Portefeuille d'Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·353 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 404,4 M $ · Dix premières lignes : 9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 6,1 %
- Technologie 6,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Santé 3,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 75,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,5 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,6 %
- CA 0,6 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 340 | 380,9 M $ | 94,28 % |
| BM | 5 | 6,1 M $ | 1,51 % |
| IE | 2 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| GB | 1 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| SG | 1 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| CA | 1 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| KY | 1 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| NL | 1 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| JE | 1 | 816,3 k $ | 0,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Timken Co/The | 7 757 | 840,7 k $ | 0,21 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 11 776 | 828,7 k $ | 0,20 % |
| Avantor Inc | 91 448 | 827,6 k $ | 0,20 % |
| Ormat Technologies Inc | 7 978 | 827,3 k $ | 0,20 % |
| Portland General Electric Co | 15 322 | 826,8 k $ | 0,20 % |
| GATX Corp | 4 482 | 825,4 k $ | 0,20 % |
| Voya Financial Inc | 12 331 | 824,7 k $ | 0,20 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 76 993 | 820,7 k $ | 0,20 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10 007 | 818,6 k $ | 0,20 % |
| Valaris Ltd | 8 531 | 817,7 k $ | 0,20 % |
| Janus Henderson Group PLC | 15 668 | 816,3 k $ | 0,20 % |
| Chemed Corp | 1 980 | 811,8 k $ | 0,20 % |
| UFP Industries Inc | 7 864 | 809,3 k $ | 0,20 % |
| Genpact Ltd | 20 274 | 805,3 k $ | 0,20 % |
| Starwood Property Trust Inc | 44 911 | 799,9 k $ | 0,20 % |
| Chewy Inc | 28 841 | 790,8 k $ | 0,20 % |
| Vontier Corp | 19 272 | 788,6 k $ | 0,20 % |
| MGIC Investment Corp | 29 693 | 787,8 k $ | 0,19 % |
| Essent Group Ltd | 12 839 | 781,1 k $ | 0,19 % |
| EnerSys | 4 678 | 777,2 k $ | 0,19 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 8 774 | 773,6 k $ | 0,19 % |
| Silicon Laboratories Inc | 3 778 | 772,7 k $ | 0,19 % |
| Spire Inc | 8 380 | 767,7 k $ | 0,19 % |
| Kite Realty Group Trust | 29 396 | 765,8 k $ | 0,19 % |
| VF Corp | 39 426 | 765,7 k $ | 0,19 % |
| Valley National Bancorp | 60 627 | 764,5 k $ | 0,19 % |
| FNB Corp/PA | 44 770 | 760,6 k $ | 0,19 % |
| New Jersey Resources Corp | 14 018 | 760,3 k $ | 0,19 % |
| Chord Energy Corp | 7 005 | 759,1 k $ | 0,19 % |
| ONE Gas Inc | 8 613 | 753,1 k $ | 0,19 % |
| RLI Corp | 12 013 | 748,7 k $ | 0,19 % |
| TXNM Energy Inc | 12 498 | 737,6 k $ | 0,18 % |
| Sonoco Products Co | 13 057 | 737,3 k $ | 0,18 % |
| Glacier Bancorp Inc | 16 207 | 737,3 k $ | 0,18 % |
| CNX Resources Corp | 17 646 | 737,2 k $ | 0,18 % |
| Bentley Systems Inc | 20 111 | 735,1 k $ | 0,18 % |
| Matador Resources Co | 14 275 | 733,7 k $ | 0,18 % |
| Black Hills Corp | 9 936 | 731,9 k $ | 0,18 % |
| United Bankshares Inc/WV | 17 634 | 728,3 k $ | 0,18 % |
| Mattel Inc | 42 815 | 725,7 k $ | 0,18 % |
| Post Holdings Inc | 6 772 | 719,9 k $ | 0,18 % |
| elf Beauty Inc | 7 557 | 695,6 k $ | 0,17 % |
| AutoNation Inc | 3 547 | 692,2 k $ | 0,17 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 2 478 | 690 k $ | 0,17 % |
| Avnet Inc | 10 398 | 684,6 k $ | 0,17 % |
| Belden Inc | 4 764 | 682,7 k $ | 0,17 % |
| Macy's Inc | 34 358 | 679,6 k $ | 0,17 % |
| KBR Inc | 16 033 | 677,1 k $ | 0,17 % |
| Hancock Whitney Corp | 10 287 | 677 k $ | 0,17 % |
| FTI Consulting Inc | 4 092 | 672,8 k $ | 0,17 % |
| Selective Insurance Group Inc | 7 986 | 671,1 k $ | 0,17 % |
| Dropbox Inc | 26 761 | 668,8 k $ | 0,17 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 32 410 | 666 k $ | 0,16 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 7 852 | 665,4 k $ | 0,16 % |
| Thor Industries Inc | 6 904 | 663,7 k $ | 0,16 % |
| Boyd Gaming Corp | 7 937 | 660,6 k $ | 0,16 % |
| Vail Resorts Inc | 4 842 | 657,6 k $ | 0,16 % |
| Landstar System Inc | 4 012 | 653,8 k $ | 0,16 % |
| Knife River Corp | 7 337 | 652,8 k $ | 0,16 % |
| Option Care Health Inc | 20 077 | 651,7 k $ | 0,16 % |
| Home BancShares Inc/AR | 23 677 | 650,2 k $ | 0,16 % |
| Lantheus Holdings Inc | 8 663 | 648,9 k $ | 0,16 % |
| Alaska Air Group Inc | 12 570 | 648,6 k $ | 0,16 % |
| ExlService Holdings Inc | 20 717 | 647,4 k $ | 0,16 % |
| Gentex Corp | 27 322 | 639,3 k $ | 0,16 % |
| Valvoline Inc | 16 910 | 639,2 k $ | 0,16 % |
| NewMarket Corp | 1 016 | 636 k $ | 0,16 % |
| Crocs Inc | 7 009 | 635,8 k $ | 0,16 % |
| Paylocity Holding Corp | 5 966 | 635,3 k $ | 0,16 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 17 011 | 635,2 k $ | 0,16 % |
| Travel + Leisure Co | 8 415 | 620,2 k $ | 0,15 % |
| Bank OZK | 13 227 | 615,8 k $ | 0,15 % |
| EPR Properties | 10 364 | 615,7 k $ | 0,15 % |
| Brink's Co/The | 5 256 | 613,7 k $ | 0,15 % |
| Vornado Realty Trust | 22 197 | 612,2 k $ | 0,15 % |
| Brunswick Corp/DE | 7 632 | 607,7 k $ | 0,15 % |
| Universal Display Corp | 5 666 | 604,5 k $ | 0,15 % |
| Envista Holdings Corp | 20 686 | 604,2 k $ | 0,15 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 6 342 | 595,1 k $ | 0,15 % |
| Grand Canyon Education Inc | 3 698 | 588,2 k $ | 0,15 % |
| Parsons Corp | 8 871 | 585,5 k $ | 0,14 % |
| Morningstar Inc | 3 194 | 584,9 k $ | 0,14 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 8 325 | 582,4 k $ | 0,14 % |
| Maximus Inc | 7 611 | 575,5 k $ | 0,14 % |
| Silgan Holdings Inc | 11 859 | 569,8 k $ | 0,14 % |
| KB Home | 8 929 | 567,7 k $ | 0,14 % |
| Bath & Body Works Inc | 24 805 | 564,6 k $ | 0,14 % |
| Murphy Oil Corp | 16 965 | 562,4 k $ | 0,14 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 5 727 | 560,1 k $ | 0,14 % |
| Amkor Technology Inc | 11 623 | 555,8 k $ | 0,14 % |
| Warner Music Group Corp | 19 388 | 554,5 k $ | 0,14 % |
| Associated Banc-Corp | 20 885 | 551,6 k $ | 0,14 % |
| SLM Corp | 29 376 | 550,5 k $ | 0,14 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 14 880 | 542,7 k $ | 0,13 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 5 608 | 534,4 k $ | 0,13 % |
| CNO Financial Group Inc | 12 777 | 534,2 k $ | 0,13 % |
| Federated Hermes Inc | 9 461 | 529,9 k $ | 0,13 % |
| Dolby Laboratories Inc | 7 946 | 529 k $ | 0,13 % |
| Appfolio Inc | 2 966 | 527,2 k $ | 0,13 % |
| Cousins Properties Inc | 22 762 | 527,2 k $ | 0,13 % |