Composition d'AZL Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 485,4 M $ dont 481,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 402 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity National Financial Inc | 33 406 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 102 | Littelfuse Inc | 3 371 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 103 | CYTOKINETICS INC | 17 923 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 104 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 18 605 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 105 | ACUITY INC | 3 976 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 106 | Viavi Solutions Inc | 31 144 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 107 | SAIA INC | 3 522 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 108 | Valmont Industries Inc | 2 564 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 109 | Advanced Drainage Systems Inc | 9 434 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 110 | New York Times Co/The | 21 128 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 111 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16 751 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 112 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 25 443 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 113 | Essential Utilities Inc | 37 886 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 114 | Crane Co | 6 481 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 115 | Arrow Electronics Inc | 6 749 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 116 | Carlyle Group Inc/The | 34 049 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 8 913 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 118 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7 478 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 119 | EastGroup Properties Inc | 7 046 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 120 | SharkNinja Inc | 9 331 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 121 | Watts Water Technologies Inc | 3 629 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 122 | HF Sinclair Corp | 20 168 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 123 | Stifel Financial Corp | 20 076 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 124 | American Homes 4 Rent | 41 515 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 125 | Service Corp International/US | 18 122 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 126 | Guidewire Software Inc | 11 143 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 127 | Hecla Mining Co | 88 663 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 128 | Donaldson Co Inc | 15 197 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 129 | CACI International Inc | 2 944 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 130 | Antero Resources Corp | 38 549 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 131 | UMB Financial Corp | 9 434 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 132 | TopBuild Corp | 3 793 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 133 | Ryder System Inc | 5 088 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 134 | OGE ENERGY CORP | 27 566 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 135 | Pinterest Inc | 63 445 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 136 | CNH Industrial NV | 117 595 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 137 | American Healthcare REIT Inc | 25 303 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 138 | Encompass Health Corp | 13 041 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 139 | Zions Bancorp NA | 18 991 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 140 | Five Below Inc | 7 282 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 141 | Amkor Technology Inc | 15 019 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 142 | Brixmor Property Group Inc | 40 986 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 9 212 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 144 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8 269 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 145 | SOUTHSTATE BANK CORP | 12 754 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 146 | Oshkosh Corp | 8 210 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 147 | Toro Co/The | 12 932 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 148 | Flowserve Corp | 16 846 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 149 | CareTrust REIT Inc | 30 934 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 150 | Columbia Banking System Inc | 38 669 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 151 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 24 729 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 152 | Chart Industries Inc | 5 878 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 153 | Ensign Group Inc/The | 7 652 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 154 | Old Republic International Corp | 29 930 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 155 | Halozyme Therapeutics Inc | 15 631 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 156 | GameStop Corp | 54 962 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 157 | Timken Co/The | 8 327 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 158 | Dutch Bros Inc | 16 817 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 159 | MURPHY USA INC | 2 218 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 160 | Core & Main Inc | 24 771 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 161 | Old National Bancorp/IN | 45 933 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 162 | Primerica Inc | 4 165 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 163 | Globus Medical Inc | 14 936 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 164 | Affiliated Managers Group Inc | 3 486 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 165 | Agree Realty Corp | 15 567 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 166 | CubeSmart | 29 548 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 167 | AECOM | 16 828 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 168 | Vicor Corp | 3 091 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 169 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5 536 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 170 | Allegro MicroSystems Inc | 16 556 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 171 | AAON Inc | 9 059 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 172 | NNN REIT INC | 24 668 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 173 | Darling Ingredients Inc | 20 944 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 174 | Range Resources Corp | 30 620 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 175 | EnerSys | 4 858 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 176 | DOCUSIGN INC | 25 442 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 177 | FirstCash Holdings Inc | 5 153 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 178 | IDACORP Inc | 7 353 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 179 | Western Alliance Bancorp | 13 484 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 180 | Viper Energy Inc | 25 771 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 181 | Terex Corp | 15 041 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 182 | Manhattan Associates Inc | 7 782 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 183 | Voya Financial Inc | 11 871 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 184 | Jefferies Financial Group Inc | 21 500 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 185 | SEI Investments Co | 12 199 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 186 | APTARGROUP INC | 8 525 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 187 | First Industrial Realty Trust Inc | 17 373 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 188 | UL SOLUTIONS INC | 10 393 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 189 | Hyatt Hotels Corp | 5 401 | 1 M $ | 0,22 % |
| 190 | Autoliv Inc | 9 011 | 1 M $ | 0,22 % |
| 191 | Sprouts Farmers Market Inc | 12 341 | 1 M $ | 0,22 % |
| 192 | Cava Group Inc | 13 199 | 1 M $ | 0,21 % |
| 193 | Maplebear Inc | 21 655 | 1 M $ | 0,21 % |
| 194 | Commerce Bancshares Inc/MO | 17 674 | 1 M $ | 0,21 % |
| 195 | Cirrus Logic Inc | 6 805 | 1 M $ | 0,21 % |
| 196 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 44 412 | 1 M $ | 0,21 % |
| 197 | Hexcel Corp | 10 075 | 1 M $ | 0,21 % |
| 198 | Rexford Industrial Realty Inc | 29 915 | 1 M $ | 0,21 % |
| 199 | HealthEquity Inc | 11 092 | 1 M $ | 0,21 % |
| 200 | MP MATERIALS CORP | 17 851 | 999,8 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 454,5 M $ | 94,38 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848,1 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 293 k $ | 0,06 % |
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