Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 125,6 Mio. $ davon 125,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 557 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Owens Corning | 521 | 64.260,1 $ | 0,05 % |
| 402 | Mercury General Corp | 656 | 63.835,4 $ | 0,05 % |
| 403 | LiveRamp Holdings Inc | 2.182 | 63.779,9 $ | 0,05 % |
| 404 | RBC Bearings Inc | 106 | 63.503,5 $ | 0,05 % |
| 405 | Park Hotels & Resorts Inc | 5.511 | 63.211,2 $ | 0,05 % |
| 406 | Hancock Whitney Corp | 928 | 62.649,3 $ | 0,05 % |
| 407 | Cargurus Inc | 1.713 | 62.456 $ | 0,05 % |
| 408 | Employers Holdings Inc | 1.474 | 62.084,9 $ | 0,05 % |
| 409 | Dropbox Inc | 2.555 | 62.061 $ | 0,05 % |
| 410 | Pegasystems Inc | 1.696 | 61.988,8 $ | 0,05 % |
| 411 | PriceSmart Inc | 395 | 61.983,4 $ | 0,05 % |
| 412 | Science Applications International Corp | 638 | 61.739,3 $ | 0,05 % |
| 413 | ITT Inc | 288 | 61.729,9 $ | 0,05 % |
| 414 | ONE Gas Inc | 688 | 61.383,4 $ | 0,05 % |
| 415 | Veracyte Inc | 1.857 | 61.132,4 $ | 0,05 % |
| 416 | Kyndryl Holdings Inc | 4.423 | 61.125,9 $ | 0,05 % |
| 417 | Texas Capital Bancshares Inc | 600 | 60.420 $ | 0,05 % |
| 418 | Black Hills Corp | 800 | 60.232 $ | 0,05 % |
| 419 | Federal Signal Corp | 487 | 59.964,3 $ | 0,05 % |
| 420 | Liberty Energy Inc | 1.773 | 59.909,7 $ | 0,05 % |
| 421 | Cinemark Holdings Inc | 2.019 | 59.600,9 $ | 0,05 % |
| 422 | Parsons Corp | 1.182 | 59.584,6 $ | 0,05 % |
| 423 | Ameris Bancorp | 694 | 59.163,5 $ | 0,05 % |
| 424 | Illumina Inc | 466 | 59.060,8 $ | 0,05 % |
| 425 | G-III Apparel Group Ltd | 1.892 | 59.011,5 $ | 0,05 % |
| 426 | Wolverine World Wide Inc | 3.424 | 58.276,5 $ | 0,05 % |
| 427 | Belden Inc | 516 | 58.039,7 $ | 0,05 % |
| 428 | National Fuel Gas Co | 687 | 57.969,1 $ | 0,05 % |
| 429 | Crown Holdings Inc | 589 | 57.904,6 $ | 0,05 % |
| 430 | Adamas Trust Inc | 6.397 | 57.445,1 $ | 0,05 % |
| 431 | Sterling Infrastructure Inc | 111 | 57.233,8 $ | 0,05 % |
| 432 | Heartland Express Inc | 4.243 | 56.771,3 $ | 0,05 % |
| 433 | Kilroy Realty Corp | 1.700 | 56.542 $ | 0,05 % |
| 434 | Healthcare Services Group Inc | 2.601 | 55.687,4 $ | 0,04 % |
| 435 | Royal Gold Inc | 233 | 54.377,5 $ | 0,04 % |
| 436 | BellRing Brands Inc | 3.026 | 53.862,8 $ | 0,04 % |
| 437 | ESCO Technologies Inc | 164 | 53.127,8 $ | 0,04 % |
| 438 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.728 | 52.254,7 $ | 0,04 % |
| 439 | American Woodmark Corp | 1.194 | 52.153,9 $ | 0,04 % |
| 440 | Trustmark Corp | 1.171 | 51.957,3 $ | 0,04 % |
| 441 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2.306 | 51.769,7 $ | 0,04 % |
| 442 | Wintrust Financial Corp | 341 | 51.344,4 $ | 0,04 % |
| 443 | Olin Corp | 1.764 | 50.238,7 $ | 0,04 % |
| 444 | Capitol Federal Financial Inc | 6.516 | 50.042,9 $ | 0,04 % |
| 445 | S&T Bancorp Inc | 1.130 | 49.866,9 $ | 0,04 % |
| 446 | Sarepta Therapeutics Inc | 2.381 | 49.715,3 $ | 0,04 % |
| 447 | Kohl's Corp | 3.499 | 49.580,8 $ | 0,04 % |
| 448 | ProAssurance Corp | 1.991 | 49.177,7 $ | 0,04 % |
| 449 | Neogen Corp | 5.170 | 48.598 $ | 0,04 % |
| 450 | Vir Biotechnology Inc | 4.731 | 48.327,2 $ | 0,04 % |
| 451 | Grand Canyon Education Inc | 285 | 48.185 $ | 0,04 % |
| 452 | Thor Industries Inc | 608 | 48.056,3 $ | 0,04 % |
| 453 | UniFirst Corp/MA | 187 | 47.780,4 $ | 0,04 % |
| 454 | Adeia Inc | 1.495 | 47.615,8 $ | 0,04 % |
| 455 | Protagonist Therapeutics Inc | 474 | 46.911,8 $ | 0,04 % |
| 456 | Watts Water Technologies Inc | 156 | 46.825 $ | 0,04 % |
| 457 | Champion Homes Inc | 610 | 46.500,3 $ | 0,04 % |
| 458 | Whitestone REIT | 2.450 | 46.403 $ | 0,04 % |
| 459 | Onto Innovation Inc | 155 | 45.734,3 $ | 0,04 % |
| 460 | OSI Systems Inc | 158 | 45.333,4 $ | 0,04 % |
| 461 | Astec Industries Inc | 695 | 45.188,9 $ | 0,04 % |
| 462 | Veeco Instruments Inc | 857 | 42.721,5 $ | 0,03 % |
| 463 | DXP Enterprises Inc/TX | 250 | 42.687,5 $ | 0,03 % |
| 464 | Qorvo Inc | 450 | 42.399 $ | 0,03 % |
| 465 | Plexus Corp | 169 | 42.348 $ | 0,03 % |
| 466 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 150 | 42.241,5 $ | 0,03 % |
| 467 | Callaway Golf Co | 2.756 | 42.166,8 $ | 0,03 % |
| 468 | Vornado Realty Trust | 1.391 | 41.577 $ | 0,03 % |
| 469 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.892 | 41.548,3 $ | 0,03 % |
| 470 | RPC Inc | 5.165 | 40.700,2 $ | 0,03 % |
| 471 | Sezzle Inc | 511 | 40.675,6 $ | 0,03 % |
| 472 | Navient Corp | 4.365 | 40.332,6 $ | 0,03 % |
| 473 | Chord Energy Corp | 276 | 40.185,6 $ | 0,03 % |
| 474 | Fortrea Holdings Inc | 3.484 | 40.066 $ | 0,03 % |
| 475 | DoubleVerify Holdings Inc | 3.631 | 40.013,6 $ | 0,03 % |
| 476 | Valaris Ltd | 392 | 39.976,2 $ | 0,03 % |
| 477 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.646 | 39.964,9 $ | 0,03 % |
| 478 | Carpenter Technology Corp | 93 | 39.822,6 $ | 0,03 % |
| 479 | Tidewater Inc | 438 | 39.126,5 $ | 0,03 % |
| 480 | Fox Factory Holding Corp | 2.203 | 39.103,3 $ | 0,03 % |
| 481 | DNOW Inc | 2.880 | 38.851,2 $ | 0,03 % |
| 482 | Innovative Industrial Properties Inc | 714 | 38.734,5 $ | 0,03 % |
| 483 | Timken Co/The | 348 | 38.589,7 $ | 0,03 % |
| 484 | Progyny Inc | 2.063 | 38.330,5 $ | 0,03 % |
| 485 | ePlus Inc | 452 | 38.279,9 $ | 0,03 % |
| 486 | Meritage Homes Corp | 566 | 38.114,4 $ | 0,03 % |
| 487 | Xencor Inc | 3.189 | 38.044,8 $ | 0,03 % |
| 488 | Ichor Holdings Ltd | 574 | 37.866,8 $ | 0,03 % |
| 489 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 165 | 37.859,3 $ | 0,03 % |
| 490 | QuinStreet Inc | 2.955 | 37.705,8 $ | 0,03 % |
| 491 | LeMaitre Vascular Inc | 340 | 37.315 $ | 0,03 % |
| 492 | Embecta Corp | 4.066 | 37.203,9 $ | 0,03 % |
| 493 | St Joe Co/The | 572 | 36.934 $ | 0,03 % |
| 494 | ANI Pharmaceuticals Inc | 464 | 36.864,8 $ | 0,03 % |
| 495 | Select Medical Holdings Corp | 2.246 | 36.856,9 $ | 0,03 % |
| 496 | Ralliant Corp | 811 | 36.851,8 $ | 0,03 % |
| 497 | Phibro Animal Health Corp | 687 | 36.534,7 $ | 0,03 % |
| 498 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3.316 | 36.277 $ | 0,03 % |
| 499 | Esab Corp | 368 | 36.163,4 $ | 0,03 % |
| 500 | Capri Holdings Ltd | 1.852 | 36.132,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 87,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 535 | 120,5 Mio. $ | 96,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kanada | 2 | 386.977,2 $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368.340,6 $ | 0,29 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 201.216,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 187.404,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 173.533,6 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 36.132,5 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 26.715,2 $ | 0,02 % |
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