Composition d'Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 130,1 M $ dont 129,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 525 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ovintiv Inc | 6 416 | 400,7 k $ | 0,31 % |
| 102 | Arlo Technologies Inc | 26 829 | 394,9 k $ | 0,30 % |
| 103 | Ralliant Corp | 6 033 | 394,4 k $ | 0,30 % |
| 104 | Old Republic International Corp | 9 113 | 393,8 k $ | 0,30 % |
| 105 | Carpenter Technology Corp | 751 | 390,3 k $ | 0,30 % |
| 106 | Itron Inc | 3 852 | 383,9 k $ | 0,30 % |
| 107 | Extreme Networks Inc | 12 728 | 383,6 k $ | 0,29 % |
| 108 | Gap Inc/The | 18 936 | 380,4 k $ | 0,29 % |
| 109 | Penumbra Inc | 1 182 | 379,6 k $ | 0,29 % |
| 110 | Corcept Therapeutics Inc | 3 307 | 378,6 k $ | 0,29 % |
| 111 | TG THERAPEUTICS INC | 7 270 | 378,3 k $ | 0,29 % |
| 112 | TTM Technologies Inc | 3 267 | 377,1 k $ | 0,29 % |
| 113 | Darling Ingredients Inc | 6 152 | 373,1 k $ | 0,29 % |
| 114 | Manhattan Associates Inc | 1 948 | 372,8 k $ | 0,29 % |
| 115 | Flowserve Corp | 4 883 | 371,1 k $ | 0,29 % |
| 116 | Jackson Financial Inc | 3 027 | 370,1 k $ | 0,28 % |
| 117 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 589 | 369,6 k $ | 0,28 % |
| 118 | Enova International Inc | 1 452 | 369 k $ | 0,28 % |
| 119 | Envista Holdings Corp | 13 493 | 368,5 k $ | 0,28 % |
| 120 | Toro Co/The | 4 009 | 368,3 k $ | 0,28 % |
| 121 | Victoria's Secret & Co | 4 151 | 368,1 k $ | 0,28 % |
| 122 | FIRST HORIZON CORP | 14 249 | 365,3 k $ | 0,28 % |
| 123 | Reliance Inc | 889 | 361 k $ | 0,28 % |
| 124 | Encore Capital Group Inc | 3 824 | 359,8 k $ | 0,28 % |
| 125 | Lantheus Holdings Inc | 3 597 | 358,4 k $ | 0,28 % |
| 126 | AGCO Corp | 3 494 | 356,9 k $ | 0,27 % |
| 127 | Outfront Media Inc | 11 140 | 355 k $ | 0,27 % |
| 128 | AutoNation Inc | 1 660 | 352,6 k $ | 0,27 % |
| 129 | RBC BEARINGS INC | 631 | 347,9 k $ | 0,27 % |
| 130 | American Financial Group Inc/OH | 2 454 | 347,8 k $ | 0,27 % |
| 131 | JBT Marel Corp | 2 508 | 347,3 k $ | 0,27 % |
| 132 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 5 197 | 341,3 k $ | 0,26 % |
| 133 | Perdoceo Education Corp | 10 578 | 336,5 k $ | 0,26 % |
| 134 | EZCORP Inc | 11 171 | 332,6 k $ | 0,26 % |
| 135 | Houlihan Lokey Inc | 2 634 | 330,5 k $ | 0,25 % |
| 136 | Harmonic Inc | 28 559 | 329,9 k $ | 0,25 % |
| 137 | SkyWest Inc | 3 078 | 329,3 k $ | 0,25 % |
| 138 | WisdomTree Inc | 16 935 | 328 k $ | 0,25 % |
| 139 | API GROUP CORP | 8 225 | 326,4 k $ | 0,25 % |
| 140 | Buckle Inc/The | 7 424 | 324,9 k $ | 0,25 % |
| 141 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4 630 | 322,8 k $ | 0,25 % |
| 142 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 565 | 321,5 k $ | 0,25 % |
| 143 | Phinia Inc | 4 351 | 320,2 k $ | 0,25 % |
| 144 | MURPHY USA INC | 525 | 319,1 k $ | 0,25 % |
| 145 | LiveRamp Holdings Inc | 8 417 | 318,8 k $ | 0,25 % |
| 146 | Essent Group Ltd | 4 797 | 316,4 k $ | 0,24 % |
| 147 | Dana Inc | 11 558 | 311,3 k $ | 0,24 % |
| 148 | Regal Rexnord Corp | 1 515 | 310,9 k $ | 0,24 % |
| 149 | Maplebear Inc | 6 958 | 310,3 k $ | 0,24 % |
| 150 | First American Financial Corp | 4 122 | 309,1 k $ | 0,24 % |
| 151 | Service Corp International/US | 3 548 | 305,8 k $ | 0,24 % |
| 152 | TALEN ENERGY CORP | 915 | 305,7 k $ | 0,24 % |
| 153 | TXNM Energy Inc | 5 180 | 300 k $ | 0,23 % |
| 154 | Korn Ferry | 3 641 | 299,5 k $ | 0,23 % |
| 155 | John Wiley & Sons Inc | 5 732 | 299,2 k $ | 0,23 % |
| 156 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 516 | 297 k $ | 0,23 % |
| 157 | Flagstar Bank NA | 20 858 | 296,6 k $ | 0,23 % |
| 158 | Range Resources Corp | 7 354 | 295,2 k $ | 0,23 % |
| 159 | Mercury Systems Inc | 3 019 | 293,1 k $ | 0,23 % |
| 160 | Oceaneering International Inc | 5 997 | 292,5 k $ | 0,22 % |
| 161 | Novanta Inc | 2 052 | 292,5 k $ | 0,22 % |
| 162 | Newell Brands Inc | 52 013 | 291,3 k $ | 0,22 % |
| 163 | Kennametal Inc | 8 530 | 289,8 k $ | 0,22 % |
| 164 | Warner Music Group Corp | 11 149 | 289,4 k $ | 0,22 % |
| 165 | Commvault Systems Inc | 2 454 | 289,1 k $ | 0,22 % |
| 166 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4 406 | 287,8 k $ | 0,22 % |
| 167 | Vericel Corp | 6 148 | 282,6 k $ | 0,22 % |
| 168 | Middleby Corp/The | 2 115 | 282,5 k $ | 0,22 % |
| 169 | Cirrus Logic Inc | 2 169 | 280,6 k $ | 0,22 % |
| 170 | Albany International Corp | 3 753 | 279,6 k $ | 0,21 % |
| 171 | Dynatrace Inc | 6 242 | 276,6 k $ | 0,21 % |
| 172 | Clear Secure Inc | 4 969 | 274,5 k $ | 0,21 % |
| 173 | DOCUSIGN INC | 4 971 | 272,6 k $ | 0,21 % |
| 174 | Qorvo Inc | 2 993 | 271,1 k $ | 0,21 % |
| 175 | Gentherm Inc | 6 646 | 269,7 k $ | 0,21 % |
| 176 | Proto Labs Inc | 3 585 | 269,1 k $ | 0,21 % |
| 177 | Weatherford International PLC | 3 054 | 268,1 k $ | 0,21 % |
| 178 | Twilio Inc | 1 353 | 267 k $ | 0,21 % |
| 179 | Pathward Financial Inc | 3 018 | 266,3 k $ | 0,20 % |
| 180 | Stride Inc | 3 311 | 265,8 k $ | 0,20 % |
| 181 | Silicon Laboratories Inc | 1 221 | 265,6 k $ | 0,20 % |
| 182 | Primerica Inc | 824 | 263,6 k $ | 0,20 % |
| 183 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3 327 | 263,6 k $ | 0,20 % |
| 184 | MYR Group Inc | 791 | 263,6 k $ | 0,20 % |
| 185 | Banc of California Inc | 13 559 | 259,7 k $ | 0,20 % |
| 186 | Par Pacific Holdings Inc | 2 972 | 255,7 k $ | 0,20 % |
| 187 | Teradata Corp | 8 189 | 253,8 k $ | 0,20 % |
| 188 | Stifel Financial Corp | 3 048 | 252,7 k $ | 0,19 % |
| 189 | Lincoln Electric Holdings Inc | 965 | 252,2 k $ | 0,19 % |
| 190 | Schneider National Inc | 7 026 | 251,1 k $ | 0,19 % |
| 191 | CYTOKINETICS INC | 3 254 | 251 k $ | 0,19 % |
| 192 | Planet Fitness Inc | 4 471 | 250 k $ | 0,19 % |
| 193 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 497 | 249,8 k $ | 0,19 % |
| 194 | PTC Therapeutics Inc | 3 667 | 249,4 k $ | 0,19 % |
| 195 | Telephone and Data Systems Inc | 7 378 | 247,8 k $ | 0,19 % |
| 196 | Innoviva Inc | 11 742 | 246,2 k $ | 0,19 % |
| 197 | Universal Technical Institute Inc | 6 180 | 242,9 k $ | 0,19 % |
| 198 | Greenbrier Cos Inc/The | 4 910 | 241,8 k $ | 0,19 % |
| 199 | Brunswick Corp/DE | 3 025 | 239 k $ | 0,18 % |
| 200 | Arrow Electronics Inc | 1 096 | 237,4 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Technologie 1,8 %
- Consommation de base 1,2 %
- Finance 1,0 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 86,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Canada 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 503 | 123,9 M $ | 95,52 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 3 | Irlande | 3 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 934,7 k $ | 0,72 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 620,3 k $ | 0,48 % |
| 6 | Canada | 2 | 315,1 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 203,5 k $ | 0,16 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 82,2 k $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 16,5 k $ | 0,01 % |
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