Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 125,6 Mio. $ davon 125,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 557 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Artivion Inc | 999 | 35.794,2 $ | 0,03 % |
| 502 | United Community Banks Inc/GA | 1.071 | 35.696,4 $ | 0,03 % |
| 503 | Payoneer Global Inc | 7.118 | 35.447,6 $ | 0,03 % |
| 504 | Medical Properties Trust Inc | 7.156 | 35.350,6 $ | 0,03 % |
| 505 | Trupanion Inc | 1.464 | 35.121,4 $ | 0,03 % |
| 506 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 404 | 34.950 $ | 0,03 % |
| 507 | Vontier Corp | 960 | 34.444,8 $ | 0,03 % |
| 508 | Performance Food Group Co | 371 | 33.597,8 $ | 0,03 % |
| 509 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.625 | 33.572,5 $ | 0,03 % |
| 510 | WEX Inc | 212 | 31.870 $ | 0,03 % |
| 511 | Uniti Group Inc | 2.620 | 30.994,6 $ | 0,02 % |
| 512 | AdaptHealth Corp | 2.348 | 30.782,3 $ | 0,02 % |
| 513 | Lindsay Corp | 272 | 30.455,8 $ | 0,02 % |
| 514 | Polaris Inc | 447 | 29.622,7 $ | 0,02 % |
| 515 | Axcelis Technologies Inc | 206 | 28.656,7 $ | 0,02 % |
| 516 | Mueller Water Products Inc | 1.026 | 28.615,1 $ | 0,02 % |
| 517 | Western Alliance Bancorp | 332 | 27.071,3 $ | 0,02 % |
| 518 | Dorian LPG Ltd | 693 | 26.715,2 $ | 0,02 % |
| 519 | Penn Entertainment Inc | 1.520 | 26.539,2 $ | 0,02 % |
| 520 | Taylor Morrison Home Corp | 433 | 26.300,4 $ | 0,02 % |
| 521 | Ziff Davis Inc | 571 | 26.129 $ | 0,02 % |
| 522 | Dorman Products Inc | 232 | 26.102,3 $ | 0,02 % |
| 523 | Cabot Corp | 337 | 25.935,5 $ | 0,02 % |
| 524 | Sonos Inc | 1.733 | 25.700,4 $ | 0,02 % |
| 525 | UMB Financial Corp | 203 | 25.612,5 $ | 0,02 % |
| 526 | Simpson Manufacturing Co Inc | 134 | 25.557,8 $ | 0,02 % |
| 527 | Zions Bancorp NA | 397 | 25.177,7 $ | 0,02 % |
| 528 | Sylvamo Corp | 583 | 24.911,6 $ | 0,02 % |
| 529 | ACI Worldwide Inc | 575 | 24.851,5 $ | 0,02 % |
| 530 | Donnelley Financial Solutions Inc | 483 | 24.294,9 $ | 0,02 % |
| 531 | BILL Holdings Inc | 638 | 24.244 $ | 0,02 % |
| 532 | StepStone Group Inc | 457 | 24.175,3 $ | 0,02 % |
| 533 | Synaptics Inc | 253 | 23.678,3 $ | 0,02 % |
| 534 | Enerpac Tool Group Corp | 666 | 23.376,6 $ | 0,02 % |
| 535 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 125 | 23.306,3 $ | 0,02 % |
| 536 | MGIC Investment Corp | 859 | 22.746,3 $ | 0,02 % |
| 537 | FMC Corp | 1.408 | 21.655 $ | 0,02 % |
| 538 | Core Laboratories Inc | 1.456 | 21.330,4 $ | 0,02 % |
| 539 | Griffon Corp | 215 | 19.601,6 $ | 0,02 % |
| 540 | Forward Air Corp | 845 | 17.795,7 $ | 0,01 % |
| 541 | MaxLinear Inc | 247 | 17.475,3 $ | 0,01 % |
| 542 | Avient Corp | 421 | 15.610,7 $ | 0,01 % |
| 543 | Arrow Electronics Inc | 73 | 13.711,6 $ | 0,01 % |
| 544 | Avnet Inc | 161 | 13.284,1 $ | 0,01 % |
| 545 | AZZ Inc | 92 | 13.159,7 $ | 0,01 % |
| 546 | Hub Group Inc | 298 | 13.061,3 $ | 0,01 % |
| 547 | Gentex Corp | 564 | 13.034 $ | 0,01 % |
| 548 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 1.394 | 12.685,4 $ | 0,01 % |
| 549 | NetScout Systems Inc | 367 | 12.367,9 $ | 0,01 % |
| 550 | Knowles Corp | 394 | 12.288,9 $ | 0,01 % |
| 551 | M/I Homes Inc | 93 | 12.228,6 $ | 0,01 % |
| 552 | Steven Madden Ltd | 320 | 12.019,2 $ | 0,01 % |
| 553 | CONMED Corp | 321 | 11.767,9 $ | 0,01 % |
| 554 | JetBlue Airways Corp | 2.512 | 11.693,4 $ | 0,01 % |
| 555 | Marzetti Company/The | 89 | 11.594,9 $ | 0,01 % |
| 556 | O-I Glass Inc | 1.185 | 10.795,4 $ | 0,01 % |
| 557 | LXP Industrial Trust | 212 | 10.795 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 87,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 535 | 120,5 Mio. $ | 96,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kanada | 2 | 386.977,2 $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368.340,6 $ | 0,29 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 201.216,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 187.404,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 173.533,6 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 36.132,5 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 26.715,2 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090661