Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 125,6 Mio. $ davon 125,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 557 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.279 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | East West Bancorp Inc | 12.373 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 14.616 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Everpure Inc | 18.978 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | 7.411 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 8.366 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Lamar Advertising Co | 8.560 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | United Therapeutics Corp | 2.029 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Exelixis Inc | 25.550 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | Ormat Technologies Inc | 9.359 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | AECOM | 12.707 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Granite Construction Inc | 7.792 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | XPO Inc | 4.556 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Universal Display Corp | 10.470 | 911.832,3 $ | 0,73 % |
| 15 | Acuity Inc | 3.132 | 907.559,6 $ | 0,72 % |
| 16 | Omega Healthcare Investors Inc | 19.261 | 904.689,2 $ | 0,72 % |
| 17 | Antero Midstream Corp | 40.125 | 877.132,5 $ | 0,70 % |
| 18 | Nextpower Inc | 6.922 | 824.617,9 $ | 0,66 % |
| 19 | EPR Properties | 14.580 | 813.709,8 $ | 0,65 % |
| 20 | Commercial Metals Co | 11.795 | 813.383,2 $ | 0,65 % |
| 21 | Encompass Health Corp | 8.104 | 810.400 $ | 0,65 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 17.748 | 787.833,7 $ | 0,63 % |
| 23 | Old Republic International Corp | 19.649 | 784.977,6 $ | 0,62 % |
| 24 | Sanmina Corp | 3.585 | 780.884,7 $ | 0,62 % |
| 25 | MasTec Inc | 1.951 | 768.791,6 $ | 0,61 % |
| 26 | Ryder System Inc | 3.017 | 765.624,1 $ | 0,61 % |
| 27 | Five Below Inc | 3.244 | 764.481 $ | 0,61 % |
| 28 | Brady Corp | 9.294 | 760.435,1 $ | 0,61 % |
| 29 | Curtiss-Wright Corp | 1.040 | 749.008 $ | 0,60 % |
| 30 | Woodward Inc | 2.003 | 727.069 $ | 0,58 % |
| 31 | Autoliv Inc | 5.973 | 692.449,9 $ | 0,55 % |
| 32 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.215 | 686.659,1 $ | 0,55 % |
| 33 | Cognex Corp | 12.355 | 685.826,1 $ | 0,55 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 1.638 | 685.765,1 $ | 0,55 % |
| 35 | Tetra Tech Inc | 20.678 | 668.313 $ | 0,53 % |
| 36 | ATI Inc | 4.274 | 664.436 $ | 0,53 % |
| 37 | EnerSys | 3.075 | 655.774,5 $ | 0,52 % |
| 38 | Valley National Bancorp | 47.849 | 649.310,9 $ | 0,52 % |
| 39 | YETI Holdings Inc | 16.369 | 645.920,7 $ | 0,51 % |
| 40 | RPM International Inc | 6.279 | 639.767,3 $ | 0,51 % |
| 41 | Somnigroup International Inc | 8.380 | 635.706,8 $ | 0,51 % |
| 42 | Lumen Technologies Inc | 70.653 | 624.572,5 $ | 0,50 % |
| 43 | Churchill Downs Inc | 6.065 | 612.504,4 $ | 0,49 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 1.710 | 607.494,6 $ | 0,48 % |
| 45 | Itron Inc | 6.981 | 585.007,8 $ | 0,47 % |
| 46 | Affiliated Managers Group Inc | 1.981 | 583.741,3 $ | 0,46 % |
| 47 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.165 | 583.443,9 $ | 0,46 % |
| 48 | Healthcare Realty Trust Inc | 30.961 | 578.970,7 $ | 0,46 % |
| 49 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.785 | 565.410,7 $ | 0,45 % |
| 50 | Burlington Stores Inc | 1.741 | 557.137,4 $ | 0,44 % |
| 51 | Macy's Inc | 27.704 | 541.613,2 $ | 0,43 % |
| 52 | Unum Group | 6.546 | 526.167,5 $ | 0,42 % |
| 53 | Bread Financial Holdings Inc | 6.148 | 521.227,4 $ | 0,42 % |
| 54 | Chewy Inc | 20.483 | 520.677,9 $ | 0,41 % |
| 55 | Powell Industries Inc | 1.866 | 517.385,8 $ | 0,41 % |
| 56 | Rogers Corp | 3.733 | 506.754,8 $ | 0,40 % |
| 57 | Benchmark Electronics Inc | 6.101 | 500.587,1 $ | 0,40 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 10.366 | 499.848,5 $ | 0,40 % |
| 59 | AptarGroup Inc | 4.027 | 498.059,4 $ | 0,40 % |
| 60 | Rambus Inc | 4.325 | 497.850,8 $ | 0,40 % |
| 61 | CNX Resources Corp | 12.686 | 493.612,3 $ | 0,39 % |
| 62 | Ovintiv Inc | 7.956 | 489.691,8 $ | 0,39 % |
| 63 | HF Sinclair Corp | 7.140 | 479.879,4 $ | 0,38 % |
| 64 | UGI Corp | 13.219 | 477.073,7 $ | 0,38 % |
| 65 | SkyWest Inc | 5.809 | 477.035,1 $ | 0,38 % |
| 66 | Maplebear Inc | 11.207 | 474.616,5 $ | 0,38 % |
| 67 | Calix Inc | 10.821 | 471.362,8 $ | 0,38 % |
| 68 | BWX Technologies Inc | 2.161 | 467.618,8 $ | 0,37 % |
| 69 | New York Times Co/The | 5.878 | 464.538,3 $ | 0,37 % |
| 70 | Provident Financial Services Inc | 20.440 | 463.579,2 $ | 0,37 % |
| 71 | Alcoa Corp | 7.225 | 460.882,8 $ | 0,37 % |
| 72 | Pathward Financial Inc | 5.272 | 457.820,5 $ | 0,36 % |
| 73 | Manhattan Associates Inc | 3.317 | 457.381,1 $ | 0,36 % |
| 74 | Interface Inc | 16.356 | 456.005,3 $ | 0,36 % |
| 75 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.000 | 453.840 $ | 0,36 % |
| 76 | Bancorp Inc/The | 7.554 | 451.955,8 $ | 0,36 % |
| 77 | Docusign Inc | 9.788 | 450.150,1 $ | 0,36 % |
| 78 | Kontoor Brands Inc | 6.096 | 447.202,6 $ | 0,36 % |
| 79 | Oceaneering International Inc | 11.885 | 446.162,9 $ | 0,36 % |
| 80 | Materion Corp | 2.423 | 445.371,6 $ | 0,35 % |
| 81 | Flowserve Corp | 6.045 | 445.153,8 $ | 0,35 % |
| 82 | Cal-Maine Foods Inc | 5.635 | 435.360,1 $ | 0,35 % |
| 83 | AutoNation Inc | 2.043 | 433.892,3 $ | 0,35 % |
| 84 | FormFactor Inc | 3.184 | 432.801,1 $ | 0,34 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 3.544 | 418.546,4 $ | 0,33 % |
| 86 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.034 | 417.112,4 $ | 0,33 % |
| 87 | Dana Inc | 11.413 | 416.003,9 $ | 0,33 % |
| 88 | Reliance Inc | 1.146 | 415.425 $ | 0,33 % |
| 89 | PBF Energy Inc | 9.529 | 413.177,4 $ | 0,33 % |
| 90 | Buckle Inc/The | 7.421 | 412.681,8 $ | 0,33 % |
| 91 | Valmont Industries Inc | 802 | 407.448,1 $ | 0,32 % |
| 92 | IPG Photonics Corp | 3.426 | 407.419,9 $ | 0,32 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 9.600 | 405.120 $ | 0,32 % |
| 94 | MKS Inc | 1.419 | 402.641,3 $ | 0,32 % |
| 95 | Brinker International Inc | 2.616 | 398.259,8 $ | 0,32 % |
| 96 | Peabody Energy Corp | 14.895 | 397.100,7 $ | 0,32 % |
| 97 | Annaly Capital Management Inc | 17.030 | 389.987 $ | 0,31 % |
| 98 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.077 | 389.832,1 $ | 0,31 % |
| 99 | Kennametal Inc | 9.928 | 384.312,9 $ | 0,31 % |
| 100 | HNI Corp | 10.289 | 375.960,1 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 87,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 535 | 120,5 Mio. $ | 96,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kanada | 2 | 386.977,2 $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368.340,6 $ | 0,29 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 201.216,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 187.404,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 173.533,6 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 36.132,5 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 26.715,2 $ | 0,02 % |
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