Composition d'Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 125,6 M $ dont 125,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 557 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Owens Corning | 521 | 64,3 k $ | 0,05 % |
| 402 | Mercury General Corp | 656 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 403 | LiveRamp Holdings Inc | 2 182 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 404 | RBC Bearings Inc | 106 | 63,5 k $ | 0,05 % |
| 405 | Park Hotels & Resorts Inc | 5 511 | 63,2 k $ | 0,05 % |
| 406 | Hancock Whitney Corp | 928 | 62,6 k $ | 0,05 % |
| 407 | Cargurus Inc | 1 713 | 62,5 k $ | 0,05 % |
| 408 | Employers Holdings Inc | 1 474 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 409 | Dropbox Inc | 2 555 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 410 | Pegasystems Inc | 1 696 | 62 k $ | 0,05 % |
| 411 | PriceSmart Inc | 395 | 62 k $ | 0,05 % |
| 412 | Science Applications International Corp | 638 | 61,7 k $ | 0,05 % |
| 413 | ITT Inc | 288 | 61,7 k $ | 0,05 % |
| 414 | ONE Gas Inc | 688 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 415 | Veracyte Inc | 1 857 | 61,1 k $ | 0,05 % |
| 416 | Kyndryl Holdings Inc | 4 423 | 61,1 k $ | 0,05 % |
| 417 | Texas Capital Bancshares Inc | 600 | 60,4 k $ | 0,05 % |
| 418 | Black Hills Corp | 800 | 60,2 k $ | 0,05 % |
| 419 | Federal Signal Corp | 487 | 60 k $ | 0,05 % |
| 420 | Liberty Energy Inc | 1 773 | 59,9 k $ | 0,05 % |
| 421 | Cinemark Holdings Inc | 2 019 | 59,6 k $ | 0,05 % |
| 422 | Parsons Corp | 1 182 | 59,6 k $ | 0,05 % |
| 423 | Ameris Bancorp | 694 | 59,2 k $ | 0,05 % |
| 424 | Illumina Inc | 466 | 59,1 k $ | 0,05 % |
| 425 | G-III Apparel Group Ltd | 1 892 | 59 k $ | 0,05 % |
| 426 | Wolverine World Wide Inc | 3 424 | 58,3 k $ | 0,05 % |
| 427 | Belden Inc | 516 | 58 k $ | 0,05 % |
| 428 | National Fuel Gas Co | 687 | 58 k $ | 0,05 % |
| 429 | Crown Holdings Inc | 589 | 57,9 k $ | 0,05 % |
| 430 | Adamas Trust Inc | 6 397 | 57,4 k $ | 0,05 % |
| 431 | Sterling Infrastructure Inc | 111 | 57,2 k $ | 0,05 % |
| 432 | Heartland Express Inc | 4 243 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 433 | Kilroy Realty Corp | 1 700 | 56,5 k $ | 0,05 % |
| 434 | Healthcare Services Group Inc | 2 601 | 55,7 k $ | 0,04 % |
| 435 | Royal Gold Inc | 233 | 54,4 k $ | 0,04 % |
| 436 | BellRing Brands Inc | 3 026 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | ESCO Technologies Inc | 164 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 438 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 728 | 52,3 k $ | 0,04 % |
| 439 | American Woodmark Corp | 1 194 | 52,2 k $ | 0,04 % |
| 440 | Trustmark Corp | 1 171 | 52 k $ | 0,04 % |
| 441 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2 306 | 51,8 k $ | 0,04 % |
| 442 | Wintrust Financial Corp | 341 | 51,3 k $ | 0,04 % |
| 443 | Olin Corp | 1 764 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 444 | Capitol Federal Financial Inc | 6 516 | 50 k $ | 0,04 % |
| 445 | S&T Bancorp Inc | 1 130 | 49,9 k $ | 0,04 % |
| 446 | Sarepta Therapeutics Inc | 2 381 | 49,7 k $ | 0,04 % |
| 447 | Kohl's Corp | 3 499 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 448 | ProAssurance Corp | 1 991 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 449 | Neogen Corp | 5 170 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 450 | Vir Biotechnology Inc | 4 731 | 48,3 k $ | 0,04 % |
| 451 | Grand Canyon Education Inc | 285 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| 452 | Thor Industries Inc | 608 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 453 | UniFirst Corp/MA | 187 | 47,8 k $ | 0,04 % |
| 454 | Adeia Inc | 1 495 | 47,6 k $ | 0,04 % |
| 455 | Protagonist Therapeutics Inc | 474 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 456 | Watts Water Technologies Inc | 156 | 46,8 k $ | 0,04 % |
| 457 | Champion Homes Inc | 610 | 46,5 k $ | 0,04 % |
| 458 | Whitestone REIT | 2 450 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 459 | Onto Innovation Inc | 155 | 45,7 k $ | 0,04 % |
| 460 | OSI Systems Inc | 158 | 45,3 k $ | 0,04 % |
| 461 | Astec Industries Inc | 695 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 462 | Veeco Instruments Inc | 857 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 463 | DXP Enterprises Inc/TX | 250 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 464 | Qorvo Inc | 450 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 465 | Plexus Corp | 169 | 42,3 k $ | 0,03 % |
| 466 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 150 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 467 | Callaway Golf Co | 2 756 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 468 | Vornado Realty Trust | 1 391 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 469 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 892 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 470 | RPC Inc | 5 165 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 471 | Sezzle Inc | 511 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 472 | Navient Corp | 4 365 | 40,3 k $ | 0,03 % |
| 473 | Chord Energy Corp | 276 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 474 | Fortrea Holdings Inc | 3 484 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 475 | DoubleVerify Holdings Inc | 3 631 | 40 k $ | 0,03 % |
| 476 | Valaris Ltd | 392 | 40 k $ | 0,03 % |
| 477 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 646 | 40 k $ | 0,03 % |
| 478 | Carpenter Technology Corp | 93 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 479 | Tidewater Inc | 438 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 480 | Fox Factory Holding Corp | 2 203 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 481 | DNOW Inc | 2 880 | 38,9 k $ | 0,03 % |
| 482 | Innovative Industrial Properties Inc | 714 | 38,7 k $ | 0,03 % |
| 483 | Timken Co/The | 348 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 484 | Progyny Inc | 2 063 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 485 | ePlus Inc | 452 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 486 | Meritage Homes Corp | 566 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 487 | Xencor Inc | 3 189 | 38 k $ | 0,03 % |
| 488 | Ichor Holdings Ltd | 574 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 489 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 165 | 37,9 k $ | 0,03 % |
| 490 | QuinStreet Inc | 2 955 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 491 | LeMaitre Vascular Inc | 340 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 492 | Embecta Corp | 4 066 | 37,2 k $ | 0,03 % |
| 493 | St Joe Co/The | 572 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 494 | ANI Pharmaceuticals Inc | 464 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 495 | Select Medical Holdings Corp | 2 246 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 496 | Ralliant Corp | 811 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 497 | Phibro Animal Health Corp | 687 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 498 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3 316 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 499 | Esab Corp | 368 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 500 | Capri Holdings Ltd | 1 852 | 36,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 87,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 120,5 M $ | 96,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 387 k $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368,3 k $ | 0,29 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 201,2 k $ | 0,16 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 187,4 k $ | 0,15 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 173,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 26,7 k $ | 0,02 % |
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