Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 130,1 Mio. $ davon 129,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 525 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.442 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 2 | United Therapeutics Corp | 2.537 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 12.786 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | EAST WEST BANCORP INC | 9.592 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | TENET HEALTHCARE CORP | 4.627 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | AECOM | 15.826 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Exelixis Inc | 21.573 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | XPO Inc | 5.669 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Lamar Advertising Co | 6.758 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Everpure Inc | 13.882 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | nVent Electric PLC | 6.487 | 997.895,2 $ | 0,77 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 19.286 | 976.450,2 $ | 0,75 % |
| 13 | Valley National Bancorp | 64.541 | 922.290,9 $ | 0,71 % |
| 14 | Encompass Health Corp | 8.093 | 898.889,5 $ | 0,69 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 1.239 | 897.036 $ | 0,69 % |
| 16 | WOODWARD INC | 2.445 | 882.033,8 $ | 0,68 % |
| 17 | MasTec Inc | 3.326 | 875.070,6 $ | 0,67 % |
| 18 | Cognex Corp | 13.038 | 850.599,1 $ | 0,65 % |
| 19 | Universal Display Corp | 10.490 | 840.878,4 $ | 0,65 % |
| 20 | Rambus Inc | 9.020 | 821.090,6 $ | 0,63 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 11.842 | 813.782,2 $ | 0,63 % |
| 22 | Granite Construction Inc | 6.697 | 810.136,1 $ | 0,62 % |
| 23 | YETI Holdings Inc | 16.441 | 804.622,5 $ | 0,62 % |
| 24 | ATI INC | 4.254 | 797.369,8 $ | 0,61 % |
| 25 | CLEAN HARBORS INC | 2.484 | 777.193,9 $ | 0,60 % |
| 26 | Unum Group | 9.012 | 776.023,3 $ | 0,60 % |
| 27 | Ryder System Inc | 3.007 | 771.054,9 $ | 0,59 % |
| 28 | Affiliated Managers Group Inc | 2.067 | 758.030,9 $ | 0,58 % |
| 29 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.164 | 756.396,6 $ | 0,58 % |
| 30 | Globus Medical Inc | 9.542 | 751.814,2 $ | 0,58 % |
| 31 | Brady Corp | 7.936 | 748.126,7 $ | 0,58 % |
| 32 | Medpace Holdings Inc | 1.287 | 742.740,6 $ | 0,57 % |
| 33 | MKS Inc | 2.475 | 736.188,8 $ | 0,57 % |
| 34 | HF Sinclair Corp | 7.741 | 708.069,3 $ | 0,54 % |
| 35 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.718 | 687.273,5 $ | 0,53 % |
| 36 | Viasat Inc | 8.916 | 685.907,9 $ | 0,53 % |
| 37 | BWX Technologies Inc | 4.058 | 684.584,6 $ | 0,53 % |
| 38 | FormFactor Inc | 6.433 | 683.184,6 $ | 0,53 % |
| 39 | ACUITY INC | 2.074 | 681.080,9 $ | 0,52 % |
| 40 | Kirby Corp | 5.156 | 676.157,8 $ | 0,52 % |
| 41 | EnerSys | 3.578 | 665.686,9 $ | 0,51 % |
| 42 | ALCOA CORP | 14.691 | 664.914,7 $ | 0,51 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 6.148 | 664.414,4 $ | 0,51 % |
| 44 | Materion Corp | 3.136 | 661.194,2 $ | 0,51 % |
| 45 | Healthcare Realty Trust Inc | 30.955 | 650.364,6 $ | 0,50 % |
| 46 | Provident Financial Services Inc | 25.506 | 629.488,1 $ | 0,48 % |
| 47 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 27.845 | 611.754,7 $ | 0,47 % |
| 48 | Nextpower Inc | 6.797 | 610.846,4 $ | 0,47 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 1.506 | 604.011,4 $ | 0,46 % |
| 50 | Mueller Industries Inc | 8.884 | 589.986,4 $ | 0,45 % |
| 51 | Ormat Technologies Inc | 5.949 | 580.503,4 $ | 0,45 % |
| 52 | Reinsurance Group of America Inc | 2.436 | 576.966,6 $ | 0,44 % |
| 53 | EPR Properties | 9.282 | 576.133,7 $ | 0,44 % |
| 54 | New York Times Co/The | 7.686 | 575.604,5 $ | 0,44 % |
| 55 | Fabrinet | 1.308 | 569.516,3 $ | 0,44 % |
| 56 | Rogers Corp | 4.565 | 563.640,6 $ | 0,43 % |
| 57 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.374 | 562.783,2 $ | 0,43 % |
| 58 | Interface Inc | 16.406 | 562.069,6 $ | 0,43 % |
| 59 | Five Below Inc | 2.568 | 557.589,8 $ | 0,43 % |
| 60 | Lattice Semiconductor Corp | 4.425 | 549.894,8 $ | 0,42 % |
| 61 | SAIA INC | 1.570 | 545.779,1 $ | 0,42 % |
| 62 | Lumen Technologies Inc | 85.411 | 544.922,2 $ | 0,42 % |
| 63 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.547 | 531.508 $ | 0,41 % |
| 64 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.108 | 530.035,5 $ | 0,41 % |
| 65 | Carlisle Cos Inc | 1.466 | 527.642,7 $ | 0,41 % |
| 66 | ONTO INNOVATION INC | 2.023 | 523.107,3 $ | 0,40 % |
| 67 | Tetra Tech Inc | 15.599 | 517.262,8 $ | 0,40 % |
| 68 | MAXLINEAR INC | 7.703 | 514.714,5 $ | 0,40 % |
| 69 | CHURCHILL DOWNS INC | 6.045 | 509.593,5 $ | 0,39 % |
| 70 | LCI Industries | 4.942 | 505.863,1 $ | 0,39 % |
| 71 | Amkor Technology Inc | 10.093 | 503.337,9 $ | 0,39 % |
| 72 | TD SYNNEX Corp | 1.955 | 499.893,5 $ | 0,38 % |
| 73 | Rush Enterprises Inc | 6.244 | 498.208,8 $ | 0,38 % |
| 74 | WESCO International Inc | 1.445 | 496.343,1 $ | 0,38 % |
| 75 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 10.606 | 490.951,7 $ | 0,38 % |
| 76 | Valmont Industries Inc | 1.007 | 485.071,9 $ | 0,37 % |
| 77 | Pebblebrook Hotel Trust | 25.259 | 482.446,9 $ | 0,37 % |
| 78 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.538 | 476.890,2 $ | 0,37 % |
| 79 | RPM International Inc | 4.339 | 464.576,7 $ | 0,36 % |
| 80 | CNO Financial Group Inc | 8.426 | 464.188,3 $ | 0,36 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 10.422 | 451.585,3 $ | 0,35 % |
| 82 | Toll Brothers Inc | 3.092 | 451.091,9 $ | 0,35 % |
| 83 | TECHNIPFMC PLC | 6.192 | 443.718,7 $ | 0,34 % |
| 84 | CNX Resources Corp | 12.367 | 442.738,6 $ | 0,34 % |
| 85 | Macy's Inc | 17.829 | 442.515,8 $ | 0,34 % |
| 86 | Covista Inc | 3.536 | 441.469,6 $ | 0,34 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 1.150 | 423.752 $ | 0,33 % |
| 88 | Armstrong World Industries Inc | 2.422 | 423.026,5 $ | 0,33 % |
| 89 | Genpact Ltd | 11.970 | 420.984,9 $ | 0,32 % |
| 90 | Radian Group Inc | 10.724 | 418.128,8 $ | 0,32 % |
| 91 | Autoliv Inc | 3.389 | 417.423,1 $ | 0,32 % |
| 92 | PROG Holdings Inc | 9.446 | 415.812,9 $ | 0,32 % |
| 93 | Hamilton Lane Inc | 4.674 | 415.565,3 $ | 0,32 % |
| 94 | WSFS Financial Corp | 5.153 | 413.270,6 $ | 0,32 % |
| 95 | Sterling Infrastructure Inc | 692 | 412.964,8 $ | 0,32 % |
| 96 | Sunstone Hotel Investors Inc | 34.838 | 410.043,3 $ | 0,32 % |
| 97 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 10.230 | 409.302,3 $ | 0,31 % |
| 98 | CTS Corp | 6.348 | 407.033,8 $ | 0,31 % |
| 99 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.264 | 404.454,7 $ | 0,31 % |
| 100 | FirstCash Holdings Inc | 1.976 | 403.123,8 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,9 %
- Technologie 1,8 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Finanzen 1,0 %
- Energie 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Kanada 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 503 | 123,9 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Irland | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 934.670,5 $ | 0,72 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 620.323,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Kanada | 2 | 315.119 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 203.479,2 $ | 0,16 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 82.230,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 22.287,7 $ | 0,02 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 16.545,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090661