Composition d'Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 125,6 M $ dont 125,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 557 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Artivion Inc | 999 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 502 | United Community Banks Inc/GA | 1 071 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 503 | Payoneer Global Inc | 7 118 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 504 | Medical Properties Trust Inc | 7 156 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 505 | Trupanion Inc | 1 464 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 506 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 404 | 35 k $ | 0,03 % |
| 507 | Vontier Corp | 960 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 508 | Performance Food Group Co | 371 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 509 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 625 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 510 | WEX Inc | 212 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 511 | Uniti Group Inc | 2 620 | 31 k $ | 0,02 % |
| 512 | AdaptHealth Corp | 2 348 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 513 | Lindsay Corp | 272 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 514 | Polaris Inc | 447 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | Axcelis Technologies Inc | 206 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 516 | Mueller Water Products Inc | 1 026 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 517 | Western Alliance Bancorp | 332 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 518 | Dorian LPG Ltd | 693 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | Penn Entertainment Inc | 1 520 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 520 | Taylor Morrison Home Corp | 433 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 521 | Ziff Davis Inc | 571 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 522 | Dorman Products Inc | 232 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 523 | Cabot Corp | 337 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 524 | Sonos Inc | 1 733 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 525 | UMB Financial Corp | 203 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 526 | Simpson Manufacturing Co Inc | 134 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 527 | Zions Bancorp NA | 397 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 528 | Sylvamo Corp | 583 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 529 | ACI Worldwide Inc | 575 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 530 | Donnelley Financial Solutions Inc | 483 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 531 | BILL Holdings Inc | 638 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 532 | StepStone Group Inc | 457 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 533 | Synaptics Inc | 253 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 534 | Enerpac Tool Group Corp | 666 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 535 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 125 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 536 | MGIC Investment Corp | 859 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 537 | FMC Corp | 1 408 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 538 | Core Laboratories Inc | 1 456 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| 539 | Griffon Corp | 215 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 540 | Forward Air Corp | 845 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 541 | MaxLinear Inc | 247 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 542 | Avient Corp | 421 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 543 | Arrow Electronics Inc | 73 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 544 | Avnet Inc | 161 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 545 | AZZ Inc | 92 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 546 | Hub Group Inc | 298 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 547 | Gentex Corp | 564 | 13 k $ | 0,01 % |
| 548 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 1 394 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 549 | NetScout Systems Inc | 367 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 550 | Knowles Corp | 394 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 551 | M/I Homes Inc | 93 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 552 | Steven Madden Ltd | 320 | 12 k $ | 0,01 % |
| 553 | CONMED Corp | 321 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 554 | JetBlue Airways Corp | 2 512 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 555 | Marzetti Company/The | 89 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 556 | O-I Glass Inc | 1 185 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 557 | LXP Industrial Trust | 212 | 10,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 87,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 120,5 M $ | 96,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 387 k $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368,3 k $ | 0,29 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 201,2 k $ | 0,16 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 187,4 k $ | 0,15 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 173,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 26,7 k $ | 0,02 % |
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