Composition d'Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 125,6 M $ dont 125,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 557 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Novanta Inc | 1 576 | 204,1 k $ | 0,16 % |
| 202 | United Fire Group Inc | 5 011 | 202 k $ | 0,16 % |
| 203 | Oshkosh Corp | 1 283 | 200,5 k $ | 0,16 % |
| 204 | Dynatrace Inc | 5 531 | 200,3 k $ | 0,16 % |
| 205 | VF Corp | 10 413 | 197,1 k $ | 0,16 % |
| 206 | InterDigital Inc | 659 | 195,4 k $ | 0,16 % |
| 207 | TG Therapeutics Inc | 5 751 | 194,3 k $ | 0,15 % |
| 208 | CNO Financial Group Inc | 4 299 | 191,1 k $ | 0,15 % |
| 209 | Sunstone Hotel Investors Inc | 19 379 | 190,3 k $ | 0,15 % |
| 210 | Installed Building Products Inc | 656 | 189,3 k $ | 0,15 % |
| 211 | Core & Main Inc | 3 757 | 189,2 k $ | 0,15 % |
| 212 | Toro Co/The | 1 983 | 188,7 k $ | 0,15 % |
| 213 | Proto Labs Inc | 2 898 | 187,8 k $ | 0,15 % |
| 214 | Lantheus Holdings Inc | 2 214 | 187,3 k $ | 0,15 % |
| 215 | Clearway Energy Inc | 4 613 | 186,2 k $ | 0,15 % |
| 216 | Everus Construction Group Inc | 1 261 | 185,9 k $ | 0,15 % |
| 217 | Texas Roadhouse Inc | 1 148 | 184,8 k $ | 0,15 % |
| 218 | Archrock Inc | 4 765 | 184,6 k $ | 0,15 % |
| 219 | Cushman & Wakefield Ltd | 13 116 | 184,1 k $ | 0,15 % |
| 220 | Crescent Energy Co | 13 678 | 184 k $ | 0,15 % |
| 221 | Cytokinetics Inc | 2 868 | 183,5 k $ | 0,15 % |
| 222 | Repligen Corp | 1 550 | 183,4 k $ | 0,15 % |
| 223 | RB Global Inc | 1 753 | 182,8 k $ | 0,15 % |
| 224 | Extreme Networks Inc | 8 255 | 182,4 k $ | 0,15 % |
| 225 | Glaukos Corp | 1 269 | 182,3 k $ | 0,15 % |
| 226 | WESCO International Inc | 522 | 182,2 k $ | 0,15 % |
| 227 | Liquidity Services Inc | 5 075 | 180,9 k $ | 0,14 % |
| 228 | SLM Corp | 7 819 | 180,5 k $ | 0,14 % |
| 229 | Piper Sandler Cos | 2 069 | 180,4 k $ | 0,14 % |
| 230 | Allegiant Travel Co | 2 379 | 179,9 k $ | 0,14 % |
| 231 | Roivant Sciences Ltd | 6 297 | 179,7 k $ | 0,14 % |
| 232 | Radian Group Inc | 4 998 | 179,1 k $ | 0,14 % |
| 233 | Lincoln Electric Holdings Inc | 670 | 177,6 k $ | 0,14 % |
| 234 | Primerica Inc | 631 | 177,5 k $ | 0,14 % |
| 235 | Okta Inc | 2 402 | 176,9 k $ | 0,14 % |
| 236 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 183 | 176,6 k $ | 0,14 % |
| 237 | Acadian Asset Management Inc | 2 594 | 174,7 k $ | 0,14 % |
| 238 | La-Z-Boy Inc | 5 025 | 174,6 k $ | 0,14 % |
| 239 | Fidelity National Financial Inc | 3 331 | 174,2 k $ | 0,14 % |
| 240 | FNB Corp/PA | 9 624 | 171,8 k $ | 0,14 % |
| 241 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 5 484 | 171,4 k $ | 0,14 % |
| 242 | Murphy Oil Corp | 4 096 | 171 k $ | 0,14 % |
| 243 | Sunrun Inc | 13 430 | 171 k $ | 0,14 % |
| 244 | Darling Ingredients Inc | 2 660 | 170,9 k $ | 0,14 % |
| 245 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 4 640 | 170,7 k $ | 0,14 % |
| 246 | Trinity Industries Inc | 5 215 | 170,1 k $ | 0,14 % |
| 247 | Rush Enterprises Inc | 2 294 | 169,8 k $ | 0,14 % |
| 248 | Matthews International Corp | 5 942 | 169,6 k $ | 0,14 % |
| 249 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 549 | 168,5 k $ | 0,13 % |
| 250 | Cirrus Logic Inc | 1 030 | 168 k $ | 0,13 % |
| 251 | PTC Therapeutics Inc | 2 579 | 167,8 k $ | 0,13 % |
| 252 | Century Aluminum Co | 2 802 | 166,6 k $ | 0,13 % |
| 253 | BGC Group Inc | 14 729 | 165,4 k $ | 0,13 % |
| 254 | Tandem Diabetes Care Inc | 8 397 | 164 k $ | 0,13 % |
| 255 | Fabrinet | 239 | 163,3 k $ | 0,13 % |
| 256 | TD SYNNEX Corp | 709 | 161,8 k $ | 0,13 % |
| 257 | Middleby Corp/The | 1 147 | 161 k $ | 0,13 % |
| 258 | Avanos Medical Inc | 6 476 | 159,4 k $ | 0,13 % |
| 259 | Krystal Biotech Inc | 605 | 158,7 k $ | 0,13 % |
| 260 | Stewart Information Services Corp | 2 265 | 158,5 k $ | 0,13 % |
| 261 | SPS Commerce Inc | 2 821 | 158,3 k $ | 0,13 % |
| 262 | Northwestern Energy Group Inc | 2 181 | 157,8 k $ | 0,13 % |
| 263 | Assured Guaranty Ltd | 1 921 | 157,3 k $ | 0,13 % |
| 264 | Evercore Inc | 483 | 155,2 k $ | 0,12 % |
| 265 | Brink's Co/The | 1 436 | 153,3 k $ | 0,12 % |
| 266 | DT Midstream Inc | 1 033 | 152,9 k $ | 0,12 % |
| 267 | ArcBest Corp | 1 190 | 151,8 k $ | 0,12 % |
| 268 | Hecla Mining Co | 8 332 | 150,1 k $ | 0,12 % |
| 269 | Mattel Inc | 9 811 | 147,9 k $ | 0,12 % |
| 270 | Matson Inc | 846 | 147,6 k $ | 0,12 % |
| 271 | OFG Bancorp | 3 208 | 147,4 k $ | 0,12 % |
| 272 | Chart Industries Inc | 709 | 147,4 k $ | 0,12 % |
| 273 | Safety Insurance Group Inc | 1 961 | 147,4 k $ | 0,12 % |
| 274 | Dime Community Bancshares Inc | 4 094 | 146,9 k $ | 0,12 % |
| 275 | Matador Resources Co | 2 314 | 146,8 k $ | 0,12 % |
| 276 | Haemonetics Corp | 2 419 | 145,4 k $ | 0,12 % |
| 277 | MARA Holdings Inc | 12 113 | 145,2 k $ | 0,12 % |
| 278 | Ingredion Inc | 1 298 | 145 k $ | 0,12 % |
| 279 | Eagle Materials Inc | 690 | 145 k $ | 0,12 % |
| 280 | Permian Resources Corp | 6 663 | 144,1 k $ | 0,11 % |
| 281 | HealthEquity Inc | 1 734 | 142,2 k $ | 0,11 % |
| 282 | TopBuild Corp | 318 | 140,8 k $ | 0,11 % |
| 283 | Ingevity Corp | 1 840 | 140,2 k $ | 0,11 % |
| 284 | WisdomTree Inc | 8 206 | 139,5 k $ | 0,11 % |
| 285 | Frontdoor Inc | 2 022 | 138,8 k $ | 0,11 % |
| 286 | Clearway Energy Inc | 3 386 | 136,9 k $ | 0,11 % |
| 287 | Pediatrix Medical Group Inc | 6 075 | 136,7 k $ | 0,11 % |
| 288 | elf Beauty Inc | 2 126 | 136 k $ | 0,11 % |
| 289 | Cavco Industries Inc | 268 | 135,9 k $ | 0,11 % |
| 290 | Hanmi Financial Corp | 4 452 | 133,2 k $ | 0,11 % |
| 291 | American Eagle Outfitters Inc | 7 624 | 132,8 k $ | 0,11 % |
| 292 | Lithia Motors Inc | 444 | 128,8 k $ | 0,10 % |
| 293 | TrustCo Bank Corp NY | 2 682 | 127,7 k $ | 0,10 % |
| 294 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7 763 | 126,3 k $ | 0,10 % |
| 295 | QuidelOrtho Corp | 10 180 | 125,2 k $ | 0,10 % |
| 296 | National Vision Holdings Inc | 5 386 | 125,1 k $ | 0,10 % |
| 297 | Urban Outfitters Inc | 1 773 | 124,7 k $ | 0,10 % |
| 298 | FirstCash Holdings Inc | 568 | 123,9 k $ | 0,10 % |
| 299 | Abercrombie & Fitch Co | 1 449 | 123,7 k $ | 0,10 % |
| 300 | Apogee Enterprises Inc | 3 359 | 122,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 87,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 120,5 M $ | 96,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 387 k $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368,3 k $ | 0,29 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 201,2 k $ | 0,16 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 187,4 k $ | 0,15 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 173,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 26,7 k $ | 0,02 % |
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