Composition d'Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 125,6 M $ dont 125,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 557 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Janus Henderson Group PLC | 7 137 | 368,3 k $ | 0,29 % |
| 102 | PROG Holdings Inc | 10 150 | 363,7 k $ | 0,29 % |
| 103 | Toll Brothers Inc | 2 546 | 361,9 k $ | 0,29 % |
| 104 | CTS Corp | 6 313 | 360,5 k $ | 0,29 % |
| 105 | Hayward Holdings Inc | 24 013 | 360,4 k $ | 0,29 % |
| 106 | Globus Medical Inc | 3 969 | 357,9 k $ | 0,29 % |
| 107 | Dycom Industries Inc | 863 | 357,4 k $ | 0,28 % |
| 108 | Universal Corp/VA | 6 663 | 357 k $ | 0,28 % |
| 109 | First Horizon Corp | 14 267 | 356,1 k $ | 0,28 % |
| 110 | AAR Corp | 3 217 | 355,1 k $ | 0,28 % |
| 111 | Phinia Inc | 4 913 | 354,5 k $ | 0,28 % |
| 112 | Envista Holdings Corp | 13 632 | 353,6 k $ | 0,28 % |
| 113 | MillerKnoll Inc | 21 892 | 352 k $ | 0,28 % |
| 114 | Jackson Financial Inc | 3 029 | 350,7 k $ | 0,28 % |
| 115 | Enova International Inc | 2 037 | 345,1 k $ | 0,27 % |
| 116 | United Natural Foods Inc | 6 885 | 344,4 k $ | 0,27 % |
| 117 | Sensata Technologies Holding PLC | 8 223 | 342,4 k $ | 0,27 % |
| 118 | Victoria's Secret & Co | 6 529 | 338,4 k $ | 0,27 % |
| 119 | Genpact Ltd | 9 701 | 337,1 k $ | 0,27 % |
| 120 | Clean Harbors Inc | 1 071 | 334,9 k $ | 0,27 % |
| 121 | Viasat Inc | 5 066 | 333,9 k $ | 0,27 % |
| 122 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 007 | 328 k $ | 0,26 % |
| 123 | American Financial Group Inc/OH | 2 454 | 327 k $ | 0,26 % |
| 124 | Regal Rexnord Corp | 1 512 | 325,1 k $ | 0,26 % |
| 125 | Outfront Media Inc | 10 537 | 325,1 k $ | 0,26 % |
| 126 | Reinsurance Group of America Inc | 1 533 | 324,2 k $ | 0,26 % |
| 127 | Kirby Corp | 2 133 | 321,1 k $ | 0,26 % |
| 128 | CACI International Inc | 607 | 315,4 k $ | 0,25 % |
| 129 | Penumbra Inc | 960 | 313,4 k $ | 0,25 % |
| 130 | Banc of California Inc | 16 586 | 310,7 k $ | 0,25 % |
| 131 | Antero Resources Corp | 7 909 | 310,5 k $ | 0,25 % |
| 132 | Lattice Semiconductor Corp | 2 535 | 310 k $ | 0,25 % |
| 133 | Houlihan Lokey Inc | 2 003 | 310 k $ | 0,25 % |
| 134 | Hexcel Corp | 3 282 | 308,1 k $ | 0,25 % |
| 135 | Commvault Systems Inc | 3 104 | 306,9 k $ | 0,24 % |
| 136 | Boyd Gaming Corp | 3 484 | 302,9 k $ | 0,24 % |
| 137 | First American Financial Corp | 4 257 | 298,5 k $ | 0,24 % |
| 138 | Encore Capital Group Inc | 3 598 | 297,8 k $ | 0,24 % |
| 139 | Planet Fitness Inc | 4 463 | 297,5 k $ | 0,24 % |
| 140 | EZCORP Inc | 9 041 | 296,4 k $ | 0,24 % |
| 141 | BankUnited Inc | 6 256 | 290,8 k $ | 0,23 % |
| 142 | Clear Secure Inc | 5 364 | 286,4 k $ | 0,23 % |
| 143 | Masimo Corp | 1 583 | 282,5 k $ | 0,22 % |
| 144 | Viavi Solutions Inc | 5 371 | 281,4 k $ | 0,22 % |
| 145 | Gap Inc/The | 11 326 | 278,5 k $ | 0,22 % |
| 146 | Inspire Medical Systems Inc | 4 949 | 277,8 k $ | 0,22 % |
| 147 | Travel + Leisure Co | 4 288 | 277,3 k $ | 0,22 % |
| 148 | Hamilton Lane Inc | 2 975 | 273,7 k $ | 0,22 % |
| 149 | Saia Inc | 606 | 272 k $ | 0,22 % |
| 150 | Arlo Technologies Inc | 19 311 | 271,3 k $ | 0,22 % |
| 151 | Warner Music Group Corp | 9 591 | 271,1 k $ | 0,22 % |
| 152 | Millrose Properties Inc | 8 834 | 270,9 k $ | 0,22 % |
| 153 | Axalta Coating Systems Ltd | 9 458 | 269 k $ | 0,21 % |
| 154 | Perdoceo Education Corp | 7 920 | 268,8 k $ | 0,21 % |
| 155 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 14 136 | 268,4 k $ | 0,21 % |
| 156 | Silicon Laboratories Inc | 1 218 | 265,2 k $ | 0,21 % |
| 157 | Deluxe Corp | 8 399 | 261,6 k $ | 0,21 % |
| 158 | Pebblebrook Hotel Trust | 18 546 | 260,6 k $ | 0,21 % |
| 159 | Customers Bancorp Inc | 3 415 | 260,5 k $ | 0,21 % |
| 160 | Amkor Technology Inc | 3 724 | 259,7 k $ | 0,21 % |
| 161 | Celsius Holdings Inc | 7 709 | 258,8 k $ | 0,21 % |
| 162 | Upbound Group Inc | 13 002 | 256,9 k $ | 0,20 % |
| 163 | Covista Inc | 2 228 | 256,7 k $ | 0,20 % |
| 164 | LCI Industries | 2 146 | 255,8 k $ | 0,20 % |
| 165 | MYR Group Inc | 624 | 252,6 k $ | 0,20 % |
| 166 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 689 | 252,5 k $ | 0,20 % |
| 167 | Innoviva Inc | 10 907 | 250,8 k $ | 0,20 % |
| 168 | Horace Mann Educators Corp | 5 514 | 250,6 k $ | 0,20 % |
| 169 | Innospec Inc | 3 278 | 250 k $ | 0,20 % |
| 170 | Enviri Corp | 12 693 | 249,9 k $ | 0,20 % |
| 171 | Corcept Therapeutics Inc | 5 355 | 249,1 k $ | 0,20 % |
| 172 | PVH Corp | 2 724 | 249,1 k $ | 0,20 % |
| 173 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 943 | 247,2 k $ | 0,20 % |
| 174 | DiamondRock Hospitality Co | 24 018 | 245 k $ | 0,20 % |
| 175 | WSFS Financial Corp | 3 377 | 243 k $ | 0,19 % |
| 176 | Boot Barn Holdings Inc | 1 408 | 241,4 k $ | 0,19 % |
| 177 | Stride Inc | 2 413 | 234,4 k $ | 0,19 % |
| 178 | Kinsale Capital Group Inc | 720 | 233 k $ | 0,19 % |
| 179 | Pilgrim's Pride Corp | 7 020 | 232,4 k $ | 0,19 % |
| 180 | Weatherford International PLC | 2 100 | 231,7 k $ | 0,18 % |
| 181 | Guidewire Software Inc | 1 669 | 231 k $ | 0,18 % |
| 182 | AGCO Corp | 1 908 | 230,9 k $ | 0,18 % |
| 183 | Fluor Corp | 4 321 | 230,5 k $ | 0,18 % |
| 184 | TripAdvisor Inc | 20 672 | 230,1 k $ | 0,18 % |
| 185 | Service Corp International/US | 2 821 | 228,6 k $ | 0,18 % |
| 186 | Range Resources Corp | 5 246 | 228,2 k $ | 0,18 % |
| 187 | Stifel Financial Corp | 2 879 | 226,9 k $ | 0,18 % |
| 188 | Signet Jewelers Ltd | 2 548 | 226,8 k $ | 0,18 % |
| 189 | SEI Investments Co | 2 487 | 225,5 k $ | 0,18 % |
| 190 | BorgWarner Inc | 3 892 | 221,7 k $ | 0,18 % |
| 191 | Resideo Technologies Inc | 5 346 | 221,2 k $ | 0,18 % |
| 192 | Telephone and Data Systems Inc | 4 904 | 221 k $ | 0,18 % |
| 193 | Graco Inc | 2 740 | 219,9 k $ | 0,18 % |
| 194 | Albany International Corp | 3 756 | 218 k $ | 0,17 % |
| 195 | SiriusPoint Ltd | 9 249 | 216,5 k $ | 0,17 % |
| 196 | MDU Resources Group Inc | 9 555 | 215,3 k $ | 0,17 % |
| 197 | Photronics Inc | 4 297 | 212,6 k $ | 0,17 % |
| 198 | Harmonic Inc | 18 466 | 211,1 k $ | 0,17 % |
| 199 | Arcosa Inc | 1 663 | 210,3 k $ | 0,17 % |
| 200 | Mercury Systems Inc | 2 621 | 206,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 87,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 120,5 M $ | 96,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 387 k $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368,3 k $ | 0,29 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 201,2 k $ | 0,16 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 187,4 k $ | 0,15 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 173,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 26,7 k $ | 0,02 % |
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