Zusammensetzung von Nuveen Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 69 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 217.787 | 49,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 2 | Ciena Corp | 78.490 | 41,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | WESCO International Inc | 110.843 | 38,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 1.647.120 | 35,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 456.180 | 34,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | MKS Inc | 121.533 | 34,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Dover Corp | 152.274 | 34,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 170.852 | 34,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Allstate Corp/The | 156.620 | 34 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 166.705 | 33,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 103.460 | 33,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Ventas Inc | 368.508 | 32,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 440.409 | 32,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Raymond James Financial Inc | 203.177 | 32,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | ITT Inc | 147.647 | 31,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 642.100 | 30,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 326.155 | 30,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Fifth Third Bancorp | 593.071 | 30,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 209.703 | 30 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | East West Bancorp Inc | 231.604 | 29,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | United Therapeutics Corp | 50.920 | 29,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Hubbell Inc | 55.123 | 28 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 394.337 | 27,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Travel + Leisure Co | 424.854 | 27,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Unum Group | 337.016 | 27,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Westlake Corp | 234.092 | 27 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Fidelity National Financial Inc | 513.307 | 26,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 130.437 | 26,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 931.517 | 26,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Crane Co | 143.071 | 25,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 94.192 | 25,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | STAG Industrial Inc | 650.915 | 25,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | OneMain Holdings Inc | 419.339 | 24,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Jefferies Financial Group Inc | 508.057 | 24,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | Take-Two Interactive Software Inc | 114.414 | 24,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | M&T Bank Corp | 110.797 | 24,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Exelixis Inc | 540.361 | 24 Mio. $ | 1,44 % |
| 38 | Reliance Inc | 65.161 | 23,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 163.186 | 22,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 286.821 | 22 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | AutoNation Inc | 100.754 | 21,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Crane NXT Co | 468.831 | 20,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | EastGroup Properties Inc | 103.508 | 20,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | Eversource Energy | 291.973 | 20,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Weyerhaeuser Co | 830.795 | 20,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | Carlisle Cos Inc | 56.369 | 20 Mio. $ | 1,20 % |
| 47 | Qnity Electronics Inc | 139.269 | 19,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 206.876 | 19,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | Carrier Global Corp | 283.611 | 19,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | Regency Centers Corp | 244.283 | 19 Mio. $ | 1,14 % |
| 51 | Ralph Lauren Corp | 51.644 | 18,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 52 | Parsons Corp | 326.593 | 16,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Performance Food Group Co | 179.867 | 16,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Elanco Animal Health Inc | 725.489 | 16,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 55 | Darden Restaurants Inc | 76.958 | 15,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Primo Brands Corp | 755.317 | 15,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Owens Corning | 124.596 | 15,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | VeriSign Inc | 56.342 | 15,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Smurfit Westrock PLC | 393.890 | 15,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 60 | Whirlpool Corp | 269.101 | 15,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 328.449 | 15 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | Gen Digital Inc | 766.531 | 14,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Check Point Software Technologies Ltd | 119.246 | 13,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 64 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 236.161 | 12,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Humana Inc | 49.790 | 11,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 143.709 | 11,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Hexcel Corp | 116.622 | 10,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | DR Horton Inc | 69.644 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | McCormick & Co Inc/MD | 171.362 | 8,7 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,6 %
- Finanzen 10,2 %
- Technologie 9,2 %
- Versorger 7,7 %
- Energie 5,8 %
- Immobilien 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Kommunikation 1,5 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 39,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Irland 3,8 %
- Bermuda 1,2 %
- Israel 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 1,6 Mrd. $ | 94,19 % |
| 2 | Irland | 2 | 63,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 19,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Israel | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,81 % |
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