Composition d'AZL Mid Cap Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 485,4 M $ dont 481,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 402 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Boston Beer Co Inc/The | 1 028 | 182 k $ | 0,04 % |
| 402 | Pilgrim's Pride Corp | 5 704 | 160,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 454,5 M $ | 94,38 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848,1 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 293 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL Mid Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025367