Composition d'AZL Mid Cap Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 485,4 M $ dont 481,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 402 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | H&R Block Inc | 16 653 | 634,1 k $ | 0,13 % |
| 302 | Qualys Inc | 4 607 | 633,4 k $ | 0,13 % |
| 303 | WINGSTOP INC | 3 640 | 631,2 k $ | 0,13 % |
| 304 | Synaptics Inc | 5 079 | 631 k $ | 0,13 % |
| 305 | Chewy Inc | 31 921 | 627,2 k $ | 0,13 % |
| 306 | CNO Financial Group Inc | 12 286 | 626,3 k $ | 0,13 % |
| 307 | AutoNation Inc | 3 363 | 624,8 k $ | 0,13 % |
| 308 | Belden Inc | 5 202 | 623,8 k $ | 0,13 % |
| 309 | Science Applications International Corp | 5 637 | 622,4 k $ | 0,13 % |
| 310 | Travel + Leisure Co | 8 108 | 619,7 k $ | 0,13 % |
| 311 | Bath & Body Works Inc | 26 747 | 618,7 k $ | 0,13 % |
| 312 | Spire Inc | 7 897 | 616,7 k $ | 0,13 % |
| 313 | Valaris Ltd | 8 491 | 616,4 k $ | 0,13 % |
| 314 | UiPath Inc | 56 629 | 615,6 k $ | 0,13 % |
| 315 | CELSIUS HOLDINGS INC | 20 852 | 610,5 k $ | 0,13 % |
| 316 | Sotera Health Co | 34 394 | 610,5 k $ | 0,13 % |
| 317 | ONE Gas Inc | 7 909 | 609,5 k $ | 0,13 % |
| 318 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 7 895 | 607 k $ | 0,13 % |
| 319 | Duolingo Inc | 5 274 | 606,6 k $ | 0,13 % |
| 320 | Cabot Corp | 6 664 | 605,2 k $ | 0,12 % |
| 321 | LivaNova PLC | 7 280 | 598,6 k $ | 0,12 % |
| 322 | Flagstar Bank NA | 40 022 | 597,9 k $ | 0,12 % |
| 323 | EPR Properties | 10 305 | 597,8 k $ | 0,12 % |
| 324 | First Financial Bankshares Inc | 17 193 | 594,9 k $ | 0,12 % |
| 325 | Bentley Systems Inc | 19 882 | 594,3 k $ | 0,12 % |
| 326 | FTI Consulting Inc | 3 962 | 590,4 k $ | 0,12 % |
| 327 | Murphy Oil Corp | 18 120 | 590 k $ | 0,12 % |
| 328 | Paylocity Holding Corp | 5 625 | 588 k $ | 0,12 % |
| 329 | Northwestern Energy Group Inc | 8 198 | 587,1 k $ | 0,12 % |
| 330 | Genpact Ltd | 21 305 | 585,9 k $ | 0,12 % |
| 331 | KBR Inc | 16 879 | 582,8 k $ | 0,12 % |
| 332 | elf Beauty Inc | 7 865 | 582 k $ | 0,12 % |
| 333 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 632 | 581,6 k $ | 0,12 % |
| 334 | Envista Holdings Corp | 21 938 | 578,1 k $ | 0,12 % |
| 335 | Ryan Specialty Holdings Inc | 15 252 | 575,9 k $ | 0,12 % |
| 336 | Gap Inc/The | 29 966 | 559,8 k $ | 0,12 % |
| 337 | COPT Defense Properties | 15 190 | 552,8 k $ | 0,11 % |
| 338 | Silgan Holdings Inc | 11 771 | 546,1 k $ | 0,11 % |
| 339 | Dropbox Inc | 19 827 | 544,6 k $ | 0,11 % |
| 340 | International Bancshares Corp | 7 152 | 543,2 k $ | 0,11 % |
| 341 | Vontier Corp | 18 676 | 541,6 k $ | 0,11 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 5 976 | 537,9 k $ | 0,11 % |
| 343 | Mattel Inc | 38 751 | 537,9 k $ | 0,11 % |
| 344 | Federated Hermes Inc | 9 730 | 537,3 k $ | 0,11 % |
| 345 | Planet Fitness Inc | 10 271 | 535,8 k $ | 0,11 % |
| 346 | Warner Music Group Corp | 19 602 | 530,6 k $ | 0,11 % |
| 347 | Kilroy Realty Corp | 14 148 | 530,1 k $ | 0,11 % |
| 348 | Independence Realty Trust Inc | 31 694 | 529 k $ | 0,11 % |
| 349 | Brink's Co/The | 5 571 | 526,4 k $ | 0,11 % |
| 350 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 20 352 | 526,3 k $ | 0,11 % |
| 351 | Thor Industries Inc | 6 995 | 525,7 k $ | 0,11 % |
| 352 | Appfolio Inc | 3 210 | 514,7 k $ | 0,11 % |
| 353 | PBF Energy Inc | 11 216 | 510,6 k $ | 0,11 % |
| 354 | Graham Holdings Co | 441 | 503,4 k $ | 0,10 % |
| 355 | KB Home | 8 008 | 501,2 k $ | 0,10 % |
| 356 | Grand Canyon Education Inc | 3 502 | 501,2 k $ | 0,10 % |
| 357 | YETI Holdings Inc | 10 046 | 497,9 k $ | 0,10 % |
| 358 | Polaris Inc | 7 193 | 492,3 k $ | 0,10 % |
| 359 | Universal Display Corp | 5 594 | 484,4 k $ | 0,10 % |
| 360 | Brighthouse Financial Inc | 7 638 | 483,5 k $ | 0,10 % |
| 361 | Post Holdings Inc | 5 400 | 476,6 k $ | 0,10 % |
| 362 | Morningstar Inc | 2 995 | 467,3 k $ | 0,10 % |
| 363 | Haemonetics Corp | 6 154 | 461,6 k $ | 0,10 % |
| 364 | Avient Corp | 12 295 | 454,4 k $ | 0,09 % |
| 365 | PVH Corp | 6 107 | 453,5 k $ | 0,09 % |
| 366 | Option Care Health Inc | 21 167 | 443,9 k $ | 0,09 % |
| 367 | Penske Automotive Group Inc | 2 478 | 443,4 k $ | 0,09 % |
| 368 | BILL Holdings Inc | 11 756 | 425,1 k $ | 0,09 % |
| 369 | Hamilton Lane Inc | 5 389 | 424,8 k $ | 0,09 % |
| 370 | Dolby Laboratories Inc | 8 038 | 422,6 k $ | 0,09 % |
| 371 | National Storage Affiliates Trust | 9 446 | 420,1 k $ | 0,09 % |
| 372 | Graphic Packaging Holding Co | 39 523 | 417,8 k $ | 0,09 % |
| 373 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6 103 | 415,7 k $ | 0,09 % |
| 374 | Hilton Grand Vacations Inc | 7 901 | 413,8 k $ | 0,09 % |
| 375 | Ashland Inc | 6 018 | 396,5 k $ | 0,08 % |
| 376 | IPG Photonics Corp | 3 353 | 393,4 k $ | 0,08 % |
| 377 | Park Hotels & Resorts Inc | 27 496 | 391,8 k $ | 0,08 % |
| 378 | Maximus Inc | 7 099 | 381,6 k $ | 0,08 % |
| 379 | Shift4 Payments Inc | 7 841 | 381,4 k $ | 0,08 % |
| 380 | Exponent Inc | 6 387 | 375,3 k $ | 0,08 % |
| 381 | Parsons Corp | 7 130 | 373,5 k $ | 0,08 % |
| 382 | Doximity Inc | 17 874 | 370,7 k $ | 0,08 % |
| 383 | Pegasystems Inc | 12 145 | 364 k $ | 0,08 % |
| 384 | Euronet Worldwide Inc | 4 859 | 355,6 k $ | 0,07 % |
| 385 | Visteon Corp | 3 544 | 351,6 k $ | 0,07 % |
| 386 | Harley-Davidson Inc | 14 368 | 351,4 k $ | 0,07 % |
| 387 | Kyndryl Holdings Inc | 30 185 | 341,4 k $ | 0,07 % |
| 388 | RH INC | 2 054 | 338,4 k $ | 0,07 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 2 261 | 334,2 k $ | 0,07 % |
| 390 | Crane NXT Co | 6 519 | 333,5 k $ | 0,07 % |
| 391 | Whirlpool Corp | 8 393 | 330,9 k $ | 0,07 % |
| 392 | Westlake Corp | 4 453 | 325,1 k $ | 0,07 % |
| 393 | Choice Hotels International Inc | 2 770 | 305,4 k $ | 0,06 % |
| 394 | Olin Corp | 15 214 | 301,5 k $ | 0,06 % |
| 395 | Marzetti Company/The | 2 612 | 298,2 k $ | 0,06 % |
| 396 | Capri Holdings Ltd | 15 778 | 293 k $ | 0,06 % |
| 397 | DENTSPLY SIRONA Inc | 26 458 | 280,7 k $ | 0,06 % |
| 398 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 37 639 | 248,4 k $ | 0,05 % |
| 399 | Greif Inc | 3 304 | 246,1 k $ | 0,05 % |
| 400 | Columbia Sportswear Co | 3 211 | 198,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 454,5 M $ | 94,38 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848,1 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 293 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL Mid Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025367