 564,6 k $ | 0,14 % |
| 288 | Murphy Oil Corp | 16 965 | 562,4 k $ | 0,14 % |
| 289 | Abercrombie & Fitch Co | 5 727 | 560,1 k $ | 0,14 % |
| 290 | Amkor Technology Inc | 11 623 | 555,8 k $ | 0,14 % |
| 291 | Warner Music Group Corp | 19 388 | 554,5 k $ | 0,14 % |
| 292 | Associated Banc-Corp | 20 885 | 551,6 k $ | 0,14 % |
| 293 | SLM Corp | 29 376 | 550,5 k $ | 0,14 % |
| 294 | Allegro MicroSystems Inc | 14 880 | 542,7 k $ | 0,13 % |
| 295 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 608 | 534,4 k $ | 0,13 % |
| 296 | CNO Financial Group Inc | 12 777 | 534,2 k $ | 0,13 % |
| 297 | Federated Hermes Inc | 9 461 | 529,9 k $ | 0,13 % |
| 298 | Dolby Laboratories Inc | 7 946 | 529 k $ | 0,13 % |
| 299 | Appfolio Inc | 2 966 | 527,2 k $ | 0,13 % |
| 300 | Cousins Properties Inc | 22 762 | 527,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,0 %
- Technologie 5,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 75,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 340 | 380,9 M $ | 94,28 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 6,1 M $ | 1,51 % |
| 3 | Irlande | 2 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Singapour | 1 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 816,3 k $ | 0,20 % |
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