Portfolio von AZL Mid Cap Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·399 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 448,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- BM 1,4 %
- IE 0,9 %
- GB 0,9 %
- SG 0,8 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 384 | 419 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | BM | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | IE | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | GB | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | SG | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | CA | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | KY | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | NL | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | JE | 1 | 869.848,2 $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 1 | 290.148,5 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 56.505 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 5.127 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 5.997 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 5.158 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Flex Ltd | 51.213 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | XPO Inc | 16.337 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Woodward Inc | 8.333 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 11.126 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 30.593 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 8.651 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 18.931 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | MasTec Inc | 8.532 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 6.937 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Twilio Inc | 21.143 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | BWX Technologies Inc | 12.797 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | nVent Electric PLC | 22.032 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Fabrinet | 4.993 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Illumina Inc | 20.994 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 43.816 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | RB Global Inc | 26.062 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Nextpower Inc | 20.686 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Entegris Inc | 21.195 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Alcoa Corp | 36.338 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 4.327 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 12.201 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 38.528 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 11.972 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 7.320 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 102.162 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | API Group Corp | 53.445 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 29.290 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 9.404 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | WP Carey Inc | 31.007 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Annaly Capital Management Inc | 98.577 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 6.413 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | East West Bancorp Inc | 19.052 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.601 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9.005 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Clean Harbors Inc | 6.875 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Graco Inc | 22.653 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | DT Midstream Inc | 14.211 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.652 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 5.710 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 9.268 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | New York Times Co/The | 22.454 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.299 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Okta Inc | 23.694 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Performance Food Group Co | 21.752 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | TransUnion | 26.912 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 14.060 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | WESCO International Inc | 6.682 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 9.219 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Toll Brothers Inc | 13.352 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 25.803 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Omega Healthcare Investors Inc | 41.225 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Pinnacle Financial Partners Inc | 20.945 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 5.488 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | TD SYNNEX Corp | 10.635 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 18.152 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | RPM International Inc | 17.972 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Carlyle Group Inc/The | 36.783 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 19.071 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Guidewire Software Inc | 11.826 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Five Below Inc | 7.682 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Hecla Mining Co | 94.020 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Gaming and Leisure Properties Inc | 39.460 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Roivant Sciences Ltd | 63.162 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Sterling Infrastructure Inc | 4.288 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Watsco Inc | 4.779 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 9.260 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 15.432 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Antero Resources Corp | 40.251 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 5.250 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 27.142 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | CACI International Inc | 3.033 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Fidelity National Financial Inc | 35.541 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 68.791 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Solstice Advanced Materials Inc | 21.389 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Unum Group | 22.258 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.496 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 29.547 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Service Corp International/US | 19.403 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Evercore Inc | 5.344 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Stifel Financial Corp | 21.576 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Ensign Group Inc/The | 7.914 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Exelixis Inc | 36.853 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Webster Financial Corp | 22.744 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Essential Utilities Inc | 38.952 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Crown Holdings Inc | 15.646 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | First Horizon Corp | 68.912 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 42.017 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Lamar Advertising Co | 12.207 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | AECOM | 18.209 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Ally Financial Inc | 39.273 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 9.197 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Medpace Holdings Inc | 3.131 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7.836 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Equitable Holdings Inc | 40.466 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26.533 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Pinterest Inc | 81.614 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |