Zusammensetzung von STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 75 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 112 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 2.077 | 2,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 15.360 | 2 Mio. $ | 2,57 % |
| 3 | Citigroup Inc | 13.527 | 1,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 3.876 | 1,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7.505 | 1,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | CVS Health Corp | 14.983 | 1,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 36.115 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 25.477 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Altria Group Inc | 19.823 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.726 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | US Bancorp | 22.879 | 1,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Amgen Inc | 3.748 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 4.143 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 3.223 | 1,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 9.667 | 1,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | ConocoPhillips | 12.530 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 11.987 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 4.999 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 3.861 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Bank of America Corp | 22.271 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 4.826 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.524 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Chevron Corp | 7.289 | 1,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Cigna Group/The | 4.326 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Sandisk Corp | 520 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | FedEx Corp | 3.758 | 1,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | General Motors Co | 15.083 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Phillips 66 | 6.864 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Simon Property Group Inc | 5.054 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | AT&T Inc | 53.749 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 8.570 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 8.665 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | McKesson Corp | 1.441 | 1,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Chubb Ltd | 3.173 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Adobe Inc | 5.190 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Cummins Inc | 1.454 | 1 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 1.932 | 984.276,7 $ | 1,28 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 3.435 | 965.338,1 $ | 1,26 % |
| 39 | Newmont Corp | 9.731 | 908.875,4 $ | 1,18 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 9.422 | 869.367,9 $ | 1,13 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 4.791 | 834.857 $ | 1,09 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 2.030 | 791.476,7 $ | 1,03 % |
| 43 | WESTERN DIGITAL CORP | 889 | 567.822,1 $ | 0,74 % |
| 44 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 894 | 557.444,8 $ | 0,73 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 1.440 | 556.891,2 $ | 0,73 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 2.327 | 495.302 $ | 0,65 % |
| 47 | PACCAR Inc | 3.756 | 451.170,7 $ | 0,59 % |
| 48 | Allstate Corp/The | 1.892 | 450.182,5 $ | 0,59 % |
| 49 | Park Hotels & Resorts Inc | 29.167 | 415.629,8 $ | 0,54 % |
| 50 | Salesforce Inc | 2.650 | 415.149 $ | 0,54 % |
| 51 | Realty Income Corp | 6.685 | 414.202,6 $ | 0,54 % |
| 52 | Crocs Inc | 3.276 | 395.216,6 $ | 0,52 % |
| 53 | Reynolds Consumer Products Inc | 14.679 | 394.131,2 $ | 0,51 % |
| 54 | CISCO SYSTEMS INC | 3.286 | 385.973,6 $ | 0,50 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 4.320 | 379.166,4 $ | 0,49 % |
| 56 | State Street Corp | 2.226 | 377.529,6 $ | 0,49 % |
| 57 | Virtu Financial Inc | 6.314 | 376.125 $ | 0,49 % |
| 58 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.528 | 368.202,2 $ | 0,48 % |
| 59 | Sirius XM Holdings Inc | 12.460 | 368.068,4 $ | 0,48 % |
| 60 | VIATRIS INC | 22.455 | 356.585,4 $ | 0,46 % |
| 61 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7.375 | 352.082,5 $ | 0,46 % |
| 62 | ISHARES TRUST | 1.450 | 351.523,5 $ | 0,46 % |
| 63 | Black Hills Corp | 4.669 | 347.373,6 $ | 0,45 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 1.354 | 346.461,5 $ | 0,45 % |
| 65 | Host Hotels & Resorts Inc | 14.501 | 343.818,7 $ | 0,45 % |
| 66 | Portland General Electric Co | 6.590 | 341.559,7 $ | 0,45 % |
| 67 | Franklin Resources Inc | 10.048 | 334.297 $ | 0,44 % |
| 68 | Evergy Inc | 3.843 | 332.150,5 $ | 0,43 % |
| 69 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.920 | 329.200,8 $ | 0,43 % |
| 70 | HF Sinclair Corp | 4.721 | 328.817,7 $ | 0,43 % |
| 71 | Macy's Inc | 13.924 | 327.910,2 $ | 0,43 % |
| 72 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.276 | 326.686,4 $ | 0,43 % |
| 73 | First American Financial Corp | 4.746 | 325.528,1 $ | 0,42 % |
| 74 | Radian Group Inc | 8.619 | 324.677,7 $ | 0,42 % |
| 75 | Omnicom Group Inc | 4.445 | 323.729,4 $ | 0,42 % |
| 76 | Teradata Corp | 9.304 | 322.383,6 $ | 0,42 % |
| 77 | EPR Properties | 5.493 | 318.648,9 $ | 0,42 % |
| 78 | Darling Ingredients Inc | 5.658 | 309.040 $ | 0,40 % |
| 79 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.806 | 307.867,3 $ | 0,40 % |
| 80 | Northern Trust Corp | 1.748 | 303.872,3 $ | 0,40 % |
| 81 | Colgate-Palmolive Co | 3.309 | 303.369,1 $ | 0,40 % |
| 82 | Lam Research Corp | 696 | 301.597,7 $ | 0,39 % |
| 83 | Edison International | 4.037 | 300.554,7 $ | 0,39 % |
| 84 | Cirrus Logic Inc | 1.989 | 295.426,2 $ | 0,39 % |
| 85 | Ally Financial Inc | 6.318 | 290.312,1 $ | 0,38 % |
| 86 | RingCentral Inc | 7.405 | 288.646,9 $ | 0,38 % |
| 87 | Nexstar Media Group Inc | 1.607 | 286.994,1 $ | 0,37 % |
| 88 | INVESCO LTD | 10.870 | 286.859,3 $ | 0,37 % |
| 89 | Smithfield Foods Inc | 11.806 | 286.413,6 $ | 0,37 % |
| 90 | Travel + Leisure Co | 3.685 | 281.644,6 $ | 0,37 % |
| 91 | LyondellBasell Industries NV | 5.310 | 279.571,5 $ | 0,36 % |
| 92 | CF Industries Holdings Inc | 2.576 | 278.877,8 $ | 0,36 % |
| 93 | Fox Corp | 5.119 | 267.007 $ | 0,35 % |
| 94 | Ovintiv Inc | 5.047 | 265.724,6 $ | 0,35 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 14.384 | 264.809,4 $ | 0,35 % |
| 96 | Celanese Corp | 5.542 | 254.932 $ | 0,33 % |
| 97 | Chord Energy Corp | 2.193 | 250.659,9 $ | 0,33 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.989 | 237.875,5 $ | 0,31 % |
| 99 | Dillard's Inc | 444 | 234.618,5 $ | 0,31 % |
| 100 | Fox Corp | 4.953 | 231.998,5 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 16,4 %
- Technologie 10,4 %
- Energie 8,9 %
- Industrie 6,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 73 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 965.338,1 $ | 1,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 659.949,8 $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 1 | 368.202,2 $ | 0,49 % |
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