Composition d'Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 130,1 M $ dont 129,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 525 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 442 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 2 | United Therapeutics Corp | 2 537 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 12 786 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 4 | EAST WEST BANCORP INC | 9 592 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 5 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 627 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 6 | AECOM | 15 826 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 7 | Exelixis Inc | 21 573 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 8 | XPO Inc | 5 669 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 9 | Lamar Advertising Co | 6 758 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 10 | Everpure Inc | 13 882 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 11 | nVent Electric PLC | 6 487 | 997,9 k $ | 0,77 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 19 286 | 976,5 k $ | 0,75 % |
| 13 | Valley National Bancorp | 64 541 | 922,3 k $ | 0,71 % |
| 14 | Encompass Health Corp | 8 093 | 898,9 k $ | 0,69 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 1 239 | 897 k $ | 0,69 % |
| 16 | WOODWARD INC | 2 445 | 882 k $ | 0,68 % |
| 17 | MasTec Inc | 3 326 | 875,1 k $ | 0,67 % |
| 18 | Cognex Corp | 13 038 | 850,6 k $ | 0,65 % |
| 19 | Universal Display Corp | 10 490 | 840,9 k $ | 0,65 % |
| 20 | Rambus Inc | 9 020 | 821,1 k $ | 0,63 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 11 842 | 813,8 k $ | 0,63 % |
| 22 | Granite Construction Inc | 6 697 | 810,1 k $ | 0,62 % |
| 23 | YETI Holdings Inc | 16 441 | 804,6 k $ | 0,62 % |
| 24 | ATI INC | 4 254 | 797,4 k $ | 0,61 % |
| 25 | CLEAN HARBORS INC | 2 484 | 777,2 k $ | 0,60 % |
| 26 | Unum Group | 9 012 | 776 k $ | 0,60 % |
| 27 | Ryder System Inc | 3 007 | 771,1 k $ | 0,59 % |
| 28 | Affiliated Managers Group Inc | 2 067 | 758 k $ | 0,58 % |
| 29 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 164 | 756,4 k $ | 0,58 % |
| 30 | Globus Medical Inc | 9 542 | 751,8 k $ | 0,58 % |
| 31 | Brady Corp | 7 936 | 748,1 k $ | 0,58 % |
| 32 | Medpace Holdings Inc | 1 287 | 742,7 k $ | 0,57 % |
| 33 | MKS Inc | 2 475 | 736,2 k $ | 0,57 % |
| 34 | HF Sinclair Corp | 7 741 | 708,1 k $ | 0,54 % |
| 35 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 718 | 687,3 k $ | 0,53 % |
| 36 | Viasat Inc | 8 916 | 685,9 k $ | 0,53 % |
| 37 | BWX Technologies Inc | 4 058 | 684,6 k $ | 0,53 % |
| 38 | FormFactor Inc | 6 433 | 683,2 k $ | 0,53 % |
| 39 | ACUITY INC | 2 074 | 681,1 k $ | 0,52 % |
| 40 | Kirby Corp | 5 156 | 676,2 k $ | 0,52 % |
| 41 | EnerSys | 3 578 | 665,7 k $ | 0,51 % |
| 42 | ALCOA CORP | 14 691 | 664,9 k $ | 0,51 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 6 148 | 664,4 k $ | 0,51 % |
| 44 | Materion Corp | 3 136 | 661,2 k $ | 0,51 % |
| 45 | Healthcare Realty Trust Inc | 30 955 | 650,4 k $ | 0,50 % |
| 46 | Provident Financial Services Inc | 25 506 | 629,5 k $ | 0,48 % |
| 47 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 27 845 | 611,8 k $ | 0,47 % |
| 48 | Nextpower Inc | 6 797 | 610,8 k $ | 0,47 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 1 506 | 604 k $ | 0,46 % |
| 50 | Mueller Industries Inc | 8 884 | 590 k $ | 0,45 % |
| 51 | Ormat Technologies Inc | 5 949 | 580,5 k $ | 0,45 % |
| 52 | Reinsurance Group of America Inc | 2 436 | 577 k $ | 0,44 % |
| 53 | EPR Properties | 9 282 | 576,1 k $ | 0,44 % |
| 54 | New York Times Co/The | 7 686 | 575,6 k $ | 0,44 % |
| 55 | Fabrinet | 1 308 | 569,5 k $ | 0,44 % |
| 56 | Rogers Corp | 4 565 | 563,6 k $ | 0,43 % |
| 57 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 374 | 562,8 k $ | 0,43 % |
| 58 | Interface Inc | 16 406 | 562,1 k $ | 0,43 % |
| 59 | Five Below Inc | 2 568 | 557,6 k $ | 0,43 % |
| 60 | Lattice Semiconductor Corp | 4 425 | 549,9 k $ | 0,42 % |
| 61 | SAIA INC | 1 570 | 545,8 k $ | 0,42 % |
| 62 | Lumen Technologies Inc | 85 411 | 544,9 k $ | 0,42 % |
| 63 | POWELL INDUSTRIES INC | 2 547 | 531,5 k $ | 0,41 % |
| 64 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 108 | 530 k $ | 0,41 % |
| 65 | Carlisle Cos Inc | 1 466 | 527,6 k $ | 0,41 % |
| 66 | ONTO INNOVATION INC | 2 023 | 523,1 k $ | 0,40 % |
| 67 | Tetra Tech Inc | 15 599 | 517,3 k $ | 0,40 % |
| 68 | MAXLINEAR INC | 7 703 | 514,7 k $ | 0,40 % |
| 69 | CHURCHILL DOWNS INC | 6 045 | 509,6 k $ | 0,39 % |
| 70 | LCI Industries | 4 942 | 505,9 k $ | 0,39 % |
| 71 | Amkor Technology Inc | 10 093 | 503,3 k $ | 0,39 % |
| 72 | TD SYNNEX Corp | 1 955 | 499,9 k $ | 0,38 % |
| 73 | Rush Enterprises Inc | 6 244 | 498,2 k $ | 0,38 % |
| 74 | WESCO International Inc | 1 445 | 496,3 k $ | 0,38 % |
| 75 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 10 606 | 491 k $ | 0,38 % |
| 76 | Valmont Industries Inc | 1 007 | 485,1 k $ | 0,37 % |
| 77 | Pebblebrook Hotel Trust | 25 259 | 482,4 k $ | 0,37 % |
| 78 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 538 | 476,9 k $ | 0,37 % |
| 79 | RPM International Inc | 4 339 | 464,6 k $ | 0,36 % |
| 80 | CNO Financial Group Inc | 8 426 | 464,2 k $ | 0,36 % |
| 81 | Ally Financial Inc | 10 422 | 451,6 k $ | 0,35 % |
| 82 | Toll Brothers Inc | 3 092 | 451,1 k $ | 0,35 % |
| 83 | TECHNIPFMC PLC | 6 192 | 443,7 k $ | 0,34 % |
| 84 | CNX Resources Corp | 12 367 | 442,7 k $ | 0,34 % |
| 85 | Macy's Inc | 17 829 | 442,5 k $ | 0,34 % |
| 86 | Covista Inc | 3 536 | 441,5 k $ | 0,34 % |
| 87 | Burlington Stores Inc | 1 150 | 423,8 k $ | 0,33 % |
| 88 | Armstrong World Industries Inc | 2 422 | 423 k $ | 0,33 % |
| 89 | Genpact Ltd | 11 970 | 421 k $ | 0,32 % |
| 90 | Radian Group Inc | 10 724 | 418,1 k $ | 0,32 % |
| 91 | Autoliv Inc | 3 389 | 417,4 k $ | 0,32 % |
| 92 | PROG Holdings Inc | 9 446 | 415,8 k $ | 0,32 % |
| 93 | Hamilton Lane Inc | 4 674 | 415,6 k $ | 0,32 % |
| 94 | WSFS Financial Corp | 5 153 | 413,3 k $ | 0,32 % |
| 95 | Sterling Infrastructure Inc | 692 | 413 k $ | 0,32 % |
| 96 | Sunstone Hotel Investors Inc | 34 838 | 410 k $ | 0,32 % |
| 97 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 10 230 | 409,3 k $ | 0,31 % |
| 98 | CTS Corp | 6 348 | 407 k $ | 0,31 % |
| 99 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 264 | 404,5 k $ | 0,31 % |
| 100 | FirstCash Holdings Inc | 1 976 | 403,1 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Technologie 1,8 %
- Consommation de base 1,2 %
- Finance 1,0 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 86,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Canada 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 503 | 123,9 M $ | 95,52 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 3 | Irlande | 3 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 934,7 k $ | 0,72 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 620,3 k $ | 0,48 % |
| 6 | Canada | 2 | 315,1 k $ | 0,24 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 203,5 k $ | 0,16 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 82,2 k $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 16,5 k $ | 0,01 % |
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