Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 485,4 Mio. $ davon 481,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 402 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 20.045 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 6.566 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | MKS Inc | 8.923 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 4.876 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 21.365 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 20.133 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 18.027 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 19.980 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 52.610 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 4.055 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | MasTec Inc | 8.138 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 7.866 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.670 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 41.645 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 15.505 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 5.605 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 22.137 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 29.061 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 24.499 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 18.088 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 4.169 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Fabrinet | 4.728 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 9.880 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 8.284 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 13.717 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 6.737 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 6.570 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Roku Inc | 17.237 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 12.088 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | EAST WEST BANCORP INC | 18.099 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Nextpower Inc | 19.604 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | ITT INC | 11.763 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 20.729 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 5.989 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 13.278 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 136.792 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 6.419 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 2.930 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 27.663 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 96.591 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | API GROUP CORP | 50.855 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 10.755 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 11.362 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 59.618 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 8.791 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | WP Carey Inc | 29.035 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 12.494 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8.395 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 3.963 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 19.824 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 12.289 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 13.459 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 34.667 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 8.662 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 6.530 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 5.319 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 4.616 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.210 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Permian Resources Corp | 103.610 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.122 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Rambus Inc | 14.270 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Ovintiv Inc | 35.915 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 39.310 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 5.023 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | RPM International Inc | 16.791 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 20.948 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 8.605 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 25.260 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Mueller Industries Inc | 14.770 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | ALCOA CORP | 34.800 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Exelixis Inc | 33.179 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 27.032 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Sanmina Corp | 7.086 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Lamar Advertising Co | 11.463 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 34.950 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.604 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Toast Inc | 62.711 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Evercore Inc | 5.109 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Unum Group | 19.300 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 38.695 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | DigitalOcean Holdings Inc | 10.751 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Owens Corning | 10.592 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Ally Financial Inc | 36.516 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8.674 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 21.377 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 37.117 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4.868 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Graco Inc | 21.754 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 5.177 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25.334 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | FIRST HORIZON CORP | 63.397 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6.624 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 65.984 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Equitable Holdings Inc | 36.930 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | CROWN HOLDINGS INC | 14.456 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Webster Financial Corp | 21.152 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 3.760 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Cognex Corp | 21.953 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | American Airlines Group Inc | 87.466 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 2.982 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 454,5 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848.083,8 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 292.997,5 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025367