Composition d'Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
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- Actif net
- 404,4 M $ dont 404 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 353 dans 9 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 8 162 | 5,7 M $ | 1,41 % |
| 2 | Coherent Corp | 17 021 | 4,4 M $ | 1,09 % |
| 3 | Casey's General Stores Inc | 5 236 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 5 042 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 52 930 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 6 | Everpure Inc | 49 363 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 7 | Woodward Inc | 8 161 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 10 348 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 9 | XPO Inc | 14 638 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | 12 770 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 5 967 | 3 M $ | 0,74 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 30 846 | 3 M $ | 0,74 % |
| 13 | ATI Inc | 17 461 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 6 862 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 15 | Illumina Inc | 19 712 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 16 | Flex Ltd | 40 512 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 20 873 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 18 | BWX Technologies Inc | 11 979 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 19 | TALEN ENERGY CORP | 6 613 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 20 | Somnigroup International Inc | 27 390 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 21 | RBC Bearings Inc | 4 113 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 22 | RB Global Inc | 23 391 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 23 | Burlington Stores Inc | 7 655 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 24 | Twilio Inc | 19 406 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 25 | Fabrinet | 4 194 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 26 | MasTec Inc | 7 543 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 27 | ITT Inc | 11 001 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 28 | WP Carey Inc | 29 423 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 29 | Entegris Inc | 16 249 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 30 | API Group Corp | 48 268 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 31 | Carlisle Cos Inc | 5 364 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 32 | Reliance Inc | 6 693 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 33 | Nextpower Inc | 19 961 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 21 275 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 35 | Graco Inc | 21 894 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 36 | Toll Brothers Inc | 13 034 | 2 M $ | 0,51 % |
| 37 | TransUnion | 25 890 | 2 M $ | 0,50 % |
| 38 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 037 | 2 M $ | 0,50 % |
| 39 | MKS Inc | 8 235 | 2 M $ | 0,50 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 86 060 | 2 M $ | 0,49 % |
| 41 | RPM International Inc | 17 342 | 2 M $ | 0,49 % |
| 42 | Alcoa Corp | 31 865 | 2 M $ | 0,49 % |
| 43 | Omega Healthcare Investors Inc | 40 095 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 130 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 45 | DT Midstream Inc | 13 793 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 46 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 21 983 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | Gaming and Leisure Properties Inc | 38 709 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | Elanco Animal Health Inc | 71 441 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 49 | Watsco Inc | 4 483 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 35 350 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 51 | Clean Harbors Inc | 6 324 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 52 | East West Bancorp Inc | 16 859 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 53 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 099 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 54 | Regal Rexnord Corp | 8 318 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 55 | CACI International Inc | 2 995 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 56 | Reinsurance Group of America Inc | 8 356 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 57 | WESCO International Inc | 6 184 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 58 | Equity LifeStyle Properties Inc | 26 630 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 59 | Sterling Infrastructure Inc | 4 157 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 60 | AECOM | 18 140 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 61 | Crown Holdings Inc | 15 428 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 62 | Guidewire Software Inc | 11 931 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 63 | Ensign Group Inc/The | 8 060 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 64 | Penumbra Inc | 4 966 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 65 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17 307 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 66 | TopBuild Corp | 3 782 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 67 | Neurocrine Biosciences Inc | 12 764 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 68 | Dick's Sporting Goods Inc | 8 282 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 69 | Texas Roadhouse Inc | 9 222 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 70 | Roivant Sciences Ltd | 58 221 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 71 | Ovintiv Inc | 33 264 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 72 | Exelixis Inc | 38 108 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 14 189 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 74 | Advanced Drainage Systems Inc | 9 590 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 75 | Carlyle Group Inc/The | 31 294 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 76 | Permian Resources Corp | 88 848 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 77 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26 323 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 78 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8 544 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 79 | New York Times Co/The | 20 320 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 80 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7 919 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 81 | Service Corp International/US | 19 017 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 82 | Essential Utilities Inc | 39 331 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 83 | Encompass Health Corp | 14 481 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 84 | TD SYNNEX Corp | 9 853 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 85 | Lattice Semiconductor Corp | 16 134 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 86 | Unum Group | 21 099 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 87 | Five Below Inc | 6 745 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 88 | First Horizon Corp | 62 548 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 89 | Flowserve Corp | 16 724 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 20 374 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 91 | Globus Medical Inc | 15 368 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 92 | Evercore Inc | 4 717 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 93 | Aramark | 34 477 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 94 | EchoStar Corp | 12 476 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 95 | Okta Inc | 19 674 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 96 | Stifel Financial Corp | 18 933 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 97 | Dynatrace Inc | 38 848 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 98 | Antero Resources Corp | 37 901 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 3 086 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 100 | OGE Energy Corp | 28 295 | 1,4 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,0 %
- Technologie 5,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 75,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 340 | 380,9 M $ | 94,28 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 6,1 M $ | 1,51 % |
| 3 | Irlande | 2 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 5 | Singapour | 1 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 816,3 k $ | 0,20 % |
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