Composition de Neuberger Mid Cap Intrinsic Value Fund
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- Actif net
- 53,9 M $ dont 53,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 77 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 15 023 | 1,7 M $ | 3,20 % |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | 36 854 | 1,6 M $ | 2,94 % |
| 3 | IPG Photonics Corp | 11 168 | 1,3 M $ | 2,37 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 17 357 | 1,2 M $ | 2,30 % |
| 5 | CENTERPOINT ENERGY INC | 29 029 | 1,2 M $ | 2,28 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 1 935 | 1,2 M $ | 2,23 % |
| 7 | Lionsgate Studios Corp | 83 287 | 1,2 M $ | 2,22 % |
| 8 | Coherent Corp | 3 297 | 1,2 M $ | 2,21 % |
| 9 | Arcosa Inc | 9 307 | 1,2 M $ | 2,19 % |
| 10 | IQVIA Holdings Inc | 6 339 | 1,2 M $ | 2,14 % |
| 11 | Gates Industrial Corp PLC | 43 456 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 027 | 1,1 M $ | 2,05 % |
| 13 | AerCap Holdings NV | 7 824 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 14 | Ciena Corp | 1 787 | 1 M $ | 1,92 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 3 159 | 995,7 k $ | 1,85 % |
| 16 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 60 584 | 981,5 k $ | 1,82 % |
| 17 | FirstEnergy Corp | 20 969 | 972,8 k $ | 1,80 % |
| 18 | Regency Centers Corp | 12 079 | 934,3 k $ | 1,73 % |
| 19 | Varonis Systems Inc | 27 359 | 934,3 k $ | 1,73 % |
| 20 | Aptiv PLC | 13 747 | 934 k $ | 1,73 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 14 414 | 920,8 k $ | 1,71 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 6 884 | 918,2 k $ | 1,70 % |
| 23 | Ryan Specialty Holdings Inc | 28 439 | 905,8 k $ | 1,68 % |
| 24 | KBR Inc | 25 292 | 884 k $ | 1,64 % |
| 25 | Skyworks Solutions Inc | 11 346 | 883,3 k $ | 1,64 % |
| 26 | General Motors Co | 10 380 | 864 k $ | 1,60 % |
| 27 | MGM Resorts International | 19 483 | 850,8 k $ | 1,58 % |
| 28 | Enphase Energy Inc | 12 304 | 841,1 k $ | 1,56 % |
| 29 | Trex Co Inc | 19 423 | 804,1 k $ | 1,49 % |
| 30 | Globe Life Inc | 5 188 | 795 k $ | 1,48 % |
| 31 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 714 | 766,2 k $ | 1,42 % |
| 32 | Travel + Leisure Co | 11 171 | 759,6 k $ | 1,41 % |
| 33 | Gitlab Inc | 24 211 | 751,8 k $ | 1,39 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 45 889 | 750,7 k $ | 1,39 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 15 542 | 749,3 k $ | 1,39 % |
| 36 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 7 312 | 742,8 k $ | 1,38 % |
| 37 | McKesson Corp | 953 | 707,5 k $ | 1,31 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 15 901 | 680,7 k $ | 1,26 % |
| 39 | STAG Industrial Inc | 17 518 | 663,4 k $ | 1,23 % |
| 40 | Haemonetics Corp | 9 610 | 651,7 k $ | 1,21 % |
| 41 | Resideo Technologies Inc | 20 235 | 632,7 k $ | 1,17 % |
| 42 | DOCUSIGN INC | 11 360 | 596,6 k $ | 1,11 % |
| 43 | Everpure Inc | 7 373 | 586,2 k $ | 1,09 % |
| 44 | Fortune Brands Innovations Inc | 14 971 | 583 k $ | 1,08 % |
| 45 | Brightstar Lottery PLC | 51 009 | 572,8 k $ | 1,06 % |
| 46 | UiPath Inc | 48 814 | 572,1 k $ | 1,06 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 12 629 | 561,9 k $ | 1,04 % |
| 48 | Avery Dennison Corp | 3 434 | 546,2 k $ | 1,01 % |
| 49 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 625 | 545,4 k $ | 1,01 % |
| 50 | Ashland Inc | 9 301 | 538,5 k $ | 1,00 % |
| 51 | Dollar Tree Inc | 4 565 | 531,5 k $ | 0,99 % |
| 52 | FIRST HORIZON CORP | 21 918 | 531,1 k $ | 0,99 % |
| 53 | United Parks & Resorts Inc | 12 465 | 500,2 k $ | 0,93 % |
| 54 | Itron Inc | 6 014 | 496 k $ | 0,92 % |
| 55 | VISTRA CORP | 3 086 | 494,5 k $ | 0,92 % |
| 56 | Bread Financial Holdings Inc | 5 161 | 459,7 k $ | 0,85 % |
| 57 | MONDAY.COM LTD | 5 385 | 450,3 k $ | 0,84 % |
| 58 | WIX.COM LTD | 7 549 | 423,2 k $ | 0,79 % |
| 59 | Adobe Inc | 1 575 | 408,3 k $ | 0,76 % |
| 60 | Middleby Corp/The | 2 554 | 395,9 k $ | 0,73 % |
| 61 | Ormat Technologies Inc | 2 658 | 364,8 k $ | 0,68 % |
| 62 | CONCENTRIX CORP | 11 334 | 320,6 k $ | 0,59 % |
| 63 | Compass Inc | 38 933 | 320,4 k $ | 0,59 % |
| 64 | Best Buy Co Inc | 4 000 | 311,8 k $ | 0,58 % |
| 65 | NISOURCE INC | 6 410 | 296,3 k $ | 0,55 % |
| 66 | General Dynamics Corp | 839 | 291 k $ | 0,54 % |
| 67 | American Electric Power Co Inc | 2 260 | 286,3 k $ | 0,53 % |
| 68 | Trade Desk Inc/The | 12 815 | 276,3 k $ | 0,51 % |
| 69 | Alight Inc | 284 147 | 267,8 k $ | 0,50 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 577 | 260,3 k $ | 0,48 % |
| 71 | GXO Logistics Inc | 4 987 | 249,9 k $ | 0,46 % |
| 72 | Under Armour Inc | 42 602 | 244,1 k $ | 0,45 % |
| 73 | Conduent Inc | 135 381 | 234,2 k $ | 0,43 % |
| 74 | Motorola Solutions Inc | 533 | 214,9 k $ | 0,40 % |
| 75 | Kyndryl Holdings Inc | 17 105 | 213,3 k $ | 0,40 % |
| 76 | FedEx Corp | 459 | 189 k $ | 0,35 % |
| 77 | Starz Entertainment Corp | 5 253 | 122,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Services publics 6,1 %
- Industrie 5,4 %
- Énergie 5,0 %
- Santé 4,5 %
- Finance 2,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 61,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Israël 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 49,2 M $ | 91,38 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,1 M $ | 3,85 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,7 M $ | 3,15 % |
| 4 | Israël | 2 | 873,5 k $ | 1,62 % |
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