Composition d'AZL Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 485,4 M $ dont 481,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 402 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4 638 | 993,1 k $ | 0,20 % |
| 202 | UGI Corp | 28 638 | 989,2 k $ | 0,20 % |
| 203 | Tetra Tech Inc | 34 144 | 986,4 k $ | 0,20 % |
| 204 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12 694 | 980,1 k $ | 0,20 % |
| 205 | STAG Industrial Inc | 25 507 | 970,8 k $ | 0,20 % |
| 206 | Hims & Hers Health Inc | 27 927 | 968,2 k $ | 0,20 % |
| 207 | Houlihan Lokey Inc | 7 216 | 967,9 k $ | 0,20 % |
| 208 | InterDigital Inc | 3 414 | 966,6 k $ | 0,20 % |
| 209 | Kinsale Capital Group Inc | 2 927 | 965,4 k $ | 0,20 % |
| 210 | Axalta Coating Systems Ltd | 28 191 | 964,7 k $ | 0,20 % |
| 211 | Fluor Corp | 18 390 | 963,5 k $ | 0,20 % |
| 212 | Silicon Laboratories Inc | 4 401 | 961,9 k $ | 0,20 % |
| 213 | Kirby Corp | 7 050 | 958,6 k $ | 0,20 % |
| 214 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15 800 | 958,6 k $ | 0,20 % |
| 215 | AGCO Corp | 7 992 | 956,6 k $ | 0,20 % |
| 216 | Avnet Inc | 10 765 | 956,1 k $ | 0,20 % |
| 217 | Middleby Corp/The | 5 556 | 955,7 k $ | 0,20 % |
| 218 | Repligen Corp | 6 988 | 953,4 k $ | 0,20 % |
| 219 | Prosperity Bancshares Inc | 13 050 | 953 k $ | 0,20 % |
| 220 | Lantheus Holdings Inc | 8 553 | 948,9 k $ | 0,20 % |
| 221 | Eagle Materials Inc | 4 174 | 939,2 k $ | 0,19 % |
| 222 | Landstar System Inc | 4 526 | 936 k $ | 0,19 % |
| 223 | Healthcare Realty Trust Inc | 46 287 | 933,6 k $ | 0,19 % |
| 224 | Valley National Bancorp | 63 656 | 932,6 k $ | 0,19 % |
| 225 | Corebridge Financial Inc | 32 334 | 925,7 k $ | 0,19 % |
| 226 | First American Financial Corp | 13 350 | 915,7 k $ | 0,19 % |
| 227 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 19 089 | 911,3 k $ | 0,19 % |
| 228 | Commercial Metals Co | 14 506 | 910,3 k $ | 0,19 % |
| 229 | FNB Corp/PA | 47 548 | 907,2 k $ | 0,19 % |
| 230 | Avantor Inc | 90 879 | 899,7 k $ | 0,19 % |
| 231 | Lear Corp | 6 691 | 897 k $ | 0,18 % |
| 232 | Ormat Technologies Inc | 8 208 | 893,9 k $ | 0,18 % |
| 233 | NOV Inc | 47 939 | 889,3 k $ | 0,18 % |
| 234 | Bruker Corp | 14 759 | 888,2 k $ | 0,18 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 3 042 | 883,7 k $ | 0,18 % |
| 236 | Taylor Morrison Home Corp | 12 223 | 876,9 k $ | 0,18 % |
| 237 | Glacier Bancorp Inc | 16 845 | 868,9 k $ | 0,18 % |
| 238 | IES HOLDINGS INC | 1 175 | 863,2 k $ | 0,18 % |
| 239 | Chord Energy Corp | 7 520 | 859,5 k $ | 0,18 % |
| 240 | Fortune Brands Innovations Inc | 15 573 | 855 k $ | 0,18 % |
| 241 | Janus Henderson Group PLC | 16 325 | 848,1 k $ | 0,17 % |
| 242 | MSA Safety Inc | 4 838 | 844,6 k $ | 0,17 % |
| 243 | GATX Corp | 4 755 | 842,5 k $ | 0,17 % |
| 244 | Floor & Decor Holdings Inc | 14 163 | 840,7 k $ | 0,17 % |
| 245 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 9 973 | 839,8 k $ | 0,17 % |
| 246 | Vornado Realty Trust | 21 162 | 831,7 k $ | 0,17 % |
| 247 | Macy's Inc | 35 313 | 831,6 k $ | 0,17 % |
| 248 | CHEMED CORP | 1 769 | 823,9 k $ | 0,17 % |
| 249 | United Bankshares Inc/WV | 17 863 | 818,7 k $ | 0,17 % |
| 250 | NewMarket Corp | 1 020 | 807,1 k $ | 0,17 % |
| 251 | Essent Group Ltd | 12 433 | 799,2 k $ | 0,16 % |
| 252 | MGIC Investment Corp | 28 184 | 794,8 k $ | 0,16 % |
| 253 | Rayonier Inc | 36 959 | 786,5 k $ | 0,16 % |
| 254 | CHURCHILL DOWNS INC | 8 757 | 785 k $ | 0,16 % |
| 255 | Crocs Inc | 6 499 | 784 k $ | 0,16 % |
| 256 | Portland General Electric Co | 15 121 | 783,7 k $ | 0,16 % |
| 257 | GXO Logistics Inc | 15 435 | 782,6 k $ | 0,16 % |
| 258 | Commvault Systems Inc | 5 510 | 780,9 k $ | 0,16 % |
| 259 | HANCOCK WHITNEY CORP | 10 416 | 778,3 k $ | 0,16 % |
| 260 | Matador Resources Co | 15 620 | 777,6 k $ | 0,16 % |
| 261 | Novanta Inc | 4 757 | 771,8 k $ | 0,16 % |
| 262 | Kite Realty Group Trust | 27 125 | 769,8 k $ | 0,16 % |
| 263 | Weatherford International PLC | 9 433 | 768,8 k $ | 0,16 % |
| 264 | Ingredion Inc | 8 086 | 765,8 k $ | 0,16 % |
| 265 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8 605 | 763,1 k $ | 0,16 % |
| 266 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 46 552 | 762,5 k $ | 0,16 % |
| 267 | Alaska Air Group Inc | 14 525 | 758,2 k $ | 0,16 % |
| 268 | New Jersey Resources Corp | 13 478 | 755,3 k $ | 0,16 % |
| 269 | ESAB CORP | 7 657 | 755,2 k $ | 0,16 % |
| 270 | Selective Insurance Group Inc | 7 781 | 754,8 k $ | 0,16 % |
| 271 | Black Hills Corp | 10 106 | 751,9 k $ | 0,15 % |
| 272 | StandardAero Inc | 24 837 | 742,9 k $ | 0,15 % |
| 273 | Sirius XM Holdings Inc | 25 097 | 741,4 k $ | 0,15 % |
| 274 | TXNM Energy Inc | 13 054 | 741,2 k $ | 0,15 % |
| 275 | Brunswick Corp/DE | 8 680 | 731,2 k $ | 0,15 % |
| 276 | Sonoco Products Co | 12 871 | 725,3 k $ | 0,15 % |
| 277 | VF Corp | 43 276 | 721,8 k $ | 0,15 % |
| 278 | RLI Corp | 12 208 | 721,1 k $ | 0,15 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 25 163 | 718,4 k $ | 0,15 % |
| 280 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6 008 | 714,7 k $ | 0,15 % |
| 281 | Bank OZK | 13 718 | 714,6 k $ | 0,15 % |
| 282 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 75 993 | 713,6 k $ | 0,15 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 411 | 707,9 k $ | 0,15 % |
| 284 | AeroVironment Inc | 4 288 | 707,8 k $ | 0,15 % |
| 285 | Gentex Corp | 27 915 | 705,4 k $ | 0,15 % |
| 286 | Trex Co Inc | 13 846 | 692,9 k $ | 0,14 % |
| 287 | Nexstar Media Group Inc | 3 849 | 687,4 k $ | 0,14 % |
| 288 | UFP Industries Inc | 7 562 | 686,2 k $ | 0,14 % |
| 289 | Valvoline Inc | 17 042 | 673,8 k $ | 0,14 % |
| 290 | Associated Banc-Corp | 21 821 | 671,4 k $ | 0,14 % |
| 291 | Louisiana-Pacific Corp | 8 385 | 659,6 k $ | 0,14 % |
| 292 | Cousins Properties Inc | 21 978 | 658,9 k $ | 0,14 % |
| 293 | Sabra Health Care REIT Inc | 33 686 | 657,2 k $ | 0,14 % |
| 294 | SLM Corp | 25 191 | 653,5 k $ | 0,13 % |
| 295 | Vail Resorts Inc | 4 781 | 650,9 k $ | 0,13 % |
| 296 | Boyd Gaming Corp | 7 347 | 649 k $ | 0,13 % |
| 297 | CNX Resources Corp | 19 125 | 648,9 k $ | 0,13 % |
| 298 | WEX Inc | 4 588 | 647,3 k $ | 0,13 % |
| 299 | Albertsons Cos Inc | 47 561 | 643,5 k $ | 0,13 % |
| 300 | Knife River Corp | 7 611 | 636,7 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 454,5 M $ | 94,38 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848,1 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 293 k $ | 0,06 % |
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