Composition d'Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 125,6 M $ dont 125,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 557 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 279 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 2 | East West Bancorp Inc | 12 373 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 14 616 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 4 | Everpure Inc | 18 978 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | 7 411 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 8 366 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 7 | Lamar Advertising Co | 8 560 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 8 | United Therapeutics Corp | 2 029 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 9 | Exelixis Inc | 25 550 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 10 | Ormat Technologies Inc | 9 359 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 11 | AECOM | 12 707 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 12 | Granite Construction Inc | 7 792 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 13 | XPO Inc | 4 556 | 1 M $ | 0,80 % |
| 14 | Universal Display Corp | 10 470 | 911,8 k $ | 0,73 % |
| 15 | Acuity Inc | 3 132 | 907,6 k $ | 0,72 % |
| 16 | Omega Healthcare Investors Inc | 19 261 | 904,7 k $ | 0,72 % |
| 17 | Antero Midstream Corp | 40 125 | 877,1 k $ | 0,70 % |
| 18 | Nextpower Inc | 6 922 | 824,6 k $ | 0,66 % |
| 19 | EPR Properties | 14 580 | 813,7 k $ | 0,65 % |
| 20 | Commercial Metals Co | 11 795 | 813,4 k $ | 0,65 % |
| 21 | Encompass Health Corp | 8 104 | 810,4 k $ | 0,65 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 17 748 | 787,8 k $ | 0,63 % |
| 23 | Old Republic International Corp | 19 649 | 785 k $ | 0,62 % |
| 24 | Sanmina Corp | 3 585 | 780,9 k $ | 0,62 % |
| 25 | MasTec Inc | 1 951 | 768,8 k $ | 0,61 % |
| 26 | Ryder System Inc | 3 017 | 765,6 k $ | 0,61 % |
| 27 | Five Below Inc | 3 244 | 764,5 k $ | 0,61 % |
| 28 | Brady Corp | 9 294 | 760,4 k $ | 0,61 % |
| 29 | Curtiss-Wright Corp | 1 040 | 749 k $ | 0,60 % |
| 30 | Woodward Inc | 2 003 | 727,1 k $ | 0,58 % |
| 31 | Autoliv Inc | 5 973 | 692,4 k $ | 0,55 % |
| 32 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 215 | 686,7 k $ | 0,55 % |
| 33 | Cognex Corp | 12 355 | 685,8 k $ | 0,55 % |
| 34 | Medpace Holdings Inc | 1 638 | 685,8 k $ | 0,55 % |
| 35 | Tetra Tech Inc | 20 678 | 668,3 k $ | 0,53 % |
| 36 | ATI Inc | 4 274 | 664,4 k $ | 0,53 % |
| 37 | EnerSys | 3 075 | 655,8 k $ | 0,52 % |
| 38 | Valley National Bancorp | 47 849 | 649,3 k $ | 0,52 % |
| 39 | YETI Holdings Inc | 16 369 | 645,9 k $ | 0,51 % |
| 40 | RPM International Inc | 6 279 | 639,8 k $ | 0,51 % |
| 41 | Somnigroup International Inc | 8 380 | 635,7 k $ | 0,51 % |
| 42 | Lumen Technologies Inc | 70 653 | 624,6 k $ | 0,50 % |
| 43 | Churchill Downs Inc | 6 065 | 612,5 k $ | 0,49 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 1 710 | 607,5 k $ | 0,48 % |
| 45 | Itron Inc | 6 981 | 585 k $ | 0,47 % |
| 46 | Affiliated Managers Group Inc | 1 981 | 583,7 k $ | 0,46 % |
| 47 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 165 | 583,4 k $ | 0,46 % |
| 48 | Healthcare Realty Trust Inc | 30 961 | 579 k $ | 0,46 % |
| 49 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 785 | 565,4 k $ | 0,45 % |
| 50 | Burlington Stores Inc | 1 741 | 557,1 k $ | 0,44 % |
| 51 | Macy's Inc | 27 704 | 541,6 k $ | 0,43 % |
| 52 | Unum Group | 6 546 | 526,2 k $ | 0,42 % |
| 53 | Bread Financial Holdings Inc | 6 148 | 521,2 k $ | 0,42 % |
| 54 | Chewy Inc | 20 483 | 520,7 k $ | 0,41 % |
| 55 | Powell Industries Inc | 1 866 | 517,4 k $ | 0,41 % |
| 56 | Rogers Corp | 3 733 | 506,8 k $ | 0,40 % |
| 57 | Benchmark Electronics Inc | 6 101 | 500,6 k $ | 0,40 % |
| 58 | Jefferies Financial Group Inc | 10 366 | 499,8 k $ | 0,40 % |
| 59 | AptarGroup Inc | 4 027 | 498,1 k $ | 0,40 % |
| 60 | Rambus Inc | 4 325 | 497,9 k $ | 0,40 % |
| 61 | CNX Resources Corp | 12 686 | 493,6 k $ | 0,39 % |
| 62 | Ovintiv Inc | 7 956 | 489,7 k $ | 0,39 % |
| 63 | HF Sinclair Corp | 7 140 | 479,9 k $ | 0,38 % |
| 64 | UGI Corp | 13 219 | 477,1 k $ | 0,38 % |
| 65 | SkyWest Inc | 5 809 | 477 k $ | 0,38 % |
| 66 | Maplebear Inc | 11 207 | 474,6 k $ | 0,38 % |
| 67 | Calix Inc | 10 821 | 471,4 k $ | 0,38 % |
| 68 | BWX Technologies Inc | 2 161 | 467,6 k $ | 0,37 % |
| 69 | New York Times Co/The | 5 878 | 464,5 k $ | 0,37 % |
| 70 | Provident Financial Services Inc | 20 440 | 463,6 k $ | 0,37 % |
| 71 | Alcoa Corp | 7 225 | 460,9 k $ | 0,37 % |
| 72 | Pathward Financial Inc | 5 272 | 457,8 k $ | 0,36 % |
| 73 | Manhattan Associates Inc | 3 317 | 457,4 k $ | 0,36 % |
| 74 | Interface Inc | 16 356 | 456 k $ | 0,36 % |
| 75 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 000 | 453,8 k $ | 0,36 % |
| 76 | Bancorp Inc/The | 7 554 | 452 k $ | 0,36 % |
| 77 | Docusign Inc | 9 788 | 450,2 k $ | 0,36 % |
| 78 | Kontoor Brands Inc | 6 096 | 447,2 k $ | 0,36 % |
| 79 | Oceaneering International Inc | 11 885 | 446,2 k $ | 0,36 % |
| 80 | Materion Corp | 2 423 | 445,4 k $ | 0,35 % |
| 81 | Flowserve Corp | 6 045 | 445,2 k $ | 0,35 % |
| 82 | Cal-Maine Foods Inc | 5 635 | 435,4 k $ | 0,35 % |
| 83 | AutoNation Inc | 2 043 | 433,9 k $ | 0,35 % |
| 84 | FormFactor Inc | 3 184 | 432,8 k $ | 0,34 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 3 544 | 418,5 k $ | 0,33 % |
| 86 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 034 | 417,1 k $ | 0,33 % |
| 87 | Dana Inc | 11 413 | 416 k $ | 0,33 % |
| 88 | Reliance Inc | 1 146 | 415,4 k $ | 0,33 % |
| 89 | PBF Energy Inc | 9 529 | 413,2 k $ | 0,33 % |
| 90 | Buckle Inc/The | 7 421 | 412,7 k $ | 0,33 % |
| 91 | Valmont Industries Inc | 802 | 407,4 k $ | 0,32 % |
| 92 | IPG Photonics Corp | 3 426 | 407,4 k $ | 0,32 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 9 600 | 405,1 k $ | 0,32 % |
| 94 | MKS Inc | 1 419 | 402,6 k $ | 0,32 % |
| 95 | Brinker International Inc | 2 616 | 398,3 k $ | 0,32 % |
| 96 | Peabody Energy Corp | 14 895 | 397,1 k $ | 0,32 % |
| 97 | Annaly Capital Management Inc | 17 030 | 390 k $ | 0,31 % |
| 98 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 077 | 389,8 k $ | 0,31 % |
| 99 | Kennametal Inc | 9 928 | 384,3 k $ | 0,31 % |
| 100 | HNI Corp | 10 289 | 376 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Santé 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 87,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Porto Rico 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 120,5 M $ | 96,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 4 | Canada | 2 | 387 k $ | 0,31 % |
| 5 | Jersey | 1 | 368,3 k $ | 0,29 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 201,2 k $ | 0,16 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 187,4 k $ | 0,15 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 173,5 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 26,7 k $ | 0,02 % |
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