Composition d'AZL Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 485,4 M $ dont 481,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 402 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 20 045 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 6 566 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 3 | MKS Inc | 8 923 | 4 M $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 4 876 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 21 365 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 20 133 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 18 027 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 19 980 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 52 610 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 4 055 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 11 | MasTec Inc | 8 138 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 7 866 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8 670 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 41 645 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 15 505 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 5 605 | 3 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 22 137 | 3 M $ | 0,62 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 29 061 | 3 M $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 24 499 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 18 088 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 4 169 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 22 | Fabrinet | 4 728 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 9 880 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 8 284 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 13 717 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 6 737 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 6 570 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 28 | Roku Inc | 17 237 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 12 088 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 30 | EAST WEST BANCORP INC | 18 099 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 31 | Nextpower Inc | 19 604 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 32 | ITT INC | 11 763 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 20 729 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 5 989 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 13 278 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 136 792 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 6 419 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 2 930 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 27 663 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 96 591 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 41 | API GROUP CORP | 50 855 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 10 755 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 11 362 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 59 618 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 8 791 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 46 | WP Carey Inc | 29 035 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 12 494 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 48 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8 395 | 2 M $ | 0,42 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 3 963 | 2 M $ | 0,41 % |
| 50 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 19 824 | 2 M $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 12 289 | 2 M $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 13 459 | 2 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 34 667 | 2 M $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 8 662 | 2 M $ | 0,40 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 6 530 | 2 M $ | 0,40 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 5 319 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 4 616 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 210 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 59 | Permian Resources Corp | 103 610 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 122 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 61 | Rambus Inc | 14 270 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 62 | Ovintiv Inc | 35 915 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 39 310 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 5 023 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 65 | RPM International Inc | 16 791 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 20 948 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 8 605 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 25 260 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 69 | Mueller Industries Inc | 14 770 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 70 | ALCOA CORP | 34 800 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 71 | Exelixis Inc | 33 179 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 27 032 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Sanmina Corp | 7 086 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 74 | Lamar Advertising Co | 11 463 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 34 950 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 604 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 77 | Toast Inc | 62 711 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 78 | Evercore Inc | 5 109 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 79 | Unum Group | 19 300 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 38 695 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 81 | DigitalOcean Holdings Inc | 10 751 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 82 | Owens Corning | 10 592 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 83 | Ally Financial Inc | 36 516 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 84 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8 674 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 21 377 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 86 | Gaming and Leisure Properties Inc | 37 117 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 87 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4 868 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 88 | Graco Inc | 21 754 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 5 177 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 90 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25 334 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 91 | FIRST HORIZON CORP | 63 397 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 92 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6 624 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 65 984 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 94 | Equitable Holdings Inc | 36 930 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 95 | CROWN HOLDINGS INC | 14 456 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 96 | Webster Financial Corp | 21 152 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 3 760 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 98 | Cognex Corp | 21 953 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 99 | American Airlines Group Inc | 87 466 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 100 | Medpace Holdings Inc | 2 982 | 1,6 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,6 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 454,5 M $ | 94,38 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 848,1 k $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 293 k $ | 0,06 % |
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