Composition de Nuveen Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 69 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 217 787 | 49,7 M $ | 2,98 % |
| 2 | Ciena Corp | 78 490 | 41,4 M $ | 2,48 % |
| 3 | WESCO International Inc | 110 843 | 38,7 M $ | 2,32 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 1 647 120 | 35,6 M $ | 2,13 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 456 180 | 34,8 M $ | 2,09 % |
| 6 | MKS Inc | 121 533 | 34,5 M $ | 2,07 % |
| 7 | Dover Corp | 152 274 | 34,5 M $ | 2,07 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 170 852 | 34,3 M $ | 2,06 % |
| 9 | Allstate Corp/The | 156 620 | 34 M $ | 2,04 % |
| 10 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 166 705 | 33,8 M $ | 2,03 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 103 460 | 33,2 M $ | 1,99 % |
| 12 | Ventas Inc | 368 508 | 32,4 M $ | 1,94 % |
| 13 | Alliant Energy Corp | 440 409 | 32,3 M $ | 1,94 % |
| 14 | Raymond James Financial Inc | 203 177 | 32,2 M $ | 1,93 % |
| 15 | ITT Inc | 147 647 | 31,6 M $ | 1,90 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 642 100 | 30,5 M $ | 1,83 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 326 155 | 30,3 M $ | 1,82 % |
| 18 | Fifth Third Bancorp | 593 071 | 30,1 M $ | 1,80 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 209 703 | 30 M $ | 1,80 % |
| 20 | East West Bancorp Inc | 231 604 | 29,3 M $ | 1,76 % |
| 21 | United Therapeutics Corp | 50 920 | 29,1 M $ | 1,74 % |
| 22 | Hubbell Inc | 55 123 | 28 M $ | 1,68 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 394 337 | 27,5 M $ | 1,65 % |
| 24 | Travel + Leisure Co | 424 854 | 27,5 M $ | 1,65 % |
| 25 | Unum Group | 337 016 | 27,1 M $ | 1,62 % |
| 26 | Westlake Corp | 234 092 | 27 M $ | 1,62 % |
| 27 | Fidelity National Financial Inc | 513 307 | 26,8 M $ | 1,61 % |
| 28 | Diamondback Energy Inc | 130 437 | 26,8 M $ | 1,61 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 931 517 | 26,8 M $ | 1,61 % |
| 30 | Crane Co | 143 071 | 25,4 M $ | 1,52 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 94 192 | 25,4 M $ | 1,52 % |
| 32 | STAG Industrial Inc | 650 915 | 25,1 M $ | 1,51 % |
| 33 | OneMain Holdings Inc | 419 339 | 24,6 M $ | 1,48 % |
| 34 | Jefferies Financial Group Inc | 508 057 | 24,5 M $ | 1,47 % |
| 35 | Take-Two Interactive Software Inc | 114 414 | 24,5 M $ | 1,47 % |
| 36 | M&T Bank Corp | 110 797 | 24,2 M $ | 1,45 % |
| 37 | Exelixis Inc | 540 361 | 24 M $ | 1,44 % |
| 38 | Reliance Inc | 65 161 | 23,6 M $ | 1,42 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 163 186 | 22,4 M $ | 1,34 % |
| 40 | CMS Energy Corp | 286 821 | 22 M $ | 1,32 % |
| 41 | AutoNation Inc | 100 754 | 21,4 M $ | 1,28 % |
| 42 | Crane NXT Co | 468 831 | 20,9 M $ | 1,26 % |
| 43 | EastGroup Properties Inc | 103 508 | 20,8 M $ | 1,25 % |
| 44 | Eversource Energy | 291 973 | 20,6 M $ | 1,24 % |
| 45 | Weyerhaeuser Co | 830 795 | 20,4 M $ | 1,22 % |
| 46 | Carlisle Cos Inc | 56 369 | 20 M $ | 1,20 % |
| 47 | Qnity Electronics Inc | 139 269 | 19,6 M $ | 1,17 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 206 876 | 19,5 M $ | 1,17 % |
| 49 | Carrier Global Corp | 283 611 | 19,1 M $ | 1,14 % |
| 50 | Regency Centers Corp | 244 283 | 19 M $ | 1,14 % |
| 51 | Ralph Lauren Corp | 51 644 | 18,5 M $ | 1,11 % |
| 52 | Parsons Corp | 326 593 | 16,5 M $ | 0,99 % |
| 53 | Performance Food Group Co | 179 867 | 16,3 M $ | 0,98 % |
| 54 | Elanco Animal Health Inc | 725 489 | 16,2 M $ | 0,97 % |
| 55 | Darden Restaurants Inc | 76 958 | 15,4 M $ | 0,93 % |
| 56 | Primo Brands Corp | 755 317 | 15,4 M $ | 0,92 % |
| 57 | Owens Corning | 124 596 | 15,4 M $ | 0,92 % |
| 58 | VeriSign Inc | 56 342 | 15,1 M $ | 0,91 % |
| 59 | Smurfit Westrock PLC | 393 890 | 15,1 M $ | 0,91 % |
| 60 | Whirlpool Corp | 269 101 | 15,1 M $ | 0,90 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 328 449 | 15 M $ | 0,90 % |
| 62 | Gen Digital Inc | 766 531 | 14,8 M $ | 0,89 % |
| 63 | Check Point Software Technologies Ltd | 119 246 | 13,4 M $ | 0,80 % |
| 64 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 236 161 | 12,7 M $ | 0,76 % |
| 65 | Humana Inc | 49 790 | 11,8 M $ | 0,71 % |
| 66 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 143 709 | 11,7 M $ | 0,70 % |
| 67 | Hexcel Corp | 116 622 | 10,9 M $ | 0,66 % |
| 68 | DR Horton Inc | 69 644 | 10,7 M $ | 0,64 % |
| 69 | McCormick & Co Inc/MD | 171 362 | 8,7 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,6 %
- Finance 10,2 %
- Technologie 9,2 %
- Services publics 7,7 %
- Énergie 5,8 %
- Immobilier 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 1,5 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 39,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Irlande 3,8 %
- Bermudes 1,2 %
- Israël 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 1,6 Md $ | 94,19 % |
| 2 | Irlande | 2 | 63,8 M $ | 3,83 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 19,5 M $ | 1,17 % |
| 4 | Israël | 1 | 13,4 M $ | 0,81 % |
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