Portfolio von Nuveen Mid Cap Value Fund
TIAA-CREF Funds · 69 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 4,0 %
- Finanzen 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,1 %
- Technologie 2,5 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 80,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- IE 3,8 %
- BM 1,2 %
- IL 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 65 | 1,6 Mrd. $ | 94,19 % |
| IE | 2 | 63,8 Mio. $ | 3,83 % |
| BM | 1 | 19,5 Mio. $ | 1,17 % |
| IL | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,81 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TD SYNNEX Corp | 217.787 | 49,7 Mio. $ | 2,98 % |
| Ciena Corp | 78.490 | 41,4 Mio. $ | 2,48 % |
| WESCO International Inc | 110.843 | 38,7 Mio. $ | 2,32 % |
| Permian Resources Corp | 1.647.120 | 35,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Williams Cos Inc/The | 456.180 | 34,8 Mio. $ | 2,09 % |
| MKS Inc | 121.533 | 34,5 Mio. $ | 2,07 % |
| Dover Corp | 152.274 | 34,5 Mio. $ | 2,07 % |
| Digital Realty Trust Inc | 170.852 | 34,3 Mio. $ | 2,06 % |
| Allstate Corp/The | 156.620 | 34 Mio. $ | 2,04 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 166.705 | 33,8 Mio. $ | 2,03 % |
| L3Harris Technologies Inc | 103.460 | 33,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Ventas Inc | 368.508 | 32,4 Mio. $ | 1,94 % |
| Alliant Energy Corp | 440.409 | 32,3 Mio. $ | 1,94 % |
| Raymond James Financial Inc | 203.177 | 32,2 Mio. $ | 1,93 % |
| ITT Inc | 147.647 | 31,6 Mio. $ | 1,90 % |
| FirstEnergy Corp | 642.100 | 30,5 Mio. $ | 1,83 % |
| Microchip Technology Inc | 326.155 | 30,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Fifth Third Bancorp | 593.071 | 30,1 Mio. $ | 1,80 % |
| nVent Electric PLC | 209.703 | 30 Mio. $ | 1,80 % |
| East West Bancorp Inc | 231.604 | 29,3 Mio. $ | 1,76 % |
| United Therapeutics Corp | 50.920 | 29,1 Mio. $ | 1,74 % |
| Hubbell Inc | 55.123 | 28 Mio. $ | 1,68 % |
| Baker Hughes Co | 394.337 | 27,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Travel + Leisure Co | 424.854 | 27,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Unum Group | 337.016 | 27,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Westlake Corp | 234.092 | 27 Mio. $ | 1,62 % |
| Fidelity National Financial Inc | 513.307 | 26,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Diamondback Energy Inc | 130.437 | 26,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 931.517 | 26,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Crane Co | 143.071 | 25,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 94.192 | 25,4 Mio. $ | 1,52 % |
| STAG Industrial Inc | 650.915 | 25,1 Mio. $ | 1,51 % |
| OneMain Holdings Inc | 419.339 | 24,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 508.057 | 24,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 114.414 | 24,5 Mio. $ | 1,47 % |
| M&T Bank Corp | 110.797 | 24,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Exelixis Inc | 540.361 | 24 Mio. $ | 1,44 % |
| Reliance Inc | 65.161 | 23,6 Mio. $ | 1,42 % |
| American Electric Power Co Inc | 163.186 | 22,4 Mio. $ | 1,34 % |
| CMS Energy Corp | 286.821 | 22 Mio. $ | 1,32 % |
| AutoNation Inc | 100.754 | 21,4 Mio. $ | 1,28 % |
| Crane NXT Co | 468.831 | 20,9 Mio. $ | 1,26 % |
| EastGroup Properties Inc | 103.508 | 20,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Eversource Energy | 291.973 | 20,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Weyerhaeuser Co | 830.795 | 20,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Carlisle Cos Inc | 56.369 | 20 Mio. $ | 1,20 % |
| Qnity Electronics Inc | 139.269 | 19,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Arch Capital Group Ltd | 206.876 | 19,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Carrier Global Corp | 283.611 | 19,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Regency Centers Corp | 244.283 | 19 Mio. $ | 1,14 % |
| Ralph Lauren Corp | 51.644 | 18,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Parsons Corp | 326.593 | 16,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Performance Food Group Co | 179.867 | 16,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Elanco Animal Health Inc | 725.489 | 16,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Darden Restaurants Inc | 76.958 | 15,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Primo Brands Corp | 755.317 | 15,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Owens Corning | 124.596 | 15,4 Mio. $ | 0,92 % |
| VeriSign Inc | 56.342 | 15,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Smurfit Westrock PLC | 393.890 | 15,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Whirlpool Corp | 269.101 | 15,1 Mio. $ | 0,90 % |
| DuPont de Nemours Inc | 328.449 | 15 Mio. $ | 0,90 % |
| Gen Digital Inc | 766.531 | 14,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 119.246 | 13,4 Mio. $ | 0,80 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 236.161 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Humana Inc | 49.790 | 11,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 143.709 | 11,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Hexcel Corp | 116.622 | 10,9 Mio. $ | 0,66 % |
| DR Horton Inc | 69.644 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 171.362 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |