Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 485,4 Mio. $ davon 481,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 402 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.638 | 993.088,6 $ | 0,20 % |
| 202 | UGI Corp | 28.638 | 989.156,5 $ | 0,20 % |
| 203 | Tetra Tech Inc | 34.144 | 986.420,2 $ | 0,20 % |
| 204 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12.694 | 980.103,7 $ | 0,20 % |
| 205 | STAG Industrial Inc | 25.507 | 970.796,4 $ | 0,20 % |
| 206 | Hims & Hers Health Inc | 27.927 | 968.229,1 $ | 0,20 % |
| 207 | Houlihan Lokey Inc | 7.216 | 967.882,1 $ | 0,20 % |
| 208 | InterDigital Inc | 3.414 | 966.605,8 $ | 0,20 % |
| 209 | Kinsale Capital Group Inc | 2.927 | 965.353,9 $ | 0,20 % |
| 210 | Axalta Coating Systems Ltd | 28.191 | 964.696 $ | 0,20 % |
| 211 | Fluor Corp | 18.390 | 963.452,1 $ | 0,20 % |
| 212 | Silicon Laboratories Inc | 4.401 | 961.882,6 $ | 0,20 % |
| 213 | Kirby Corp | 7.050 | 958.588,5 $ | 0,20 % |
| 214 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 15.800 | 958.586 $ | 0,20 % |
| 215 | AGCO Corp | 7.992 | 956.642,4 $ | 0,20 % |
| 216 | Avnet Inc | 10.765 | 956.147,3 $ | 0,20 % |
| 217 | Middleby Corp/The | 5.556 | 955.687,6 $ | 0,20 % |
| 218 | Repligen Corp | 6.988 | 953.442,7 $ | 0,20 % |
| 219 | Prosperity Bancshares Inc | 13.050 | 953.041,5 $ | 0,20 % |
| 220 | Lantheus Holdings Inc | 8.553 | 948.869,8 $ | 0,20 % |
| 221 | Eagle Materials Inc | 4.174 | 939.150 $ | 0,19 % |
| 222 | Landstar System Inc | 4.526 | 936.022,1 $ | 0,19 % |
| 223 | Healthcare Realty Trust Inc | 46.287 | 933.608,8 $ | 0,19 % |
| 224 | Valley National Bancorp | 63.656 | 932.560,4 $ | 0,19 % |
| 225 | Corebridge Financial Inc | 32.334 | 925.722,4 $ | 0,19 % |
| 226 | First American Financial Corp | 13.350 | 915.676,5 $ | 0,19 % |
| 227 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 19.089 | 911.308,9 $ | 0,19 % |
| 228 | Commercial Metals Co | 14.506 | 910.251,5 $ | 0,19 % |
| 229 | FNB Corp/PA | 47.548 | 907.215,8 $ | 0,19 % |
| 230 | Avantor Inc | 90.879 | 899.702,1 $ | 0,19 % |
| 231 | Lear Corp | 6.691 | 896.995,5 $ | 0,18 % |
| 232 | Ormat Technologies Inc | 8.208 | 893.851,2 $ | 0,18 % |
| 233 | NOV Inc | 47.939 | 889.268,5 $ | 0,18 % |
| 234 | Bruker Corp | 14.759 | 888.196,6 $ | 0,18 % |
| 235 | Lithia Motors Inc | 3.042 | 883.670,6 $ | 0,18 % |
| 236 | Taylor Morrison Home Corp | 12.223 | 876.878 $ | 0,18 % |
| 237 | Glacier Bancorp Inc | 16.845 | 868.865,1 $ | 0,18 % |
| 238 | IES HOLDINGS INC | 1.175 | 863.225,5 $ | 0,18 % |
| 239 | Chord Energy Corp | 7.520 | 859.536 $ | 0,18 % |
| 240 | Fortune Brands Innovations Inc | 15.573 | 854.957,7 $ | 0,18 % |
| 241 | Janus Henderson Group PLC | 16.325 | 848.083,8 $ | 0,17 % |
| 242 | MSA Safety Inc | 4.838 | 844.618 $ | 0,17 % |
| 243 | GATX Corp | 4.755 | 842.538,5 $ | 0,17 % |
| 244 | Floor & Decor Holdings Inc | 14.163 | 840.715,7 $ | 0,17 % |
| 245 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 9.973 | 839.826,3 $ | 0,17 % |
| 246 | Vornado Realty Trust | 21.162 | 831.666,6 $ | 0,17 % |
| 247 | Macy's Inc | 35.313 | 831.621,2 $ | 0,17 % |
| 248 | CHEMED CORP | 1.769 | 823.894,1 $ | 0,17 % |
| 249 | United Bankshares Inc/WV | 17.863 | 818.661,3 $ | 0,17 % |
| 250 | NewMarket Corp | 1.020 | 807.064,8 $ | 0,17 % |
| 251 | Essent Group Ltd | 12.433 | 799.193,2 $ | 0,16 % |
| 252 | MGIC Investment Corp | 28.184 | 794.788,8 $ | 0,16 % |
| 253 | Rayonier Inc | 36.959 | 786.487,5 $ | 0,16 % |
| 254 | CHURCHILL DOWNS INC | 8.757 | 784.977,5 $ | 0,16 % |
| 255 | Crocs Inc | 6.499 | 784.039,4 $ | 0,16 % |
| 256 | Portland General Electric Co | 15.121 | 783.721,4 $ | 0,16 % |
| 257 | GXO Logistics Inc | 15.435 | 782.554,5 $ | 0,16 % |
| 258 | Commvault Systems Inc | 5.510 | 780.932,3 $ | 0,16 % |
| 259 | HANCOCK WHITNEY CORP | 10.416 | 778.283,5 $ | 0,16 % |
| 260 | Matador Resources Co | 15.620 | 777.563,6 $ | 0,16 % |
| 261 | Novanta Inc | 4.757 | 771.775,7 $ | 0,16 % |
| 262 | Kite Realty Group Trust | 27.125 | 769.807,5 $ | 0,16 % |
| 263 | Weatherford International PLC | 9.433 | 768.789,5 $ | 0,16 % |
| 264 | Ingredion Inc | 8.086 | 765.825,1 $ | 0,16 % |
| 265 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 8.605 | 763.091,4 $ | 0,16 % |
| 266 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 46.552 | 762.521,8 $ | 0,16 % |
| 267 | Alaska Air Group Inc | 14.525 | 758.205 $ | 0,16 % |
| 268 | New Jersey Resources Corp | 13.478 | 755.307,1 $ | 0,16 % |
| 269 | ESAB CORP | 7.657 | 755.209,9 $ | 0,16 % |
| 270 | Selective Insurance Group Inc | 7.781 | 754.834,8 $ | 0,16 % |
| 271 | Black Hills Corp | 10.106 | 751.886,4 $ | 0,15 % |
| 272 | StandardAero Inc | 24.837 | 742.874,7 $ | 0,15 % |
| 273 | Sirius XM Holdings Inc | 25.097 | 741.365,4 $ | 0,15 % |
| 274 | TXNM Energy Inc | 13.054 | 741.206,1 $ | 0,15 % |
| 275 | Brunswick Corp/DE | 8.680 | 731.203,2 $ | 0,15 % |
| 276 | Sonoco Products Co | 12.871 | 725.280,9 $ | 0,15 % |
| 277 | VF Corp | 43.276 | 721.843,7 $ | 0,15 % |
| 278 | RLI Corp | 12.208 | 721.126,6 $ | 0,15 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 25.163 | 718.403,7 $ | 0,15 % |
| 280 | MSC Industrial Direct Co Inc | 6.008 | 714.651,6 $ | 0,15 % |
| 281 | Bank OZK | 13.718 | 714.570,6 $ | 0,15 % |
| 282 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 75.993 | 713.574,3 $ | 0,15 % |
| 283 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.411 | 707.893,7 $ | 0,15 % |
| 284 | AeroVironment Inc | 4.288 | 707.820,2 $ | 0,15 % |
| 285 | Gentex Corp | 27.915 | 705.412,1 $ | 0,15 % |
| 286 | Trex Co Inc | 13.846 | 692.853,8 $ | 0,14 % |
| 287 | Nexstar Media Group Inc | 3.849 | 687.392,9 $ | 0,14 % |
| 288 | UFP Industries Inc | 7.562 | 686.175,9 $ | 0,14 % |
| 289 | Valvoline Inc | 17.042 | 673.840,7 $ | 0,14 % |
| 290 | Associated Banc-Corp | 21.821 | 671.432,2 $ | 0,14 % |
| 291 | Louisiana-Pacific Corp | 8.385 | 659.564,1 $ | 0,14 % |
| 292 | Cousins Properties Inc | 21.978 | 658.900,4 $ | 0,14 % |
| 293 | Sabra Health Care REIT Inc | 33.686 | 657.213,9 $ | 0,14 % |
| 294 | SLM Corp | 25.191 | 653.454,5 $ | 0,13 % |
| 295 | Vail Resorts Inc | 4.781 | 650.933,2 $ | 0,13 % |
| 296 | Boyd Gaming Corp | 7.347 | 648.960,5 $ | 0,13 % |
| 297 | CNX Resources Corp | 19.125 | 648.911,3 $ | 0,13 % |
| 298 | WEX Inc | 4.588 | 647.320,9 $ | 0,13 % |
| 299 | Albertsons Cos Inc | 47.561 | 643.500,3 $ | 0,13 % |
| 300 | Knife River Corp | 7.611 | 636.660,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 454,5 Mio. $ | 94,38 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848.083,8 $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 292.997,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025367