Composition de Nuveen Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 75 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstate Corp/The | 155 755 | 41,1 M $ | 2,45 % |
| 2 | Raymond James Financial Inc | 202 054 | 35,6 M $ | 2,11 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 740 741 | 35,5 M $ | 2,11 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 1 638 018 | 34,9 M $ | 2,08 % |
| 5 | VENTAS INC | 366 471 | 34,3 M $ | 2,04 % |
| 6 | Fifth Third Bancorp | 589 793 | 33,3 M $ | 1,98 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 453 659 | 32,5 M $ | 1,93 % |
| 8 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 127 888 | 32,3 M $ | 1,92 % |
| 9 | Digital Realty Trust Inc | 169 907 | 32 M $ | 1,90 % |
| 10 | Alliant Energy Corp | 437 975 | 31 M $ | 1,84 % |
| 11 | Dover Corp | 151 432 | 31 M $ | 1,84 % |
| 12 | FirstEnergy Corp | 638 552 | 30,8 M $ | 1,83 % |
| 13 | Crane Co | 142 280 | 30,4 M $ | 1,81 % |
| 14 | EAST WEST BANCORP INC | 230 325 | 30,2 M $ | 1,79 % |
| 15 | MKS Inc | 101 048 | 30,1 M $ | 1,79 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 116 984 | 29,9 M $ | 1,78 % |
| 17 | Unum Group | 335 153 | 28,9 M $ | 1,72 % |
| 18 | WESCO International Inc | 83 916 | 28,8 M $ | 1,71 % |
| 19 | ITT INC | 146 831 | 28,8 M $ | 1,71 % |
| 20 | L3Harris Technologies Inc | 102 889 | 28,5 M $ | 1,70 % |
| 21 | Exelixis Inc | 537 375 | 28,5 M $ | 1,69 % |
| 22 | Take-Two Interactive Software Inc | 113 782 | 27,6 M $ | 1,64 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 505 249 | 27,6 M $ | 1,64 % |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 93 672 | 27,2 M $ | 1,62 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 110 185 | 27,1 M $ | 1,61 % |
| 26 | Travel + Leisure Co | 356 935 | 27,1 M $ | 1,61 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 129 716 | 26,3 M $ | 1,57 % |
| 28 | Reliance Inc | 64 801 | 26,3 M $ | 1,56 % |
| 29 | United Therapeutics Corp | 50 639 | 26,2 M $ | 1,56 % |
| 30 | OneMain Holdings Inc | 417 021 | 26,1 M $ | 1,55 % |
| 31 | Hubbell Inc | 54 819 | 25,9 M $ | 1,54 % |
| 32 | STAG Industrial Inc | 647 318 | 24,8 M $ | 1,47 % |
| 33 | Crane NXT Co | 466 240 | 24,2 M $ | 1,44 % |
| 34 | Baker Hughes Co | 392 158 | 23,7 M $ | 1,41 % |
| 35 | Microchip Technology Inc | 305 667 | 22,7 M $ | 1,35 % |
| 36 | EastGroup Properties Inc | 102 936 | 21,5 M $ | 1,28 % |
| 37 | nVent Electric PLC | 138 625 | 21,3 M $ | 1,27 % |
| 38 | AutoNation Inc | 100 197 | 21,3 M $ | 1,27 % |
| 39 | Gen Digital Inc | 762 295 | 20,9 M $ | 1,24 % |
| 40 | Eversource Energy | 290 359 | 20,8 M $ | 1,24 % |
| 41 | American Electric Power Co Inc | 162 284 | 20,7 M $ | 1,23 % |
| 42 | Arch Capital Group Ltd | 205 732 | 20,7 M $ | 1,23 % |
| 43 | Weyerhaeuser Co | 826 204 | 20,7 M $ | 1,23 % |
| 44 | CMS Energy Corp | 285 236 | 20,5 M $ | 1,22 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 178 873 | 20,5 M $ | 1,22 % |
| 46 | Carlisle Cos Inc | 56 058 | 20,2 M $ | 1,20 % |
| 47 | Ralph Lauren Corp | 51 359 | 19,5 M $ | 1,16 % |
| 48 | Regency Centers Corp | 242 933 | 19,5 M $ | 1,16 % |
| 49 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 721 480 | 19 M $ | 1,13 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 350 826 | 18,1 M $ | 1,08 % |
| 51 | Humana Inc | 49 515 | 18 M $ | 1,07 % |
| 52 | Smurfit Westrock PLC | 391 713 | 18 M $ | 1,07 % |
| 53 | Carrier Global Corp | 282 043 | 17,4 M $ | 1,04 % |
| 54 | Owens Corning | 123 907 | 17,2 M $ | 1,02 % |
| 55 | Primo Brands Corp | 751 143 | 17,1 M $ | 1,01 % |
| 56 | Westlake Corp | 232 798 | 16,4 M $ | 0,98 % |
| 57 | VeriSign Inc | 56 031 | 16,3 M $ | 0,97 % |
| 58 | Darden Restaurants Inc | 76 532 | 15,6 M $ | 0,93 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 28 430 | 15,5 M $ | 0,92 % |
| 60 | Carnival Corp Ltd | 540 563 | 15 M $ | 0,89 % |
| 61 | DuPont de Nemours Inc | 108 878 | 14,9 M $ | 0,89 % |
| 62 | STEEL DYNAMICS INC | 58 352 | 14,7 M $ | 0,87 % |
| 63 | Parsons Corp | 324 788 | 14,4 M $ | 0,85 % |
| 64 | Qnity Electronics Inc | 109 147 | 14,3 M $ | 0,85 % |
| 65 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 234 856 | 14,1 M $ | 0,84 % |
| 66 | Entergy Corp | 112 267 | 12,1 M $ | 0,72 % |
| 67 | Hexcel Corp | 115 977 | 11,9 M $ | 0,71 % |
| 68 | Ciena Corp | 30 064 | 11,3 M $ | 0,67 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 267 614 | 10 M $ | 0,60 % |
| 70 | Jack Henry & Associates Inc | 64 635 | 10 M $ | 0,59 % |
| 71 | DR Horton Inc | 69 259 | 9,9 M $ | 0,59 % |
| 72 | Equitable Holdings Inc | 200 750 | 9,6 M $ | 0,57 % |
| 73 | McCormick & Co Inc/MD | 170 415 | 8,7 M $ | 0,52 % |
| 74 | Check Point Software Technologies Ltd | 65 711 | 8,4 M $ | 0,50 % |
| 75 | EnerSys | 37 752 | 7 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Industrie 11,2 %
- Services publics 8,1 %
- Technologie 6,8 %
- Énergie 5,6 %
- Matériaux 4,8 %
- Immobilier 4,0 %
- Santé 3,8 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 38,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Irlande 3,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 1,6 Md $ | 95,06 % |
| 2 | Irlande | 2 | 53,7 M $ | 3,20 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 20,7 M $ | 1,24 % |
| 4 | Israël | 1 | 8,4 M $ | 0,50 % |
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