Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 125,6 Mio. $ davon 125,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 557 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Novanta Inc | 1.576 | 204.139,3 $ | 0,16 % |
| 202 | United Fire Group Inc | 5.011 | 202.043,5 $ | 0,16 % |
| 203 | Oshkosh Corp | 1.283 | 200.532,9 $ | 0,16 % |
| 204 | Dynatrace Inc | 5.531 | 200.277,5 $ | 0,16 % |
| 205 | VF Corp | 10.413 | 197.118,1 $ | 0,16 % |
| 206 | InterDigital Inc | 659 | 195.433 $ | 0,16 % |
| 207 | TG Therapeutics Inc | 5.751 | 194.268,8 $ | 0,15 % |
| 208 | CNO Financial Group Inc | 4.299 | 191.090,6 $ | 0,15 % |
| 209 | Sunstone Hotel Investors Inc | 19.379 | 190.301,8 $ | 0,15 % |
| 210 | Installed Building Products Inc | 656 | 189.288,8 $ | 0,15 % |
| 211 | Core & Main Inc | 3.757 | 189.240,1 $ | 0,15 % |
| 212 | Toro Co/The | 1.983 | 188.722,1 $ | 0,15 % |
| 213 | Proto Labs Inc | 2.898 | 187.819,4 $ | 0,15 % |
| 214 | Lantheus Holdings Inc | 2.214 | 187.348,7 $ | 0,15 % |
| 215 | Clearway Energy Inc | 4.613 | 186.180,7 $ | 0,15 % |
| 216 | Everus Construction Group Inc | 1.261 | 185.909,2 $ | 0,15 % |
| 217 | Texas Roadhouse Inc | 1.148 | 184.816,5 $ | 0,15 % |
| 218 | Archrock Inc | 4.765 | 184.643,8 $ | 0,15 % |
| 219 | Cushman & Wakefield Ltd | 13.116 | 184.148,6 $ | 0,15 % |
| 220 | Crescent Energy Co | 13.678 | 183.969,1 $ | 0,15 % |
| 221 | Cytokinetics Inc | 2.868 | 183.466 $ | 0,15 % |
| 222 | Repligen Corp | 1.550 | 183.380,5 $ | 0,15 % |
| 223 | RB Global Inc | 1.753 | 182.837,9 $ | 0,15 % |
| 224 | Extreme Networks Inc | 8.255 | 182.353 $ | 0,15 % |
| 225 | Glaukos Corp | 1.269 | 182.317,2 $ | 0,15 % |
| 226 | WESCO International Inc | 522 | 182.240,6 $ | 0,15 % |
| 227 | Liquidity Services Inc | 5.075 | 180.923,8 $ | 0,14 % |
| 228 | SLM Corp | 7.819 | 180.462,5 $ | 0,14 % |
| 229 | Piper Sandler Cos | 2.069 | 180.416,8 $ | 0,14 % |
| 230 | Allegiant Travel Co | 2.379 | 179.947,6 $ | 0,14 % |
| 231 | Roivant Sciences Ltd | 6.297 | 179.653,4 $ | 0,14 % |
| 232 | Radian Group Inc | 4.998 | 179.078,3 $ | 0,14 % |
| 233 | Lincoln Electric Holdings Inc | 670 | 177.550 $ | 0,14 % |
| 234 | Primerica Inc | 631 | 177.481,4 $ | 0,14 % |
| 235 | Okta Inc | 2.402 | 176.907,3 $ | 0,14 % |
| 236 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.183 | 176.562,8 $ | 0,14 % |
| 237 | Acadian Asset Management Inc | 2.594 | 174.705,9 $ | 0,14 % |
| 238 | La-Z-Boy Inc | 5.025 | 174.568,5 $ | 0,14 % |
| 239 | Fidelity National Financial Inc | 3.331 | 174.211,3 $ | 0,14 % |
| 240 | FNB Corp/PA | 9.624 | 171.788,4 $ | 0,14 % |
| 241 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 5.484 | 171.429,8 $ | 0,14 % |
| 242 | Murphy Oil Corp | 4.096 | 171.049 $ | 0,14 % |
| 243 | Sunrun Inc | 13.430 | 170.963,9 $ | 0,14 % |
| 244 | Darling Ingredients Inc | 2.660 | 170.851,8 $ | 0,14 % |
| 245 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4.640 | 170.659,2 $ | 0,14 % |
| 246 | Trinity Industries Inc | 5.215 | 170.061,2 $ | 0,14 % |
| 247 | Rush Enterprises Inc | 2.294 | 169.824,8 $ | 0,14 % |
| 248 | Matthews International Corp | 5.942 | 169.584,7 $ | 0,14 % |
| 249 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 549 | 168.526,5 $ | 0,13 % |
| 250 | Cirrus Logic Inc | 1.030 | 167.972,4 $ | 0,13 % |
| 251 | PTC Therapeutics Inc | 2.579 | 167.789,7 $ | 0,13 % |
| 252 | Century Aluminum Co | 2.802 | 166.550,9 $ | 0,13 % |
| 253 | BGC Group Inc | 14.729 | 165.406,7 $ | 0,13 % |
| 254 | Tandem Diabetes Care Inc | 8.397 | 163.951,4 $ | 0,13 % |
| 255 | Fabrinet | 239 | 163.349,3 $ | 0,13 % |
| 256 | TD SYNNEX Corp | 709 | 161.779,6 $ | 0,13 % |
| 257 | Middleby Corp/The | 1.147 | 160.992,9 $ | 0,13 % |
| 258 | Avanos Medical Inc | 6.476 | 159.439,1 $ | 0,13 % |
| 259 | Krystal Biotech Inc | 605 | 158.667,3 $ | 0,13 % |
| 260 | Stewart Information Services Corp | 2.265 | 158.527,4 $ | 0,13 % |
| 261 | SPS Commerce Inc | 2.821 | 158.314,5 $ | 0,13 % |
| 262 | Northwestern Energy Group Inc | 2.181 | 157.773,5 $ | 0,13 % |
| 263 | Assured Guaranty Ltd | 1.921 | 157.329,9 $ | 0,13 % |
| 264 | Evercore Inc | 483 | 155.183,1 $ | 0,12 % |
| 265 | Brink's Co/The | 1.436 | 153.293 $ | 0,12 % |
| 266 | DT Midstream Inc | 1.033 | 152.873,7 $ | 0,12 % |
| 267 | ArcBest Corp | 1.190 | 151.808,3 $ | 0,12 % |
| 268 | Hecla Mining Co | 8.332 | 150.142,6 $ | 0,12 % |
| 269 | Mattel Inc | 9.811 | 147.949,9 $ | 0,12 % |
| 270 | Matson Inc | 846 | 147.567,8 $ | 0,12 % |
| 271 | OFG Bancorp | 3.208 | 147.439,7 $ | 0,12 % |
| 272 | Chart Industries Inc | 709 | 147.401,1 $ | 0,12 % |
| 273 | Safety Insurance Group Inc | 1.961 | 147.388,8 $ | 0,12 % |
| 274 | Dime Community Bancshares Inc | 4.094 | 146.933,7 $ | 0,12 % |
| 275 | Matador Resources Co | 2.314 | 146.800,2 $ | 0,12 % |
| 276 | Haemonetics Corp | 2.419 | 145.357,7 $ | 0,12 % |
| 277 | MARA Holdings Inc | 12.113 | 145.234,9 $ | 0,12 % |
| 278 | Ingredion Inc | 1.298 | 145.038,5 $ | 0,12 % |
| 279 | Eagle Materials Inc | 690 | 144.975,9 $ | 0,12 % |
| 280 | Permian Resources Corp | 6.663 | 144.054,1 $ | 0,11 % |
| 281 | HealthEquity Inc | 1.734 | 142.240 $ | 0,11 % |
| 282 | TopBuild Corp | 318 | 140.778,6 $ | 0,11 % |
| 283 | Ingevity Corp | 1.840 | 140.189,6 $ | 0,11 % |
| 284 | WisdomTree Inc | 8.206 | 139.502 $ | 0,11 % |
| 285 | Frontdoor Inc | 2.022 | 138.769,9 $ | 0,11 % |
| 286 | Clearway Energy Inc | 3.386 | 136.896 $ | 0,11 % |
| 287 | Pediatrix Medical Group Inc | 6.075 | 136.748,3 $ | 0,11 % |
| 288 | elf Beauty Inc | 2.126 | 136.000,2 $ | 0,11 % |
| 289 | Cavco Industries Inc | 268 | 135.876 $ | 0,11 % |
| 290 | Hanmi Financial Corp | 4.452 | 133.159,3 $ | 0,11 % |
| 291 | American Eagle Outfitters Inc | 7.624 | 132.810,1 $ | 0,11 % |
| 292 | Lithia Motors Inc | 444 | 128.813,3 $ | 0,10 % |
| 293 | TrustCo Bank Corp NY | 2.682 | 127.663,2 $ | 0,10 % |
| 294 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7.763 | 126.304 $ | 0,10 % |
| 295 | QuidelOrtho Corp | 10.180 | 125.214 $ | 0,10 % |
| 296 | National Vision Holdings Inc | 5.386 | 125.062,9 $ | 0,10 % |
| 297 | Urban Outfitters Inc | 1.773 | 124.712,8 $ | 0,10 % |
| 298 | FirstCash Holdings Inc | 568 | 123.949 $ | 0,10 % |
| 299 | Abercrombie & Fitch Co | 1.449 | 123.672,2 $ | 0,10 % |
| 300 | Apogee Enterprises Inc | 3.359 | 122.267,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 87,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 535 | 120,5 Mio. $ | 96,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kanada | 2 | 386.977,2 $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368.340,6 $ | 0,29 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 201.216,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 187.404,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 173.533,6 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 36.132,5 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 26.715,2 $ | 0,02 % |
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