Composition de Neuberger Mid Cap Intrinsic Value Fund
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- Actif net
- 51,8 M $ dont 51,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 75 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPG Photonics Corp | 11 453 | 1,5 M $ | 2,91 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 3 758 | 1,4 M $ | 2,64 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 18 123 | 1,4 M $ | 2,61 % |
| 4 | Teledyne Technologies Inc | 1 976 | 1,3 M $ | 2,60 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 30 494 | 1,3 M $ | 2,56 % |
| 6 | Gates Industrial Corp PLC | 44 745 | 1,2 M $ | 2,38 % |
| 7 | AerCap Holdings NV | 8 044 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| 8 | McKesson Corp | 1 174 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| 9 | Travel + Leisure Co | 15 603 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| 10 | FirstEnergy Corp | 21 622 | 1,1 M $ | 2,13 % |
| 11 | Aptiv PLC | 14 813 | 1,1 M $ | 2,10 % |
| 12 | Ciena Corp | 3 087 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| 13 | Arcosa Inc | 9 623 | 1 M $ | 2,00 % |
| 14 | KBR Inc | 23 872 | 1 M $ | 1,95 % |
| 15 | Hewlett Packard Enterprise Co | 46 909 | 1 M $ | 1,94 % |
| 16 | Regency Centers Corp | 12 502 | 987,7 k $ | 1,91 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 14 680 | 958 k $ | 1,85 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 7 250 | 917 k $ | 1,77 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 17 756 | 875,5 k $ | 1,69 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 7 036 | 873 k $ | 1,68 % |
| 21 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 758 | 870,3 k $ | 1,68 % |
| 22 | Coherent Corp | 3 355 | 868,7 k $ | 1,68 % |
| 23 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 486 | 864,9 k $ | 1,67 % |
| 24 | Intel Corp | 18 919 | 862,9 k $ | 1,67 % |
| 25 | General Motors Co | 10 609 | 835 k $ | 1,61 % |
| 26 | Fortune Brands Innovations Inc | 15 266 | 829,6 k $ | 1,60 % |
| 27 | Resideo Technologies Inc | 20 599 | 797,2 k $ | 1,54 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 46 907 | 788 k $ | 1,52 % |
| 29 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 49 174 | 780,4 k $ | 1,51 % |
| 30 | Globe Life Inc | 5 263 | 764,5 k $ | 1,48 % |
| 31 | Lionsgate Studios Corp | 84 768 | 762,9 k $ | 1,47 % |
| 32 | First Horizon Corp | 31 196 | 742,2 k $ | 1,43 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 11 725 | 740,3 k $ | 1,43 % |
| 34 | Trex Co Inc | 17 846 | 739,2 k $ | 1,43 % |
| 35 | MGM Resorts International | 19 687 | 725,7 k $ | 1,40 % |
| 36 | IQVIA Holdings Inc | 3 969 | 709,7 k $ | 1,37 % |
| 37 | Brightstar Lottery PLC | 52 049 | 705,8 k $ | 1,36 % |
| 38 | STAG Industrial Inc | 17 793 | 697,8 k $ | 1,35 % |
| 39 | Skyworks Solutions Inc | 11 537 | 687,4 k $ | 1,33 % |
| 40 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 871 | 676,4 k $ | 1,31 % |
| 41 | Ally Financial Inc | 16 222 | 639,8 k $ | 1,23 % |
| 42 | FedEx Corp | 1 614 | 624,6 k $ | 1,21 % |
| 43 | Ryan Specialty Holdings Inc | 15 833 | 623 k $ | 1,20 % |
| 44 | Haemonetics Corp | 9 711 | 614,9 k $ | 1,19 % |
| 45 | Zoom Communications Inc | 8 038 | 594,3 k $ | 1,15 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 9 442 | 593,2 k $ | 1,14 % |
| 47 | Ashland Inc | 9 476 | 590,9 k $ | 1,14 % |
| 48 | Itron Inc | 6 116 | 574,6 k $ | 1,11 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 12 887 | 561 k $ | 1,08 % |
| 50 | Wix.com Ltd | 7 688 | 541,7 k $ | 1,05 % |
| 51 | Enphase Energy Inc | 12 527 | 529,5 k $ | 1,02 % |
| 52 | UiPath Inc | 49 326 | 529,3 k $ | 1,02 % |
| 53 | Varonis Systems Inc | 22 762 | 525,8 k $ | 1,01 % |
| 54 | Bread Financial Holdings Inc | 6 965 | 493,5 k $ | 0,95 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 921 | 444,2 k $ | 0,86 % |
| 56 | Vistra Corp | 2 442 | 424,6 k $ | 0,82 % |
| 57 | Everpure Inc | 6 172 | 396,4 k $ | 0,76 % |
| 58 | Concentrix Corp | 11 453 | 375,7 k $ | 0,72 % |
| 59 | Docusign Inc | 8 261 | 372,3 k $ | 0,72 % |
| 60 | Rockwell Automation Inc | 911 | 371,2 k $ | 0,72 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 1 883 | 369,7 k $ | 0,71 % |
| 62 | Under Armour Inc | 43 589 | 315,1 k $ | 0,61 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 855 | 305,3 k $ | 0,59 % |
| 64 | Compass Inc | 28 680 | 279,6 k $ | 0,54 % |
| 65 | Ormat Technologies Inc | 2 686 | 278,5 k $ | 0,54 % |
| 66 | Gitlab Inc | 10 030 | 263,8 k $ | 0,51 % |
| 67 | Best Buy Co Inc | 4 100 | 254,1 k $ | 0,49 % |
| 68 | Kyndryl Holdings Inc | 17 285 | 213,1 k $ | 0,41 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 1 148 | 204,9 k $ | 0,40 % |
| 70 | Conduent Inc | 136 802 | 199,7 k $ | 0,39 % |
| 71 | Alight Inc | 184 675 | 162,5 k $ | 0,31 % |
| 72 | Sealed Air Corp | 3 665 | 153,5 k $ | 0,30 % |
| 73 | United Parks & Resorts Inc | 4 079 | 141,9 k $ | 0,27 % |
| 74 | Middleby Corp/The | 799 | 134,9 k $ | 0,26 % |
| 75 | Starz Entertainment Corp | 5 596 | 61,6 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,2 %
- Industrie 7,8 %
- Services publics 6,9 %
- Énergie 5,4 %
- Santé 4,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Finance 3,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 59,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Israël 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 47,3 M $ | 91,38 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 3,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,9 M $ | 3,74 % |
| 4 | Israël | 1 | 541,7 k $ | 1,05 % |
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