Zusammensetzung von Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Nettovermögen
- 125,6 Mio. $ davon 125,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 557 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Crocs Inc | 1.194 | 121.764,1 $ | 0,10 % |
| 302 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.255 | 121.567,1 $ | 0,10 % |
| 303 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.526 | 121.248 $ | 0,10 % |
| 304 | TransMedics Group Inc | 1.200 | 120.948 $ | 0,10 % |
| 305 | Talos Energy Inc | 7.587 | 120.785 $ | 0,10 % |
| 306 | H&R Block Inc | 3.806 | 120.764,4 $ | 0,10 % |
| 307 | Hertz Global Holdings Inc | 18.817 | 119.676,1 $ | 0,10 % |
| 308 | Mueller Industries Inc | 870 | 117.824,1 $ | 0,09 % |
| 309 | Patterson-UTI Energy Inc | 9.607 | 117.397,5 $ | 0,09 % |
| 310 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.354 | 115.767 $ | 0,09 % |
| 311 | Kaiser Aluminum Corp | 679 | 115.722 $ | 0,09 % |
| 312 | Brixmor Property Group Inc | 3.822 | 115.004 $ | 0,09 % |
| 313 | Shake Shack Inc | 1.114 | 114.140,4 $ | 0,09 % |
| 314 | LivaNova PLC | 1.896 | 113.949,6 $ | 0,09 % |
| 315 | Upwork Inc | 11.001 | 113.860,4 $ | 0,09 % |
| 316 | Collegium Pharmaceutical Inc | 3.363 | 113.434 $ | 0,09 % |
| 317 | Helmerich & Payne Inc | 2.799 | 113.023,6 $ | 0,09 % |
| 318 | Donaldson Co Inc | 1.262 | 111.270,5 $ | 0,09 % |
| 319 | Selective Insurance Group Inc | 1.316 | 110.478,2 $ | 0,09 % |
| 320 | Essent Group Ltd | 1.817 | 109.964,8 $ | 0,09 % |
| 321 | First Commonwealth Financial Corp | 5.955 | 109.631,6 $ | 0,09 % |
| 322 | Spire Inc | 1.194 | 108.868,9 $ | 0,09 % |
| 323 | TXNM Energy Inc | 1.836 | 108.434,2 $ | 0,09 % |
| 324 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.824 | 107.569,1 $ | 0,09 % |
| 325 | Palomar Holdings Inc | 891 | 107.258,6 $ | 0,09 % |
| 326 | Vericel Corp | 3.023 | 104.988,8 $ | 0,08 % |
| 327 | Gentherm Inc | 3.484 | 104.868,4 $ | 0,08 % |
| 328 | ICU Medical Inc | 878 | 104.657,6 $ | 0,08 % |
| 329 | Group 1 Automotive Inc | 293 | 104.562,9 $ | 0,08 % |
| 330 | GATX Corp | 533 | 104.425,4 $ | 0,08 % |
| 331 | Semtech Corp | 984 | 103.369,2 $ | 0,08 % |
| 332 | Cleveland-Cliffs Inc | 10.071 | 102.724,2 $ | 0,08 % |
| 333 | Webster Financial Corp | 1.409 | 101.955,2 $ | 0,08 % |
| 334 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.624 | 100.704,2 $ | 0,08 % |
| 335 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.258 | 100.582,4 $ | 0,08 % |
| 336 | Crane Co | 563 | 100.062 $ | 0,08 % |
| 337 | Franklin Electric Co Inc | 989 | 99.087,9 $ | 0,08 % |
| 338 | Newell Brands Inc | 23.958 | 97.748,6 $ | 0,08 % |
| 339 | Verra Mobility Corp | 6.555 | 97.210,7 $ | 0,08 % |
| 340 | Murphy USA Inc | 165 | 97.020 $ | 0,08 % |
| 341 | Avantor Inc | 11.859 | 96.057,9 $ | 0,08 % |
| 342 | Boston Beer Co Inc/The | 404 | 95.764,2 $ | 0,08 % |
| 343 | Doximity Inc | 3.911 | 95.584,8 $ | 0,08 % |
| 344 | Duolingo Inc | 867 | 95.456,7 $ | 0,08 % |
| 345 | Armstrong World Industries Inc | 560 | 95.418,4 $ | 0,08 % |
| 346 | Bank OZK | 1.966 | 94.682,6 $ | 0,08 % |
| 347 | RadNet Inc | 1.669 | 94.382 $ | 0,08 % |
| 348 | Bath & Body Works Inc | 4.829 | 93.875,8 $ | 0,07 % |
| 349 | Maximus Inc | 1.413 | 92.721,1 $ | 0,07 % |
| 350 | World Acceptance Corp | 630 | 92.710,8 $ | 0,07 % |
| 351 | Nexstar Media Group Inc | 441 | 91.789,7 $ | 0,07 % |
| 352 | TechnipFMC PLC | 1.199 | 90.608,4 $ | 0,07 % |
| 353 | Enovis Corp | 3.857 | 90.408,1 $ | 0,07 % |
| 354 | First Financial Bancorp | 2.966 | 89.810,5 $ | 0,07 % |
| 355 | Qualys Inc | 1.030 | 89.537,9 $ | 0,07 % |
| 356 | Chemours Co/The | 3.310 | 89.204,5 $ | 0,07 % |
| 357 | Genworth Financial Inc | 10.145 | 89.174,6 $ | 0,07 % |
| 358 | Watsco Inc | 203 | 88.881,5 $ | 0,07 % |
| 359 | Par Pacific Holdings Inc | 1.342 | 88.129,1 $ | 0,07 % |
| 360 | Warrior Met Coal Inc | 977 | 87.783,5 $ | 0,07 % |
| 361 | Brunswick Corp/DE | 1.095 | 86.997,8 $ | 0,07 % |
| 362 | Tompkins Financial Corp | 1.030 | 86.798,1 $ | 0,07 % |
| 363 | Alkermes PLC | 2.561 | 86.331,3 $ | 0,07 % |
| 364 | Merit Medical Systems Inc | 1.266 | 86.315,9 $ | 0,07 % |
| 365 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.693 | 83.160,2 $ | 0,07 % |
| 366 | ADMA Biologics Inc | 8.104 | 83.066 $ | 0,07 % |
| 367 | Gates Industrial Corp PLC | 3.238 | 82.925,2 $ | 0,07 % |
| 368 | Strategic Education Inc | 1.048 | 82.163,2 $ | 0,07 % |
| 369 | TALEN ENERGY CORP | 218 | 81.187,6 $ | 0,06 % |
| 370 | GXO Logistics Inc | 1.408 | 80.439 $ | 0,06 % |
| 371 | Option Care Health Inc | 3.942 | 80.140,9 $ | 0,06 % |
| 372 | Terex Corp | 1.287 | 80.051,4 $ | 0,06 % |
| 373 | Pacira BioSciences Inc | 3.111 | 79.299,4 $ | 0,06 % |
| 374 | NOV Inc | 3.861 | 78.996,1 $ | 0,06 % |
| 375 | Hilltop Holdings Inc | 2.058 | 77.524,9 $ | 0,06 % |
| 376 | Badger Meter Inc | 639 | 77.261,5 $ | 0,06 % |
| 377 | Advance Auto Parts Inc | 1.295 | 77.065,5 $ | 0,06 % |
| 378 | NewMarket Corp | 114 | 77.020,7 $ | 0,06 % |
| 379 | WD-40 Co | 366 | 76.845,4 $ | 0,06 % |
| 380 | Wingstop Inc | 467 | 76.616 $ | 0,06 % |
| 381 | Ultra Clean Holdings Inc | 980 | 76.587 $ | 0,06 % |
| 382 | Southwest Gas Holdings Inc | 805 | 75.710,3 $ | 0,06 % |
| 383 | Federated Hermes Inc | 1.303 | 75.691,3 $ | 0,06 % |
| 384 | Community Financial System Inc | 1.194 | 75.651,8 $ | 0,06 % |
| 385 | Arcus Biosciences Inc | 2.873 | 73.261,5 $ | 0,06 % |
| 386 | Q2 Holdings Inc | 1.437 | 72.927,8 $ | 0,06 % |
| 387 | GameStop Corp | 2.912 | 72.654,4 $ | 0,06 % |
| 388 | NBT Bancorp Inc | 1.651 | 72.132,2 $ | 0,06 % |
| 389 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6.789 | 71.556,1 $ | 0,06 % |
| 390 | Cohu Inc | 1.498 | 70.930,3 $ | 0,06 % |
| 391 | Andersons Inc/The | 871 | 68.408,3 $ | 0,05 % |
| 392 | SM Energy Co | 2.198 | 68.203,9 $ | 0,05 % |
| 393 | Helix Energy Solutions Group Inc | 6.535 | 67.637,3 $ | 0,05 % |
| 394 | Cleanspark Inc | 5.387 | 67.499,1 $ | 0,05 % |
| 395 | Cousins Properties Inc | 2.614 | 66.944,5 $ | 0,05 % |
| 396 | API Group Corp | 1.461 | 66.796,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Impinj Inc | 457 | 66.228,4 $ | 0,05 % |
| 398 | Etsy Inc | 1.023 | 65.819,8 $ | 0,05 % |
| 399 | Associated Banc-Corp | 2.324 | 65.443,8 $ | 0,05 % |
| 400 | Northern Oil & Gas Inc | 2.371 | 64.396,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 87,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 535 | 120,5 Mio. $ | 96,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kanada | 2 | 386.977,2 $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368.340,6 $ | 0,29 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 201.216,1 $ | 0,16 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 187.404,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 173.533,6 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 36.132,5 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 26.715,2 $ | 0,02 % |
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