Zusammensetzung von Neuberger Mid Cap Intrinsic Value Fund
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- Nettovermögen
- 51,8 Mio. $ davon 51,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 75 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPG Photonics Corp | 11.453 | 1,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 3.758 | 1,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 18.123 | 1,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Teledyne Technologies Inc | 1.976 | 1,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 30.494 | 1,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Gates Industrial Corp PLC | 44.745 | 1,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | AerCap Holdings NV | 8.044 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | McKesson Corp | 1.174 | 1,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Travel + Leisure Co | 15.603 | 1,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | FirstEnergy Corp | 21.622 | 1,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Aptiv PLC | 14.813 | 1,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Ciena Corp | 3.087 | 1,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Arcosa Inc | 9.623 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | KBR Inc | 23.872 | 1 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Hewlett Packard Enterprise Co | 46.909 | 1 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Regency Centers Corp | 12.502 | 987.658 $ | 1,91 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 14.680 | 958.016,8 $ | 1,85 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 7.250 | 916.980 $ | 1,77 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 17.756 | 875.548,4 $ | 1,69 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 7.036 | 873.026,9 $ | 1,68 % |
| 21 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.758 | 870.286,9 $ | 1,68 % |
| 22 | Coherent Corp | 3.355 | 868.710,2 $ | 1,68 % |
| 23 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.486 | 864.946,3 $ | 1,67 % |
| 24 | Intel Corp | 18.919 | 862.895,6 $ | 1,67 % |
| 25 | General Motors Co | 10.609 | 835.034,4 $ | 1,61 % |
| 26 | Fortune Brands Innovations Inc | 15.266 | 829.554,4 $ | 1,60 % |
| 27 | Resideo Technologies Inc | 20.599 | 797.181,3 $ | 1,54 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 46.907 | 788.037,6 $ | 1,52 % |
| 29 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 49.174 | 780.391,4 $ | 1,51 % |
| 30 | Globe Life Inc | 5.263 | 764.503,4 $ | 1,48 % |
| 31 | Lionsgate Studios Corp | 84.768 | 762.912 $ | 1,47 % |
| 32 | First Horizon Corp | 31.196 | 742.152,8 $ | 1,43 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 11.725 | 740.316,5 $ | 1,43 % |
| 34 | Trex Co Inc | 17.846 | 739.181,3 $ | 1,43 % |
| 35 | MGM Resorts International | 19.687 | 725.662,8 $ | 1,40 % |
| 36 | IQVIA Holdings Inc | 3.969 | 709.696,9 $ | 1,37 % |
| 37 | Brightstar Lottery PLC | 52.049 | 705.784,4 $ | 1,36 % |
| 38 | STAG Industrial Inc | 17.793 | 697.841,5 $ | 1,35 % |
| 39 | Skyworks Solutions Inc | 11.537 | 687.374,5 $ | 1,33 % |
| 40 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.871 | 676.381,2 $ | 1,31 % |
| 41 | Ally Financial Inc | 16.222 | 639.795,7 $ | 1,23 % |
| 42 | FedEx Corp | 1.614 | 624.618 $ | 1,21 % |
| 43 | Ryan Specialty Holdings Inc | 15.833 | 623.028,6 $ | 1,20 % |
| 44 | Haemonetics Corp | 9.711 | 614.900,5 $ | 1,19 % |
| 45 | Zoom Communications Inc | 8.038 | 594.329,7 $ | 1,15 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 9.442 | 593.240,9 $ | 1,14 % |
| 47 | Ashland Inc | 9.476 | 590.923,4 $ | 1,14 % |
| 48 | Itron Inc | 6.116 | 574.598,2 $ | 1,11 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 12.887 | 560.971,1 $ | 1,08 % |
| 50 | Wix.com Ltd | 7.688 | 541.696,5 $ | 1,05 % |
| 51 | Enphase Energy Inc | 12.527 | 529.516,3 $ | 1,02 % |
| 52 | UiPath Inc | 49.326 | 529.268 $ | 1,02 % |
| 53 | Varonis Systems Inc | 22.762 | 525.802,2 $ | 1,01 % |
| 54 | Bread Financial Holdings Inc | 6.965 | 493.539,9 $ | 0,95 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 921 | 444.161,5 $ | 0,86 % |
| 56 | Vistra Corp | 2.442 | 424.639,4 $ | 0,82 % |
| 57 | Everpure Inc | 6.172 | 396.365,8 $ | 0,76 % |
| 58 | Concentrix Corp | 11.453 | 375.658,4 $ | 0,72 % |
| 59 | Docusign Inc | 8.261 | 372.323,3 $ | 0,72 % |
| 60 | Rockwell Automation Inc | 911 | 371.187 $ | 0,72 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 1.883 | 369.727,1 $ | 0,71 % |
| 62 | Under Armour Inc | 43.589 | 315.148,5 $ | 0,61 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 855 | 305.277,8 $ | 0,59 % |
| 64 | Compass Inc | 28.680 | 279.630 $ | 0,54 % |
| 65 | Ormat Technologies Inc | 2.686 | 278.538,2 $ | 0,54 % |
| 66 | Gitlab Inc | 10.030 | 263.789 $ | 0,51 % |
| 67 | Best Buy Co Inc | 4.100 | 254.077 $ | 0,49 % |
| 68 | Kyndryl Holdings Inc | 17.285 | 213.124,1 $ | 0,41 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 1.148 | 204.906,5 $ | 0,40 % |
| 70 | Conduent Inc | 136.802 | 199.730,9 $ | 0,39 % |
| 71 | Alight Inc | 184.675 | 162.458,6 $ | 0,31 % |
| 72 | Sealed Air Corp | 3.665 | 153.490,2 $ | 0,30 % |
| 73 | United Parks & Resorts Inc | 4.079 | 141.908,4 $ | 0,27 % |
| 74 | Middleby Corp/The | 799 | 134.919,1 $ | 0,26 % |
| 75 | Starz Entertainment Corp | 5.596 | 61.556 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Versorger 6,9 %
- Energie 5,4 %
- Gesundheit 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Finanzen 3,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 59,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Niederlande 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Israel 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 47,3 Mio. $ | 91,38 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Israel | 1 | 541.696,5 $ | 1,05 % |
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