Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 485,4 Mio. $ davon 481,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 402 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity National Financial Inc | 33.406 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Littelfuse Inc | 3.371 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | CYTOKINETICS INC | 17.923 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 18.605 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | ACUITY INC | 3.976 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Viavi Solutions Inc | 31.144 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | SAIA INC | 3.522 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Valmont Industries Inc | 2.564 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Advanced Drainage Systems Inc | 9.434 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | New York Times Co/The | 21.128 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.751 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 25.443 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Essential Utilities Inc | 37.886 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Crane Co | 6.481 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | Arrow Electronics Inc | 6.749 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Carlyle Group Inc/The | 34.049 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 8.913 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7.478 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | EastGroup Properties Inc | 7.046 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | SharkNinja Inc | 9.331 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Watts Water Technologies Inc | 3.629 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | HF Sinclair Corp | 20.168 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Stifel Financial Corp | 20.076 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | American Homes 4 Rent | 41.515 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Service Corp International/US | 18.122 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Guidewire Software Inc | 11.143 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Hecla Mining Co | 88.663 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Donaldson Co Inc | 15.197 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | CACI International Inc | 2.944 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Antero Resources Corp | 38.549 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | UMB Financial Corp | 9.434 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | TopBuild Corp | 3.793 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Ryder System Inc | 5.088 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | OGE ENERGY CORP | 27.566 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | Pinterest Inc | 63.445 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | CNH Industrial NV | 117.595 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | American Healthcare REIT Inc | 25.303 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 138 | Encompass Health Corp | 13.041 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 139 | Zions Bancorp NA | 18.991 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | Five Below Inc | 7.282 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | Amkor Technology Inc | 15.019 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | Brixmor Property Group Inc | 40.986 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 9.212 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 144 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8.269 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 145 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12.754 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 146 | Oshkosh Corp | 8.210 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 147 | Toro Co/The | 12.932 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 148 | Flowserve Corp | 16.846 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | CareTrust REIT Inc | 30.934 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | Columbia Banking System Inc | 38.669 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 24.729 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | Chart Industries Inc | 5.878 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Ensign Group Inc/The | 7.652 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Old Republic International Corp | 29.930 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Halozyme Therapeutics Inc | 15.631 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | GameStop Corp | 54.962 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Timken Co/The | 8.327 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Dutch Bros Inc | 16.817 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | MURPHY USA INC | 2.218 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Core & Main Inc | 24.771 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Old National Bancorp/IN | 45.933 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Primerica Inc | 4.165 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | Globus Medical Inc | 14.936 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | Affiliated Managers Group Inc | 3.486 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Agree Realty Corp | 15.567 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | CubeSmart | 29.548 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | AECOM | 16.828 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Vicor Corp | 3.091 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5.536 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Allegro MicroSystems Inc | 16.556 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | AAON Inc | 9.059 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | NNN REIT INC | 24.668 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | Darling Ingredients Inc | 20.944 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | Range Resources Corp | 30.620 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | EnerSys | 4.858 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | DOCUSIGN INC | 25.442 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | FirstCash Holdings Inc | 5.153 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | IDACORP Inc | 7.353 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | Western Alliance Bancorp | 13.484 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Viper Energy Inc | 25.771 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Terex Corp | 15.041 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 182 | Manhattan Associates Inc | 7.782 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 183 | Voya Financial Inc | 11.871 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 184 | Jefferies Financial Group Inc | 21.500 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | SEI Investments Co | 12.199 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | APTARGROUP INC | 8.525 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | First Industrial Realty Trust Inc | 17.373 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | UL SOLUTIONS INC | 10.393 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | Hyatt Hotels Corp | 5.401 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | Autoliv Inc | 9.011 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | Sprouts Farmers Market Inc | 12.341 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 192 | Cava Group Inc | 13.199 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 193 | Maplebear Inc | 21.655 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | Commerce Bancshares Inc/MO | 17.674 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | Cirrus Logic Inc | 6.805 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 44.412 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | Hexcel Corp | 10.075 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | Rexford Industrial Realty Inc | 29.915 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | HealthEquity Inc | 11.092 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | MP MATERIALS CORP | 17.851 | 999.834,5 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 454,5 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848.083,8 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 292.997,5 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025367