Composition d'Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 422,9 M $ dont 422,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 359 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 45 916 | 6,9 M $ | 1,64 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 21 463 | 3,6 M $ | 0,85 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 52 020 | 3,6 M $ | 0,84 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 4 658 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 5 | Twilio Inc | 18 076 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 6 | Illumina Inc | 21 114 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 7 | XPO Inc | 15 905 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | 3 907 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8 917 | 3,3 M $ | 0,77 % |
| 10 | Everpure Inc | 40 318 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 11 | ATI INC | 17 624 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 12 | Fabrinet | 4 654 | 3 M $ | 0,72 % |
| 13 | Entegris Inc | 21 581 | 3 M $ | 0,71 % |
| 14 | MKS Inc | 9 140 | 3 M $ | 0,70 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 6 067 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 16 | MasTec Inc | 7 515 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 17 | United Therapeutics Corp | 4 973 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 17 991 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 19 | WOODWARD INC | 7 504 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 20 | Nextpower Inc | 16 695 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 21 | TALEN ENERGY CORP | 6 691 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 22 | Reliance Inc | 6 688 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 23 | Burlington Stores Inc | 7 855 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 24 | Royal Gold Inc | 11 001 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 9 384 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 14 098 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 27 | RB Global Inc | 22 897 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 29 460 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 29 | WESCO International Inc | 6 634 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 11 997 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 31 | ALCOA CORP | 30 255 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 32 | Okta Inc | 18 880 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 33 | RBC BEARINGS INC | 4 047 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 34 | ITT INC | 11 359 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 35 | EAST WEST BANCORP INC | 17 794 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 36 | WP Carey Inc | 28 583 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 37 | Performance Food Group Co | 21 657 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 38 | Dycom Industries Inc | 4 142 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 39 | Rambus Inc | 14 485 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 40 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 29 700 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 41 | BorgWarner Inc | 29 053 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 42 | API GROUP CORP | 49 415 | 2 M $ | 0,48 % |
| 43 | Neurocrine Biosciences Inc | 12 722 | 2 M $ | 0,48 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 5 822 | 2 M $ | 0,47 % |
| 45 | TENET HEALTHCARE CORP | 11 201 | 2 M $ | 0,46 % |
| 46 | Dick's Sporting Goods Inc | 8 599 | 2 M $ | 0,46 % |
| 47 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 19 927 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 48 | Annaly Capital Management Inc | 88 273 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 49 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 398 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 50 | RPM International Inc | 18 001 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 51 | TransUnion | 26 606 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 52 | SAIA INC | 3 953 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 53 | Mueller Industries Inc | 14 362 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 54 | Aramark | 34 581 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 55 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 7 780 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 13 216 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 9 058 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 58 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 425 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 32 221 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 60 | Watsco Inc | 4 866 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 61 | CLEAN HARBORS INC | 6 354 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 62 | Exelixis Inc | 35 356 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 63 | DT MIDSTREAM INC | 12 707 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 64 | ONTO INNOVATION INC | 6 856 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 65 | Evercore Inc | 5 177 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 66 | Hecla Mining Co | 98 583 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 67 | Omega Healthcare Investors Inc | 37 213 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 68 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22 903 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 69 | Reinsurance Group of America Inc | 8 596 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 70 | TopBuild Corp | 4 109 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 71 | Gaming and Leisure Properties Inc | 36 140 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 72 | Lamar Advertising Co | 11 100 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 73 | Fidelity National Financial Inc | 35 680 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 990 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 75 | Graco Inc | 22 101 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 76 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 69 892 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 77 | Carlyle Group Inc/The | 35 798 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 78 | Roivant Sciences Ltd | 53 565 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 79 | Ally Financial Inc | 37 488 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 80 | Five Below Inc | 7 047 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 81 | Penumbra Inc | 5 014 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 82 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8 782 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 83 | Unum Group | 19 029 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 84 | Permian Resources Corp | 82 004 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 85 | FIRST HORIZON CORP | 64 767 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 86 | New York Times Co/The | 20 589 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 87 | Littelfuse Inc | 3 316 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 88 | Webster Financial Corp | 21 141 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 89 | Advanced Energy Industries Inc | 5 026 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 90 | Equity LifeStyle Properties Inc | 24 274 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 91 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4 931 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 92 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17 393 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 93 | CROWN HOLDINGS INC | 15 563 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 94 | Arrow Electronics Inc | 6 892 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 95 | Cognex Corp | 22 349 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 96 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 18 819 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 97 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6 724 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 98 | Advanced Drainage Systems Inc | 10 401 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 99 | Ryder System Inc | 5 747 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 100 | American Airlines Group Inc | 97 702 | 1,4 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,2 %
- Technologie 5,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 345 | 398,5 M $ | 94,34 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 6,4 M $ | 1,52 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,4 M $ | 1,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3 M $ | 0,72 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 8 | Jersey | 1 | 821,3 k $ | 0,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072319