Composition d'iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
ISIN US09290C8635
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 196 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 424 472 | 84,9 M $ | 6,81 % |
| 2 | Apple Inc | 249 914 | 72,3 M $ | 5,79 % |
| 3 | Microsoft Corp | 159 146 | 59,4 M $ | 4,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 167 861 | 40 M $ | 3,21 % |
| 5 | Alphabet Inc | 106 872 | 38,2 M $ | 3,06 % |
| 6 | Alphabet Inc | 88 108 | 31,1 M $ | 2,49 % |
| 7 | Broadcom Inc | 78 857 | 29,8 M $ | 2,39 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 102 226 | 26 M $ | 2,08 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 19 531 | 22,5 M $ | 1,81 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 34 558 | 19,5 M $ | 1,56 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 141 523 | 19,3 M $ | 1,55 % |
| 12 | Lam Research Corp | 44 037 | 19,1 M $ | 1,53 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 25 941 | 18,8 M $ | 1,50 % |
| 14 | Tesla Inc | 44 410 | 18,7 M $ | 1,50 % |
| 15 | Chevron Corp | 106 690 | 17,7 M $ | 1,42 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 18 828 | 17,6 M $ | 1,41 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 31 452 | 15,7 M $ | 1,26 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 26 883 | 15,6 M $ | 1,25 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 11 503 | 13,8 M $ | 1,11 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 90 288 | 13,7 M $ | 1,10 % |
| 21 | Visa Inc | 39 179 | 13,4 M $ | 1,08 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 91 364 | 13,4 M $ | 1,07 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 39 147 | 12,8 M $ | 1,03 % |
| 24 | AbbVie Inc | 50 455 | 12,7 M $ | 1,02 % |
| 25 | Host Hotels & Resorts Inc | 517 558 | 12,3 M $ | 0,98 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 11 372 | 12,1 M $ | 0,97 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 142 129 | 11,6 M $ | 0,93 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 25 710 | 10,7 M $ | 0,86 % |
| 29 | RTX Corp | 52 949 | 10 M $ | 0,81 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 84 486 | 9,9 M $ | 0,80 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 19 218 | 9,8 M $ | 0,78 % |
| 32 | Intel Corp | 69 015 | 9,6 M $ | 0,77 % |
| 33 | Amphenol Corp | 52 702 | 9,3 M $ | 0,74 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 72 174 | 9,3 M $ | 0,74 % |
| 35 | Cardinal Health Inc | 38 951 | 9,3 M $ | 0,74 % |
| 36 | Bank of America Corp | 158 382 | 9 M $ | 0,72 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 27 304 | 9 M $ | 0,72 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 97 329 | 9 M $ | 0,72 % |
| 39 | AMETEK Inc | 36 341 | 8,8 M $ | 0,70 % |
| 40 | CME Group Inc | 39 710 | 8,8 M $ | 0,70 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 93 360 | 8,5 M $ | 0,68 % |
| 42 | Vulcan Materials Co | 26 059 | 7,7 M $ | 0,62 % |
| 43 | O'Reilly Automotive Inc | 83 091 | 7,7 M $ | 0,61 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 42 542 | 7,6 M $ | 0,61 % |
| 45 | McKesson Corp | 9 770 | 7,4 M $ | 0,59 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 23 471 | 7 M $ | 0,56 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 51 624 | 7 M $ | 0,56 % |
| 48 | KeyCorp | 301 486 | 6,9 M $ | 0,56 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 18 722 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 56 729 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 51 | GE VERNOVA INC | 5 615 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 154 283 | 6,5 M $ | 0,52 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 55 280 | 6,4 M $ | 0,52 % |
| 54 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 170 | 6,3 M $ | 0,50 % |
| 55 | American Financial Group Inc/OH | 44 032 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 18 027 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 57 | Motorola Solutions Inc | 14 758 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 58 | Sandisk Corp | 2 581 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| 59 | T-Mobile US Inc | 33 971 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 60 | PPL Corp | 154 053 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| 61 | United Therapeutics Corp | 9 778 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| 62 | 3M Co | 32 570 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| 63 | AT&T Inc | 253 832 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 87 144 | 5 M $ | 0,40 % |
| 65 | BorgWarner Inc | 73 562 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 37 104 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 67 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 335 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 68 | Annaly Capital Management Inc | 205 992 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 69 | Altria Group Inc | 62 110 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 70 | Airbnb Inc | 30 850 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 8 589 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 72 | Waste Management Inc | 19 567 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 15 551 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 74 | Dynatrace Inc | 92 490 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 75 | VeriSign Inc | 16 090 | 4 M $ | 0,32 % |
| 76 | Credicorp Ltd | 10 375 | 4 M $ | 0,32 % |
| 77 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 149 | 4 M $ | 0,32 % |
| 78 | Mid-America Apartment Communities Inc | 28 680 | 4 M $ | 0,32 % |
| 79 | Netflix Inc | 54 489 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 80 | AGNC Investment Corp | 351 646 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | Exelon Corp | 81 854 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 82 | Adobe Inc | 18 068 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 83 | Phillips 66 | 21 816 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 14 139 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 33 700 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 86 | NATERA INC | 13 026 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 12 443 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Amgen Inc | 9 637 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 89 | Newmont Corp | 36 596 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 90 | Citizens Financial Group Inc | 48 681 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 91 | Cintas Corp | 19 954 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 92 | Rockwell Automation Inc | 6 784 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 93 | TEXAS ROADHOUSE INC | 16 855 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 94 | Public Service Enterprise Group Inc | 39 157 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 95 | Fortinet Inc | 20 015 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 7 117 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 97 | Boston Scientific Corp | 69 440 | 3 M $ | 0,24 % |
| 98 | Target Corp | 22 498 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 23 863 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 100 | General Mills Inc | 81 937 | 2,9 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Santé 10,2 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Finance 8,5 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 9,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Bermudes 0,6 %
- Guernesey 0,2 %
- Uruguay 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 1,2 Md $ | 98,88 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 5 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 6 | Irlande | 1 | 526,8 k $ | 0,04 % |
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