Zusammensetzung von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
ISIN US09290C8635
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- Nettovermögen
- 849,8 Mio. $ davon 821,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 193 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rithm Capital Corp | 200.126 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Hartford Insurance Group Inc/The | 13.987 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Intel Corp | 41.830 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Ventas Inc | 21.876 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | AutoZone Inc | 527 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | MasTec Inc | 5.469 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Starwood Property Trust Inc | 100.250 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Williams Cos Inc/The | 21.990 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Freeport-McMoRan Inc | 26.730 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Chipotle Mexican Grill Inc | 48.059 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | CubeSmart | 41.948 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Huntington Bancshares Inc/OH | 98.213 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | CMS Energy Corp | 19.554 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Viking Holdings Ltd | 20.253 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | VICI Properties Inc | 54.377 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Marvell Technology Inc | 14.903 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Versant Media Group Inc | 39.509 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Skyworks Solutions Inc | 27.149 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Quest Diagnostics Inc | 7.398 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | DTE Energy Co | 9.868 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Corteva Inc | 16.622 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | MercadoLibre Inc | 788 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Darden Restaurants Inc | 6.854 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | OGE Energy Corp | 27.301 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Popular Inc | 9.574 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.344 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Cheniere Energy Inc | 4.199 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Best Buy Co Inc | 17.078 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Sandisk Corp/DE | 1.612 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Dynatrace Inc | 25.957 | 959.889,9 $ | 0,11 % |
| 131 | Healthcare Realty Trust Inc | 56.487 | 959.714,1 $ | 0,11 % |
| 132 | Rockwell Automation Inc | 2.656 | 953.185,3 $ | 0,11 % |
| 133 | Gentex Corp | 43.575 | 952.113,8 $ | 0,11 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 4.416 | 923.032,3 $ | 0,11 % |
| 135 | Veeva Systems Inc | 4.949 | 869.341,3 $ | 0,10 % |
| 136 | Expeditors International of Washington Inc | 5.917 | 847.491,9 $ | 0,10 % |
| 137 | Campbell's Company/The | 36.840 | 820.426,8 $ | 0,10 % |
| 138 | Crown Holdings Inc | 7.775 | 779.443,8 $ | 0,09 % |
| 139 | OneMain Holdings Inc | 14.045 | 751.267,1 $ | 0,09 % |
| 140 | Vertiv Holdings Co | 2.847 | 713.401,3 $ | 0,08 % |
| 141 | Exelixis Inc | 16.216 | 695.504,2 $ | 0,08 % |
| 142 | Vail Resorts Inc | 5.394 | 692.158,1 $ | 0,08 % |
| 143 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.039 | 663.837,9 $ | 0,08 % |
| 144 | Ford Motor Co | 56.658 | 653.833,3 $ | 0,08 % |
| 145 | Dolby Laboratories Inc | 10.674 | 641.080,4 $ | 0,08 % |
| 146 | Roku Inc | 6.445 | 609.825,9 $ | 0,07 % |
| 147 | Spotify Technology SA | 1.236 | 599.348,8 $ | 0,07 % |
| 148 | Check Point Software Technologies Ltd | 4.027 | 575.257 $ | 0,07 % |
| 149 | Elastic NV | 10.671 | 533.443,3 $ | 0,06 % |
| 150 | First Solar Inc | 2.559 | 504.788,3 $ | 0,06 % |
| 151 | Alcoa Corp | 6.939 | 460.263,9 $ | 0,05 % |
| 152 | Warner Music Group Corp | 17.371 | 443.655,3 $ | 0,05 % |
| 153 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 21.090 | 441.835,5 $ | 0,05 % |
| 154 | Solstice Advanced Materials Inc | 5.566 | 423.906,6 $ | 0,05 % |
| 155 | Zscaler Inc | 2.743 | 384.815,5 $ | 0,05 % |
| 156 | Camden Property Trust | 3.912 | 382.045,9 $ | 0,05 % |
| 157 | WP Carey Inc | 5.381 | 365.692,8 $ | 0,04 % |
| 158 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4.269 | 346.770,9 $ | 0,04 % |
| 159 | Louisiana-Pacific Corp | 4.429 | 322.209,8 $ | 0,04 % |
| 160 | Trade Desk Inc/The | 13.747 | 311.919,4 $ | 0,04 % |
| 161 | TPG Inc | 7.658 | 310.225,6 $ | 0,04 % |
| 162 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 20.827 | 299.284 $ | 0,04 % |
| 163 | T Rowe Price Group Inc | 3.154 | 284.301,6 $ | 0,03 % |
| 164 | Dropbox Inc | 11.925 | 270.936 $ | 0,03 % |
| 165 | Ingredion Inc | 2.380 | 268.130,8 $ | 0,03 % |
| 166 | Axsome Therapeutics Inc | 1.577 | 266.544,5 $ | 0,03 % |
| 167 | Pinterest Inc | 14.378 | 263.692,5 $ | 0,03 % |
| 168 | nVent Electric PLC | 2.180 | 257.850,4 $ | 0,03 % |
| 169 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.478 | 256.211,3 $ | 0,03 % |
| 170 | Coupang Inc | 13.222 | 249.631,4 $ | 0,03 % |
| 171 | Universal Display Corp | 2.720 | 249.315,2 $ | 0,03 % |
| 172 | Landstar System Inc | 1.479 | 237.098,5 $ | 0,03 % |
| 173 | MongoDB Inc | 935 | 228.860 $ | 0,03 % |
| 174 | TG Therapeutics Inc | 6.625 | 220.082,5 $ | 0,03 % |
| 175 | Commerce Bancshares Inc/MO | 4.378 | 215.397,6 $ | 0,03 % |
| 176 | Ferguson Enterprises Inc | 892 | 208.067,9 $ | 0,02 % |
| 177 | Agree Realty Corp | 2.743 | 206.767,3 $ | 0,02 % |
| 178 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.722 | 204.079,9 $ | 0,02 % |
| 179 | Smithfield Foods Inc | 7.164 | 200.377,1 $ | 0,02 % |
| 180 | Applied Industrial Technologies Inc | 723 | 191.826,4 $ | 0,02 % |
| 181 | Planet Fitness Inc | 2.507 | 186.470,7 $ | 0,02 % |
| 182 | Duolingo Inc | 1.822 | 179.594,5 $ | 0,02 % |
| 183 | Grand Canyon Education Inc | 1.049 | 178.361,5 $ | 0,02 % |
| 184 | Acuity Inc | 622 | 174.296,8 $ | 0,02 % |
| 185 | Manhattan Associates Inc | 1.285 | 171.059,2 $ | 0,02 % |
| 186 | EastGroup Properties Inc | 911 | 168.617 $ | 0,02 % |
| 187 | HEICO Corp | 762 | 160.850,6 $ | 0,02 % |
| 188 | Eagle Materials Inc | 828 | 156.864,6 $ | 0,02 % |
| 189 | SentinelOne Inc | 11.866 | 152.834,1 $ | 0,02 % |
| 190 | Encompass Health Corp | 1.377 | 133.197,2 $ | 0,02 % |
| 191 | Reliance Inc | 434 | 131.901,3 $ | 0,02 % |
| 192 | Chemed Corp | 342 | 129.187,1 $ | 0,02 % |
| 193 | Kimco Realty Corp | 1 | 22,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,5 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 10,6 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Luxemburg 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 188 | 815 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Israel | 1 | 575.257 $ | 0,07 % |
| 6 | Irland | 1 | 257.850,4 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081702