Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 485,4 Mio. $ davon 481,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 402 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | H&R Block Inc | 16.653 | 634.146,2 $ | 0,13 % |
| 302 | Qualys Inc | 4.607 | 633.416,4 $ | 0,13 % |
| 303 | WINGSTOP INC | 3.640 | 631.212,4 $ | 0,13 % |
| 304 | Synaptics Inc | 5.079 | 630.964,2 $ | 0,13 % |
| 305 | Chewy Inc | 31.921 | 627.247,7 $ | 0,13 % |
| 306 | CNO Financial Group Inc | 12.286 | 626.340,3 $ | 0,13 % |
| 307 | AutoNation Inc | 3.363 | 624.811,8 $ | 0,13 % |
| 308 | Belden Inc | 5.202 | 623.771,8 $ | 0,13 % |
| 309 | Science Applications International Corp | 5.637 | 622.381,2 $ | 0,13 % |
| 310 | Travel + Leisure Co | 8.108 | 619.694,4 $ | 0,13 % |
| 311 | Bath & Body Works Inc | 26.747 | 618.658,1 $ | 0,13 % |
| 312 | Spire Inc | 7.897 | 616.676,7 $ | 0,13 % |
| 313 | Valaris Ltd | 8.491 | 616.446,6 $ | 0,13 % |
| 314 | UiPath Inc | 56.629 | 615.557,2 $ | 0,13 % |
| 315 | CELSIUS HOLDINGS INC | 20.852 | 610.546,6 $ | 0,13 % |
| 316 | Sotera Health Co | 34.394 | 610.493,5 $ | 0,13 % |
| 317 | ONE Gas Inc | 7.909 | 609.546,6 $ | 0,13 % |
| 318 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 7.895 | 606.967,6 $ | 0,13 % |
| 319 | Duolingo Inc | 5.274 | 606.615,5 $ | 0,13 % |
| 320 | Cabot Corp | 6.664 | 605.224,5 $ | 0,12 % |
| 321 | LivaNova PLC | 7.280 | 598.634,4 $ | 0,12 % |
| 322 | Flagstar Bank NA | 40.022 | 597.928,7 $ | 0,12 % |
| 323 | EPR Properties | 10.305 | 597.793,1 $ | 0,12 % |
| 324 | First Financial Bankshares Inc | 17.193 | 594.877,8 $ | 0,12 % |
| 325 | Bentley Systems Inc | 19.882 | 594.273 $ | 0,12 % |
| 326 | FTI Consulting Inc | 3.962 | 590.377,6 $ | 0,12 % |
| 327 | Murphy Oil Corp | 18.120 | 589.987,2 $ | 0,12 % |
| 328 | Paylocity Holding Corp | 5.625 | 587.981,3 $ | 0,12 % |
| 329 | Northwestern Energy Group Inc | 8.198 | 587.140,8 $ | 0,12 % |
| 330 | Genpact Ltd | 21.305 | 585.887,5 $ | 0,12 % |
| 331 | KBR Inc | 16.879 | 582.831,9 $ | 0,12 % |
| 332 | elf Beauty Inc | 7.865 | 582.010 $ | 0,12 % |
| 333 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.632 | 581.560,3 $ | 0,12 % |
| 334 | Envista Holdings Corp | 21.938 | 578.066,3 $ | 0,12 % |
| 335 | Ryan Specialty Holdings Inc | 15.252 | 575.915,5 $ | 0,12 % |
| 336 | Gap Inc/The | 29.966 | 559.764,9 $ | 0,12 % |
| 337 | COPT Defense Properties | 15.190 | 552.764,1 $ | 0,11 % |
| 338 | Silgan Holdings Inc | 11.771 | 546.056,7 $ | 0,11 % |
| 339 | Dropbox Inc | 19.827 | 544.647,7 $ | 0,11 % |
| 340 | International Bancshares Corp | 7.152 | 543.194,4 $ | 0,11 % |
| 341 | Vontier Corp | 18.676 | 541.604 $ | 0,11 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 5.976 | 537.899,8 $ | 0,11 % |
| 343 | Mattel Inc | 38.751 | 537.863,9 $ | 0,11 % |
| 344 | Federated Hermes Inc | 9.730 | 537.290,6 $ | 0,11 % |
| 345 | Planet Fitness Inc | 10.271 | 535.838,1 $ | 0,11 % |
| 346 | Warner Music Group Corp | 19.602 | 530.626,1 $ | 0,11 % |
| 347 | Kilroy Realty Corp | 14.148 | 530.125,6 $ | 0,11 % |
| 348 | Independence Realty Trust Inc | 31.694 | 528.972,9 $ | 0,11 % |
| 349 | Brink's Co/The | 5.571 | 526.403,8 $ | 0,11 % |
| 350 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 20.352 | 526.302,7 $ | 0,11 % |
| 351 | Thor Industries Inc | 6.995 | 525.744,2 $ | 0,11 % |
| 352 | Appfolio Inc | 3.210 | 514.723,5 $ | 0,11 % |
| 353 | PBF Energy Inc | 11.216 | 510.552,3 $ | 0,11 % |
| 354 | Graham Holdings Co | 441 | 503.366,2 $ | 0,10 % |
| 355 | KB Home | 8.008 | 501.220,7 $ | 0,10 % |
| 356 | Grand Canyon Education Inc | 3.502 | 501.171,2 $ | 0,10 % |
| 357 | YETI Holdings Inc | 10.046 | 497.879,8 $ | 0,10 % |
| 358 | Polaris Inc | 7.193 | 492.288,9 $ | 0,10 % |
| 359 | Universal Display Corp | 5.594 | 484.384,5 $ | 0,10 % |
| 360 | Brighthouse Financial Inc | 7.638 | 483.485,4 $ | 0,10 % |
| 361 | Post Holdings Inc | 5.400 | 476.604 $ | 0,10 % |
| 362 | Morningstar Inc | 2.995 | 467.279,9 $ | 0,10 % |
| 363 | Haemonetics Corp | 6.154 | 461.550 $ | 0,10 % |
| 364 | Avient Corp | 12.295 | 454.423,2 $ | 0,09 % |
| 365 | PVH Corp | 6.107 | 453.505,8 $ | 0,09 % |
| 366 | Option Care Health Inc | 21.167 | 443.872 $ | 0,09 % |
| 367 | Penske Automotive Group Inc | 2.478 | 443.438,1 $ | 0,09 % |
| 368 | BILL Holdings Inc | 11.756 | 425.097 $ | 0,09 % |
| 369 | Hamilton Lane Inc | 5.389 | 424.814,9 $ | 0,09 % |
| 370 | Dolby Laboratories Inc | 8.038 | 422.638 $ | 0,09 % |
| 371 | National Storage Affiliates Trust | 9.446 | 420.063,6 $ | 0,09 % |
| 372 | Graphic Packaging Holding Co | 39.523 | 417.758,1 $ | 0,09 % |
| 373 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6.103 | 415.675,3 $ | 0,09 % |
| 374 | Hilton Grand Vacations Inc | 7.901 | 413.775,4 $ | 0,09 % |
| 375 | Ashland Inc | 6.018 | 396.526 $ | 0,08 % |
| 376 | IPG Photonics Corp | 3.353 | 393.374 $ | 0,08 % |
| 377 | Park Hotels & Resorts Inc | 27.496 | 391.818 $ | 0,08 % |
| 378 | Maximus Inc | 7.099 | 381.642,2 $ | 0,08 % |
| 379 | Shift4 Payments Inc | 7.841 | 381.386,2 $ | 0,08 % |
| 380 | Exponent Inc | 6.387 | 375.300,1 $ | 0,08 % |
| 381 | Parsons Corp | 7.130 | 373.540,7 $ | 0,08 % |
| 382 | Doximity Inc | 17.874 | 370.706,8 $ | 0,08 % |
| 383 | Pegasystems Inc | 12.145 | 363.985,7 $ | 0,08 % |
| 384 | Euronet Worldwide Inc | 4.859 | 355.630,2 $ | 0,07 % |
| 385 | Visteon Corp | 3.544 | 351.600,2 $ | 0,07 % |
| 386 | Harley-Davidson Inc | 14.368 | 351.441,3 $ | 0,07 % |
| 387 | Kyndryl Holdings Inc | 30.185 | 341.392,4 $ | 0,07 % |
| 388 | RH INC | 2.054 | 338.355,4 $ | 0,07 % |
| 389 | Avis Budget Group Inc | 2.261 | 334.243,6 $ | 0,07 % |
| 390 | Crane NXT Co | 6.519 | 333.512 $ | 0,07 % |
| 391 | Whirlpool Corp | 8.393 | 330.852,1 $ | 0,07 % |
| 392 | Westlake Corp | 4.453 | 325.069 $ | 0,07 % |
| 393 | Choice Hotels International Inc | 2.770 | 305.447,9 $ | 0,06 % |
| 394 | Olin Corp | 15.214 | 301.541,5 $ | 0,06 % |
| 395 | Marzetti Company/The | 2.612 | 298.185,9 $ | 0,06 % |
| 396 | Capri Holdings Ltd | 15.778 | 292.997,5 $ | 0,06 % |
| 397 | DENTSPLY SIRONA Inc | 26.458 | 280.719,4 $ | 0,06 % |
| 398 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 37.639 | 248.417,4 $ | 0,05 % |
| 399 | Greif Inc | 3.304 | 246.115 $ | 0,05 % |
| 400 | Columbia Sportswear Co | 3.211 | 198.504 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 454,5 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848.083,8 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 292.997,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025367