Zusammensetzung von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
ISIN US09290C8635
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 196 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 424.472 | 84,9 Mio. $ | 6,81 % |
| 2 | Apple Inc | 249.914 | 72,3 Mio. $ | 5,79 % |
| 3 | Microsoft Corp | 159.146 | 59,4 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 167.861 | 40 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Alphabet Inc | 106.872 | 38,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Alphabet Inc | 88.108 | 31,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Broadcom Inc | 78.857 | 29,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 102.226 | 26 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 19.531 | 22,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 34.558 | 19,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 141.523 | 19,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Lam Research Corp | 44.037 | 19,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 25.941 | 18,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Tesla Inc | 44.410 | 18,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Chevron Corp | 106.690 | 17,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 18.828 | 17,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 31.452 | 15,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 26.883 | 15,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 11.503 | 13,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 90.288 | 13,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Visa Inc | 39.179 | 13,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 91.364 | 13,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 39.147 | 12,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | AbbVie Inc | 50.455 | 12,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Host Hotels & Resorts Inc | 517.558 | 12,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 11.372 | 12,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 142.129 | 11,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 25.710 | 10,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | RTX Corp | 52.949 | 10 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 84.486 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 19.218 | 9,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Intel Corp | 69.015 | 9,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Amphenol Corp | 52.702 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 72.174 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Cardinal Health Inc | 38.951 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Bank of America Corp | 158.382 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 27.304 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 97.329 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | AMETEK Inc | 36.341 | 8,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | CME Group Inc | 39.710 | 8,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 93.360 | 8,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Vulcan Materials Co | 26.059 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | O'Reilly Automotive Inc | 83.091 | 7,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 42.542 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | McKesson Corp | 9.770 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 23.471 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 51.624 | 7 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | KeyCorp | 301.486 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 18.722 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 56.729 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | GE VERNOVA INC | 5.615 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 154.283 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 55.280 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.170 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | American Financial Group Inc/OH | 44.032 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 18.027 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Motorola Solutions Inc | 14.758 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Sandisk Corp | 2.581 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | T-Mobile US Inc | 33.971 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | PPL Corp | 154.053 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | United Therapeutics Corp | 9.778 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | 3M Co | 32.570 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | AT&T Inc | 253.832 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 87.144 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | BorgWarner Inc | 73.562 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 37.104 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.335 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Annaly Capital Management Inc | 205.992 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Altria Group Inc | 62.110 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Airbnb Inc | 30.850 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 8.589 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Waste Management Inc | 19.567 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 15.551 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Dynatrace Inc | 92.490 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | VeriSign Inc | 16.090 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Credicorp Ltd | 10.375 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.149 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Mid-America Apartment Communities Inc | 28.680 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Netflix Inc | 54.489 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | AGNC Investment Corp | 351.646 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Exelon Corp | 81.854 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Adobe Inc | 18.068 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Phillips 66 | 21.816 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 14.139 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 33.700 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | NATERA INC | 13.026 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 12.443 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Amgen Inc | 9.637 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Newmont Corp | 36.596 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Citizens Financial Group Inc | 48.681 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Cintas Corp | 19.954 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Rockwell Automation Inc | 6.784 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | TEXAS ROADHOUSE INC | 16.855 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Public Service Enterprise Group Inc | 39.157 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Fortinet Inc | 20.015 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 7.117 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Boston Scientific Corp | 69.440 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Target Corp | 22.498 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 23.863 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | General Mills Inc | 81.937 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Finanzen 8,5 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Guernsey 0,2 %
- Uruguay 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 190 | 1,2 Mrd. $ | 98,88 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Israel | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Irland | 1 | 526.808,7 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081702