Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 130,1 Mio. $ davon 129,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 525 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ovintiv Inc | 6.416 | 400.743,4 $ | 0,31 % |
| 102 | Arlo Technologies Inc | 26.829 | 394.922,9 $ | 0,30 % |
| 103 | Ralliant Corp | 6.033 | 394.377,2 $ | 0,30 % |
| 104 | Old Republic International Corp | 9.113 | 393.772,7 $ | 0,30 % |
| 105 | Carpenter Technology Corp | 751 | 390.264,7 $ | 0,30 % |
| 106 | Itron Inc | 3.852 | 383.890,3 $ | 0,30 % |
| 107 | Extreme Networks Inc | 12.728 | 383.621,9 $ | 0,29 % |
| 108 | Gap Inc/The | 18.936 | 380.424,2 $ | 0,29 % |
| 109 | Penumbra Inc | 1.182 | 379.646,6 $ | 0,29 % |
| 110 | Corcept Therapeutics Inc | 3.307 | 378.618,4 $ | 0,29 % |
| 111 | TG THERAPEUTICS INC | 7.270 | 378.258,1 $ | 0,29 % |
| 112 | TTM Technologies Inc | 3.267 | 377.142,5 $ | 0,29 % |
| 113 | Darling Ingredients Inc | 6.152 | 373.057,3 $ | 0,29 % |
| 114 | Manhattan Associates Inc | 1.948 | 372.769,3 $ | 0,29 % |
| 115 | Flowserve Corp | 4.883 | 371.059,2 $ | 0,29 % |
| 116 | Jackson Financial Inc | 3.027 | 370.141,6 $ | 0,28 % |
| 117 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.589 | 369.649,1 $ | 0,28 % |
| 118 | Enova International Inc | 1.452 | 369.011,3 $ | 0,28 % |
| 119 | Envista Holdings Corp | 13.493 | 368.493,8 $ | 0,28 % |
| 120 | Toro Co/The | 4.009 | 368.306,8 $ | 0,28 % |
| 121 | Victoria's Secret & Co | 4.151 | 368.110,7 $ | 0,28 % |
| 122 | FIRST HORIZON CORP | 14.249 | 365.344,4 $ | 0,28 % |
| 123 | Reliance Inc | 889 | 361.022,9 $ | 0,28 % |
| 124 | Encore Capital Group Inc | 3.824 | 359.761,9 $ | 0,28 % |
| 125 | Lantheus Holdings Inc | 3.597 | 358.405,1 $ | 0,28 % |
| 126 | AGCO Corp | 3.494 | 356.947 $ | 0,27 % |
| 127 | Outfront Media Inc | 11.140 | 355.031,8 $ | 0,27 % |
| 128 | AutoNation Inc | 1.660 | 352.584 $ | 0,27 % |
| 129 | RBC BEARINGS INC | 631 | 347.876,6 $ | 0,27 % |
| 130 | American Financial Group Inc/OH | 2.454 | 347.780,9 $ | 0,27 % |
| 131 | JBT Marel Corp | 2.508 | 347.282,8 $ | 0,27 % |
| 132 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5.197 | 341.339 $ | 0,26 % |
| 133 | Perdoceo Education Corp | 10.578 | 336.486,2 $ | 0,26 % |
| 134 | EZCORP Inc | 11.171 | 332.560,7 $ | 0,26 % |
| 135 | Houlihan Lokey Inc | 2.634 | 330.540,7 $ | 0,25 % |
| 136 | Harmonic Inc | 28.559 | 329.856,5 $ | 0,25 % |
| 137 | SkyWest Inc | 3.078 | 329.253,7 $ | 0,25 % |
| 138 | WisdomTree Inc | 16.935 | 328.031 $ | 0,25 % |
| 139 | API GROUP CORP | 8.225 | 326.368 $ | 0,25 % |
| 140 | Buckle Inc/The | 7.424 | 324.948,5 $ | 0,25 % |
| 141 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4.630 | 322.803,6 $ | 0,25 % |
| 142 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.565 | 321.513,6 $ | 0,25 % |
| 143 | Phinia Inc | 4.351 | 320.190,1 $ | 0,25 % |
| 144 | MURPHY USA INC | 525 | 319.074 $ | 0,25 % |
| 145 | LiveRamp Holdings Inc | 8.417 | 318.751,8 $ | 0,25 % |
| 146 | Essent Group Ltd | 4.797 | 316.410,1 $ | 0,24 % |
| 147 | Dana Inc | 11.558 | 311.256,9 $ | 0,24 % |
| 148 | Regal Rexnord Corp | 1.515 | 310.923,5 $ | 0,24 % |
| 149 | Maplebear Inc | 6.958 | 310.326,8 $ | 0,24 % |
| 150 | First American Financial Corp | 4.122 | 309.108,8 $ | 0,24 % |
| 151 | Service Corp International/US | 3.548 | 305.802,1 $ | 0,24 % |
| 152 | TALEN ENERGY CORP | 915 | 305.701,5 $ | 0,24 % |
| 153 | TXNM Energy Inc | 5.180 | 300.025,6 $ | 0,23 % |
| 154 | Korn Ferry | 3.641 | 299.545,1 $ | 0,23 % |
| 155 | John Wiley & Sons Inc | 5.732 | 299.210,4 $ | 0,23 % |
| 156 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.516 | 296.999,6 $ | 0,23 % |
| 157 | Flagstar Bank NA | 20.858 | 296.600,8 $ | 0,23 % |
| 158 | Range Resources Corp | 7.354 | 295.189,6 $ | 0,23 % |
| 159 | Mercury Systems Inc | 3.019 | 293.144,9 $ | 0,23 % |
| 160 | Oceaneering International Inc | 5.997 | 292.533,7 $ | 0,22 % |
| 161 | Novanta Inc | 2.052 | 292.512,6 $ | 0,22 % |
| 162 | Newell Brands Inc | 52.013 | 291.272,8 $ | 0,22 % |
| 163 | Kennametal Inc | 8.530 | 289.764,1 $ | 0,22 % |
| 164 | Warner Music Group Corp | 11.149 | 289.428 $ | 0,22 % |
| 165 | Commvault Systems Inc | 2.454 | 289.081,2 $ | 0,22 % |
| 166 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.406 | 287.844 $ | 0,22 % |
| 167 | Vericel Corp | 6.148 | 282.562,1 $ | 0,22 % |
| 168 | Middleby Corp/The | 2.115 | 282.521,7 $ | 0,22 % |
| 169 | Cirrus Logic Inc | 2.169 | 280.560,2 $ | 0,22 % |
| 170 | Albany International Corp | 3.753 | 279.636 $ | 0,21 % |
| 171 | Dynatrace Inc | 6.242 | 276.645,4 $ | 0,21 % |
| 172 | Clear Secure Inc | 4.969 | 274.487,6 $ | 0,21 % |
| 173 | DOCUSIGN INC | 4.971 | 272.559,9 $ | 0,21 % |
| 174 | Qorvo Inc | 2.993 | 271.076 $ | 0,21 % |
| 175 | Gentherm Inc | 6.646 | 269.694,7 $ | 0,21 % |
| 176 | Proto Labs Inc | 3.585 | 269.054,3 $ | 0,21 % |
| 177 | Weatherford International PLC | 3.054 | 268.110,7 $ | 0,21 % |
| 178 | Twilio Inc | 1.353 | 267.014,6 $ | 0,21 % |
| 179 | Pathward Financial Inc | 3.018 | 266.308,3 $ | 0,20 % |
| 180 | Stride Inc | 3.311 | 265.840,2 $ | 0,20 % |
| 181 | Silicon Laboratories Inc | 1.221 | 265.567,5 $ | 0,20 % |
| 182 | Primerica Inc | 824 | 263.647 $ | 0,20 % |
| 183 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3.327 | 263.631,5 $ | 0,20 % |
| 184 | MYR Group Inc | 791 | 263.577 $ | 0,20 % |
| 185 | Banc of California Inc | 13.559 | 259.654,9 $ | 0,20 % |
| 186 | Par Pacific Holdings Inc | 2.972 | 255.681,2 $ | 0,20 % |
| 187 | Teradata Corp | 8.189 | 253.777,1 $ | 0,20 % |
| 188 | Stifel Financial Corp | 3.048 | 252.709,7 $ | 0,19 % |
| 189 | Lincoln Electric Holdings Inc | 965 | 252.164,2 $ | 0,19 % |
| 190 | Schneider National Inc | 7.026 | 251.109,2 $ | 0,19 % |
| 191 | CYTOKINETICS INC | 3.254 | 250.981 $ | 0,19 % |
| 192 | Planet Fitness Inc | 4.471 | 249.973,6 $ | 0,19 % |
| 193 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4.497 | 249.763,4 $ | 0,19 % |
| 194 | PTC Therapeutics Inc | 3.667 | 249.392,7 $ | 0,19 % |
| 195 | Telephone and Data Systems Inc | 7.378 | 247.753,2 $ | 0,19 % |
| 196 | Innoviva Inc | 11.742 | 246.229,7 $ | 0,19 % |
| 197 | Universal Technical Institute Inc | 6.180 | 242.935,8 $ | 0,19 % |
| 198 | Greenbrier Cos Inc/The | 4.910 | 241.817,5 $ | 0,19 % |
| 199 | Brunswick Corp/DE | 3.025 | 238.975 $ | 0,18 % |
| 200 | Arrow Electronics Inc | 1.096 | 237.360,7 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,9 %
- Technologie 1,8 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Finanzen 1,0 %
- Energie 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Kanada 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 503 | 123,9 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Irland | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 934.670,5 $ | 0,72 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 620.323,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Kanada | 2 | 315.119 $ | 0,24 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 203.479,2 $ | 0,16 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 82.230,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 22.287,7 $ | 0,02 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 16.545,2 $ | 0,01 % |
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