Composition d'Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 125,6 M $ dont 125,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 557 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Crocs Inc | 1 194 | 121,8 k $ | 0,10 % |
| 302 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 255 | 121,6 k $ | 0,10 % |
| 303 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 526 | 121,2 k $ | 0,10 % |
| 304 | TransMedics Group Inc | 1 200 | 120,9 k $ | 0,10 % |
| 305 | Talos Energy Inc | 7 587 | 120,8 k $ | 0,10 % |
| 306 | H&R Block Inc | 3 806 | 120,8 k $ | 0,10 % |
| 307 | Hertz Global Holdings Inc | 18 817 | 119,7 k $ | 0,10 % |
| 308 | Mueller Industries Inc | 870 | 117,8 k $ | 0,09 % |
| 309 | Patterson-UTI Energy Inc | 9 607 | 117,4 k $ | 0,09 % |
| 310 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 354 | 115,8 k $ | 0,09 % |
| 311 | Kaiser Aluminum Corp | 679 | 115,7 k $ | 0,09 % |
| 312 | Brixmor Property Group Inc | 3 822 | 115 k $ | 0,09 % |
| 313 | Shake Shack Inc | 1 114 | 114,1 k $ | 0,09 % |
| 314 | LivaNova PLC | 1 896 | 113,9 k $ | 0,09 % |
| 315 | Upwork Inc | 11 001 | 113,9 k $ | 0,09 % |
| 316 | Collegium Pharmaceutical Inc | 3 363 | 113,4 k $ | 0,09 % |
| 317 | Helmerich & Payne Inc | 2 799 | 113 k $ | 0,09 % |
| 318 | Donaldson Co Inc | 1 262 | 111,3 k $ | 0,09 % |
| 319 | Selective Insurance Group Inc | 1 316 | 110,5 k $ | 0,09 % |
| 320 | Essent Group Ltd | 1 817 | 110 k $ | 0,09 % |
| 321 | First Commonwealth Financial Corp | 5 955 | 109,6 k $ | 0,09 % |
| 322 | Spire Inc | 1 194 | 108,9 k $ | 0,09 % |
| 323 | TXNM Energy Inc | 1 836 | 108,4 k $ | 0,09 % |
| 324 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3 824 | 107,6 k $ | 0,09 % |
| 325 | Palomar Holdings Inc | 891 | 107,3 k $ | 0,09 % |
| 326 | Vericel Corp | 3 023 | 105 k $ | 0,08 % |
| 327 | Gentherm Inc | 3 484 | 104,9 k $ | 0,08 % |
| 328 | ICU Medical Inc | 878 | 104,7 k $ | 0,08 % |
| 329 | Group 1 Automotive Inc | 293 | 104,6 k $ | 0,08 % |
| 330 | GATX Corp | 533 | 104,4 k $ | 0,08 % |
| 331 | Semtech Corp | 984 | 103,4 k $ | 0,08 % |
| 332 | Cleveland-Cliffs Inc | 10 071 | 102,7 k $ | 0,08 % |
| 333 | Webster Financial Corp | 1 409 | 102 k $ | 0,08 % |
| 334 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 624 | 100,7 k $ | 0,08 % |
| 335 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 8 258 | 100,6 k $ | 0,08 % |
| 336 | Crane Co | 563 | 100,1 k $ | 0,08 % |
| 337 | Franklin Electric Co Inc | 989 | 99,1 k $ | 0,08 % |
| 338 | Newell Brands Inc | 23 958 | 97,7 k $ | 0,08 % |
| 339 | Verra Mobility Corp | 6 555 | 97,2 k $ | 0,08 % |
| 340 | Murphy USA Inc | 165 | 97 k $ | 0,08 % |
| 341 | Avantor Inc | 11 859 | 96,1 k $ | 0,08 % |
| 342 | Boston Beer Co Inc/The | 404 | 95,8 k $ | 0,08 % |
| 343 | Doximity Inc | 3 911 | 95,6 k $ | 0,08 % |
| 344 | Duolingo Inc | 867 | 95,5 k $ | 0,08 % |
| 345 | Armstrong World Industries Inc | 560 | 95,4 k $ | 0,08 % |
| 346 | Bank OZK | 1 966 | 94,7 k $ | 0,08 % |
| 347 | RadNet Inc | 1 669 | 94,4 k $ | 0,08 % |
| 348 | Bath & Body Works Inc | 4 829 | 93,9 k $ | 0,07 % |
| 349 | Maximus Inc | 1 413 | 92,7 k $ | 0,07 % |
| 350 | World Acceptance Corp | 630 | 92,7 k $ | 0,07 % |
| 351 | Nexstar Media Group Inc | 441 | 91,8 k $ | 0,07 % |
| 352 | TechnipFMC PLC | 1 199 | 90,6 k $ | 0,07 % |
| 353 | Enovis Corp | 3 857 | 90,4 k $ | 0,07 % |
| 354 | First Financial Bancorp | 2 966 | 89,8 k $ | 0,07 % |
| 355 | Qualys Inc | 1 030 | 89,5 k $ | 0,07 % |
| 356 | Chemours Co/The | 3 310 | 89,2 k $ | 0,07 % |
| 357 | Genworth Financial Inc | 10 145 | 89,2 k $ | 0,07 % |
| 358 | Watsco Inc | 203 | 88,9 k $ | 0,07 % |
| 359 | Par Pacific Holdings Inc | 1 342 | 88,1 k $ | 0,07 % |
| 360 | Warrior Met Coal Inc | 977 | 87,8 k $ | 0,07 % |
| 361 | Brunswick Corp/DE | 1 095 | 87 k $ | 0,07 % |
| 362 | Tompkins Financial Corp | 1 030 | 86,8 k $ | 0,07 % |
| 363 | Alkermes PLC | 2 561 | 86,3 k $ | 0,07 % |
| 364 | Merit Medical Systems Inc | 1 266 | 86,3 k $ | 0,07 % |
| 365 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 693 | 83,2 k $ | 0,07 % |
| 366 | ADMA Biologics Inc | 8 104 | 83,1 k $ | 0,07 % |
| 367 | Gates Industrial Corp PLC | 3 238 | 82,9 k $ | 0,07 % |
| 368 | Strategic Education Inc | 1 048 | 82,2 k $ | 0,07 % |
| 369 | TALEN ENERGY CORP | 218 | 81,2 k $ | 0,06 % |
| 370 | GXO Logistics Inc | 1 408 | 80,4 k $ | 0,06 % |
| 371 | Option Care Health Inc | 3 942 | 80,1 k $ | 0,06 % |
| 372 | Terex Corp | 1 287 | 80,1 k $ | 0,06 % |
| 373 | Pacira BioSciences Inc | 3 111 | 79,3 k $ | 0,06 % |
| 374 | NOV Inc | 3 861 | 79 k $ | 0,06 % |
| 375 | Hilltop Holdings Inc | 2 058 | 77,5 k $ | 0,06 % |
| 376 | Badger Meter Inc | 639 | 77,3 k $ | 0,06 % |
| 377 | Advance Auto Parts Inc | 1 295 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 378 | NewMarket Corp | 114 | 77 k $ | 0,06 % |
| 379 | WD-40 Co | 366 | 76,8 k $ | 0,06 % |
| 380 | Wingstop Inc | 467 | 76,6 k $ | 0,06 % |
| 381 | Ultra Clean Holdings Inc | 980 | 76,6 k $ | 0,06 % |
| 382 | Southwest Gas Holdings Inc | 805 | 75,7 k $ | 0,06 % |
| 383 | Federated Hermes Inc | 1 303 | 75,7 k $ | 0,06 % |
| 384 | Community Financial System Inc | 1 194 | 75,7 k $ | 0,06 % |
| 385 | Arcus Biosciences Inc | 2 873 | 73,3 k $ | 0,06 % |
| 386 | Q2 Holdings Inc | 1 437 | 72,9 k $ | 0,06 % |
| 387 | GameStop Corp | 2 912 | 72,7 k $ | 0,06 % |
| 388 | NBT Bancorp Inc | 1 651 | 72,1 k $ | 0,06 % |
| 389 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6 789 | 71,6 k $ | 0,06 % |
| 390 | Cohu Inc | 1 498 | 70,9 k $ | 0,06 % |
| 391 | Andersons Inc/The | 871 | 68,4 k $ | 0,05 % |
| 392 | SM Energy Co | 2 198 | 68,2 k $ | 0,05 % |
| 393 | Helix Energy Solutions Group Inc | 6 535 | 67,6 k $ | 0,05 % |
| 394 | Cleanspark Inc | 5 387 | 67,5 k $ | 0,05 % |
| 395 | Cousins Properties Inc | 2 614 | 66,9 k $ | 0,05 % |
| 396 | API Group Corp | 1 461 | 66,8 k $ | 0,05 % |
| 397 | Impinj Inc | 457 | 66,2 k $ | 0,05 % |
| 398 | Etsy Inc | 1 023 | 65,8 k $ | 0,05 % |
| 399 | Associated Banc-Corp | 2 324 | 65,4 k $ | 0,05 % |
| 400 | Northern Oil & Gas Inc | 2 371 | 64,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 87,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 120,5 M $ | 96,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 387 k $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368,3 k $ | 0,29 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 201,2 k $ | 0,16 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 187,4 k $ | 0,15 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 173,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 26,7 k $ | 0,02 % |
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