Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 125,6 Mio. $ davon 125,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 557 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Janus Henderson Group PLC | 7.137 | 368.340,6 $ | 0,29 % |
| 102 | PROG Holdings Inc | 10.150 | 363.674,5 $ | 0,29 % |
| 103 | Toll Brothers Inc | 2.546 | 361.888,4 $ | 0,29 % |
| 104 | CTS Corp | 6.313 | 360.472,3 $ | 0,29 % |
| 105 | Hayward Holdings Inc | 24.013 | 360.435,1 $ | 0,29 % |
| 106 | Globus Medical Inc | 3.969 | 357.924,4 $ | 0,29 % |
| 107 | Dycom Industries Inc | 863 | 357.368,3 $ | 0,28 % |
| 108 | Universal Corp/VA | 6.663 | 357.003,5 $ | 0,28 % |
| 109 | First Horizon Corp | 14.267 | 356.104,3 $ | 0,28 % |
| 110 | AAR Corp | 3.217 | 355.060,3 $ | 0,28 % |
| 111 | Phinia Inc | 4.913 | 354.473 $ | 0,28 % |
| 112 | Envista Holdings Corp | 13.632 | 353.614,1 $ | 0,28 % |
| 113 | MillerKnoll Inc | 21.892 | 352.023,4 $ | 0,28 % |
| 114 | Jackson Financial Inc | 3.029 | 350.667,3 $ | 0,28 % |
| 115 | Enova International Inc | 2.037 | 345.088,2 $ | 0,27 % |
| 116 | United Natural Foods Inc | 6.885 | 344.387,7 $ | 0,27 % |
| 117 | Sensata Technologies Holding PLC | 8.223 | 342.405,7 $ | 0,27 % |
| 118 | Victoria's Secret & Co | 6.529 | 338.398,1 $ | 0,27 % |
| 119 | Genpact Ltd | 9.701 | 337.109,8 $ | 0,27 % |
| 120 | Clean Harbors Inc | 1.071 | 334.880,3 $ | 0,27 % |
| 121 | Viasat Inc | 5.066 | 333.900,1 $ | 0,27 % |
| 122 | Sprouts Farmers Market Inc | 4.007 | 327.973 $ | 0,26 % |
| 123 | American Financial Group Inc/OH | 2.454 | 327.044,6 $ | 0,26 % |
| 124 | Regal Rexnord Corp | 1.512 | 325.125,4 $ | 0,26 % |
| 125 | Outfront Media Inc | 10.537 | 325.066,5 $ | 0,26 % |
| 126 | Reinsurance Group of America Inc | 1.533 | 324.168,2 $ | 0,26 % |
| 127 | Kirby Corp | 2.133 | 321.101,8 $ | 0,26 % |
| 128 | CACI International Inc | 607 | 315.360,8 $ | 0,25 % |
| 129 | Penumbra Inc | 960 | 313.420,8 $ | 0,25 % |
| 130 | Banc of California Inc | 16.586 | 310.655,8 $ | 0,25 % |
| 131 | Antero Resources Corp | 7.909 | 310.507,3 $ | 0,25 % |
| 132 | Lattice Semiconductor Corp | 2.535 | 309.979,8 $ | 0,25 % |
| 133 | Houlihan Lokey Inc | 2.003 | 309.964,3 $ | 0,25 % |
| 134 | Hexcel Corp | 3.282 | 308.081,3 $ | 0,25 % |
| 135 | Commvault Systems Inc | 3.104 | 306.923,5 $ | 0,24 % |
| 136 | Boyd Gaming Corp | 3.484 | 302.933,8 $ | 0,24 % |
| 137 | First American Financial Corp | 4.257 | 298.543,4 $ | 0,24 % |
| 138 | Encore Capital Group Inc | 3.598 | 297.806,5 $ | 0,24 % |
| 139 | Planet Fitness Inc | 4.463 | 297.548,2 $ | 0,24 % |
| 140 | EZCORP Inc | 9.041 | 296.364 $ | 0,24 % |
| 141 | BankUnited Inc | 6.256 | 290.778,9 $ | 0,23 % |
| 142 | Clear Secure Inc | 5.364 | 286.384 $ | 0,23 % |
| 143 | Masimo Corp | 1.583 | 282.454,7 $ | 0,22 % |
| 144 | Viavi Solutions Inc | 5.371 | 281.440,4 $ | 0,22 % |
| 145 | Gap Inc/The | 11.326 | 278.506,3 $ | 0,22 % |
| 146 | Inspire Medical Systems Inc | 4.949 | 277.836,9 $ | 0,22 % |
| 147 | Travel + Leisure Co | 4.288 | 277.262,1 $ | 0,22 % |
| 148 | Hamilton Lane Inc | 2.975 | 273.670,3 $ | 0,22 % |
| 149 | Saia Inc | 606 | 271.984,9 $ | 0,22 % |
| 150 | Arlo Technologies Inc | 19.311 | 271.319,6 $ | 0,22 % |
| 151 | Warner Music Group Corp | 9.591 | 271.137,6 $ | 0,22 % |
| 152 | Millrose Properties Inc | 8.834 | 270.938,8 $ | 0,22 % |
| 153 | Axalta Coating Systems Ltd | 9.458 | 268.985,5 $ | 0,21 % |
| 154 | Perdoceo Education Corp | 7.920 | 268.804,8 $ | 0,21 % |
| 155 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 14.136 | 268.442,6 $ | 0,21 % |
| 156 | Silicon Laboratories Inc | 1.218 | 265.158,6 $ | 0,21 % |
| 157 | Deluxe Corp | 8.399 | 261.628,9 $ | 0,21 % |
| 158 | Pebblebrook Hotel Trust | 18.546 | 260.571,3 $ | 0,21 % |
| 159 | Customers Bancorp Inc | 3.415 | 260.462,1 $ | 0,21 % |
| 160 | Amkor Technology Inc | 3.724 | 259.749 $ | 0,21 % |
| 161 | Celsius Holdings Inc | 7.709 | 258.791,1 $ | 0,21 % |
| 162 | Upbound Group Inc | 13.002 | 256.919,5 $ | 0,20 % |
| 163 | Covista Inc | 2.228 | 256.710,2 $ | 0,20 % |
| 164 | LCI Industries | 2.146 | 255.846,1 $ | 0,20 % |
| 165 | MYR Group Inc | 624 | 252.601,4 $ | 0,20 % |
| 166 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.689 | 252.470,2 $ | 0,20 % |
| 167 | Innoviva Inc | 10.907 | 250.751,9 $ | 0,20 % |
| 168 | Horace Mann Educators Corp | 5.514 | 250.556,2 $ | 0,20 % |
| 169 | Innospec Inc | 3.278 | 249.980,3 $ | 0,20 % |
| 170 | Enviri Corp | 12.693 | 249.925,2 $ | 0,20 % |
| 171 | Corcept Therapeutics Inc | 5.355 | 249.114,6 $ | 0,20 % |
| 172 | PVH Corp | 2.724 | 249.082,6 $ | 0,20 % |
| 173 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3.943 | 247.226,1 $ | 0,20 % |
| 174 | DiamondRock Hospitality Co | 24.018 | 244.983,6 $ | 0,20 % |
| 175 | WSFS Financial Corp | 3.377 | 243.042,7 $ | 0,19 % |
| 176 | Boot Barn Holdings Inc | 1.408 | 241.401,6 $ | 0,19 % |
| 177 | Stride Inc | 2.413 | 234.447,1 $ | 0,19 % |
| 178 | Kinsale Capital Group Inc | 720 | 232.999,2 $ | 0,19 % |
| 179 | Pilgrim's Pride Corp | 7.020 | 232.362 $ | 0,19 % |
| 180 | Weatherford International PLC | 2.100 | 231.735 $ | 0,18 % |
| 181 | Guidewire Software Inc | 1.669 | 230.972,9 $ | 0,18 % |
| 182 | AGCO Corp | 1.908 | 230.906,2 $ | 0,18 % |
| 183 | Fluor Corp | 4.321 | 230.525,4 $ | 0,18 % |
| 184 | TripAdvisor Inc | 20.672 | 230.079,4 $ | 0,18 % |
| 185 | Service Corp International/US | 2.821 | 228.585,6 $ | 0,18 % |
| 186 | Range Resources Corp | 5.246 | 228.201 $ | 0,18 % |
| 187 | Stifel Financial Corp | 2.879 | 226.894 $ | 0,18 % |
| 188 | Signet Jewelers Ltd | 2.548 | 226.848,4 $ | 0,18 % |
| 189 | SEI Investments Co | 2.487 | 225.521,2 $ | 0,18 % |
| 190 | BorgWarner Inc | 3.892 | 221.727,2 $ | 0,18 % |
| 191 | Resideo Technologies Inc | 5.346 | 221.164 $ | 0,18 % |
| 192 | Telephone and Data Systems Inc | 4.904 | 220.974,2 $ | 0,18 % |
| 193 | Graco Inc | 2.740 | 219.939,8 $ | 0,18 % |
| 194 | Albany International Corp | 3.756 | 217.998,2 $ | 0,17 % |
| 195 | SiriusPoint Ltd | 9.249 | 216.519,1 $ | 0,17 % |
| 196 | MDU Resources Group Inc | 9.555 | 215.274,2 $ | 0,17 % |
| 197 | Photronics Inc | 4.297 | 212.615,6 $ | 0,17 % |
| 198 | Harmonic Inc | 18.466 | 211.066,4 $ | 0,17 % |
| 199 | Arcosa Inc | 1.663 | 210.319,6 $ | 0,17 % |
| 200 | Mercury Systems Inc | 2.621 | 206.823,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 87,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 535 | 120,5 Mio. $ | 96,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kanada | 2 | 386.977,2 $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368.340,6 $ | 0,29 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 201.216,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 187.404,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 173.533,6 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 36.132,5 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 26.715,2 $ | 0,02 % |
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