Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 485,4 Mio. $ davon 481,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 402 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Boston Beer Co Inc/The | 1.028 | 181.986,8 $ | 0,04 % |
| 402 | Pilgrim's Pride Corp | 5.704 | 160.339,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 454,5 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848.083,8 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 292.997,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025367