Portfolio von STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND
Sterling Capital Funds · 110 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 63,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Gesundheit 15,2 %
- Energie 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Versorger 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Technologie 3,7 %
- Immobilien 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 28,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,6 %
- GB 1,9 %
- NL 0,3 %
- IE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 106 | 61,6 Mio. $ | 97,64 % |
| GB | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| NL | 1 | 219.291,6 $ | 0,35 % |
| IE | 1 | 70.893,8 $ | 0,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.860 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| Verizon Communications Inc | 30.326 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| Citigroup Inc | 13.397 | 1,5 Mio. $ | 2,38 % |
| AT&T Inc | 51.906 | 1,5 Mio. $ | 2,36 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 21.111 | 1,3 Mio. $ | 2,01 % |
| Morgan Stanley | 7.733 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.269 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Altria Group, Inc. | 18.194 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| Duke Energy Corp | 8.928 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| EOG Resources Inc | 7.960 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Phillips 66 | 6.262 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Valero Energy Corp | 4.593 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 5.430 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4.621 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| US Bancorp | 21.422 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| McKesson Corp | 1.274 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| CVS Health Corp | 15.287 | 1,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Dell Technologies Inc | 6.632 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| General Motors Co | 14.330 | 1,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Gilead Sciences Inc | 7.623 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| FedEx Corp | 2.924 | 1 Mio. $ | 1,63 % |
| AbbVie Inc | 4.660 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| Johnson & Johnson | 4.120 | 1 Mio. $ | 1,58 % |
| Allstate Corp/The | 4.783 | 991.707,2 $ | 1,56 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 8.303 | 984.984,9 $ | 1,55 % |
| Dominion Energy Inc | 15.780 | 975.519,6 $ | 1,53 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3.318 | 967.794,2 $ | 1,52 % |
| Micron Technology Inc | 2.853 | 963.857,5 $ | 1,51 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.580 | 954.936,2 $ | 1,50 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.220 | 942.620,8 $ | 1,48 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.971 | 932.756 $ | 1,46 % |
| Baker Hughes Co | 15.270 | 932.233,5 $ | 1,46 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9.708 | 912.357,8 $ | 1,43 % |
| Cummins Inc | 1.678 | 902.797,6 $ | 1,42 % |
| Realty Income Corp | 14.484 | 886.131,1 $ | 1,39 % |
| Simon Property Group Inc | 4.697 | 876.131,4 $ | 1,38 % |
| Newmont Corp | 7.986 | 864.484,5 $ | 1,36 % |
| Lam Research Corp | 4.033 | 861.690,8 $ | 1,35 % |
| Southern Copper Corp | 4.887 | 840.890,1 $ | 1,32 % |
| Chubb Ltd | 2.528 | 823.951 $ | 1,29 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 8.412 | 818.992,3 $ | 1,29 % |
| Amgen Inc | 2.161 | 760.347,9 $ | 1,19 % |
| Sempra | 6.811 | 661.824,9 $ | 1,04 % |
| Caterpillar Inc | 809 | 573.144,1 $ | 0,90 % |
| Sandisk Corp/DE | 840 | 533.685,6 $ | 0,84 % |
| Ross Stores Inc | 2.398 | 519.478,7 $ | 0,82 % |
| PACCAR Inc | 3.870 | 446.985 $ | 0,70 % |
| Colgate-Palmolive Co | 4.920 | 419.331,6 $ | 0,66 % |
| TechnipFMC PLC | 5.469 | 378.072 $ | 0,59 % |
| Cigna Group/The | 1.390 | 370.782,5 $ | 0,58 % |
| Darling Ingredients Inc | 5.830 | 360.585,5 $ | 0,57 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2.654 | 344.595,4 $ | 0,54 % |
| Smithfield Foods Inc | 12.164 | 340.227,1 $ | 0,53 % |
| Expedia Group Inc | 1.396 | 322.322,4 $ | 0,51 % |
| Chord Energy Corp | 2.260 | 321.326,8 $ | 0,50 % |
| Permian Resources Corp | 14.820 | 315.962,4 $ | 0,50 % |
| Viatris Inc | 23.135 | 312.553,9 $ | 0,49 % |
| Weatherford International PLC | 3.280 | 310.222,4 $ | 0,49 % |
| Ovintiv Inc | 5.200 | 308.672 $ | 0,48 % |
| Fox Corp | 5.274 | 308.001,6 $ | 0,48 % |
| Edison International | 4.160 | 304.428,8 $ | 0,48 % |
| HF Sinclair Corp | 4.864 | 303.465 $ | 0,48 % |
| Cirrus Logic Inc | 2.050 | 296.471 $ | 0,47 % |
| US Foods Holding Corp | 3.211 | 296.086,3 $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 2.294 | 290.328,6 $ | 0,46 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 14.940 | 286.250,4 $ | 0,45 % |
| Virtu Financial Inc | 6.506 | 286.133,9 $ | 0,45 % |
| Flowserve Corp | 3.892 | 286.100,9 $ | 0,45 % |
| RingCentral Inc | 7.630 | 283.759,7 $ | 0,45 % |
| Portland General Electric Co | 5.320 | 280.736,4 $ | 0,44 % |
| Synchrony Financial | 4.118 | 280.106,4 $ | 0,44 % |
| Exelon Corp | 5.670 | 277.943,4 $ | 0,44 % |
| Invesco Ltd | 11.200 | 272.048 $ | 0,43 % |
| Fox Corp | 5.103 | 270.969,3 $ | 0,43 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 7.599 | 267.636,8 $ | 0,42 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2.900 | 267.003 $ | 0,42 % |
| Ulta Beauty Inc | 504 | 263.445,8 $ | 0,41 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3.386 | 262.719,7 $ | 0,41 % |
| Travel + Leisure Co | 3.797 | 262.714,4 $ | 0,41 % |
| J M Smucker Co/The | 2.720 | 262.316,8 $ | 0,41 % |
| Dillard's Inc | 457 | 261.454,3 $ | 0,41 % |
| Macy's Inc | 14.346 | 259.519,1 $ | 0,41 % |
| Northern Trust Corp | 1.801 | 251.365,6 $ | 0,39 % |
| Valmont Industries Inc | 624 | 249.331,7 $ | 0,39 % |
| Western Digital Corp | 915 | 247.498,4 $ | 0,39 % |
| Gap Inc/The | 10.227 | 247.493,4 $ | 0,39 % |
| Teradata Corp | 9.586 | 245.689,2 $ | 0,39 % |
| Franklin Resources Inc | 10.352 | 244.514,2 $ | 0,38 % |
| Carnival Corp | 9.350 | 241.978 $ | 0,38 % |
| Dollar General Corp | 2.030 | 241.021,9 $ | 0,38 % |
| Amentum Holdings Inc | 9.066 | 236.441,3 $ | 0,37 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1.306 | 236.164 $ | 0,37 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 10.774 | 228.193,3 $ | 0,36 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 5.141 | 225.278,6 $ | 0,35 % |
| JBS NV | 12.210 | 219.291,6 $ | 0,34 % |
| Tenet Healthcare Corp | 1.153 | 217.582,6 $ | 0,34 % |
| Universal Health Services Inc | 1.212 | 216.911,6 $ | 0,34 % |
| Dollar Tree Inc | 1.888 | 206.754,9 $ | 0,32 % |
| Lincoln National Corp | 5.814 | 206.397 $ | 0,32 % |
| EPR Properties | 4.060 | 202.837,6 $ | 0,32 % |
| Crocs Inc | 2.026 | 168.198,5 $ | 0,26 % |
| SLB Ltd | 2.670 | 137.211,3 $ | 0,22 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.602 | 106.501 $ | 0,17 % |
| Maplebear Inc | 2.360 | 88.405,6 $ | 0,14 % |
| BILL Holdings Inc | 2.230 | 85.409 $ | 0,13 % |
| Ford Motor Co | 6.350 | 73.279 $ | 0,12 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 375 | 70.893,8 $ | 0,11 % |
| Exxon Mobil Corp | 380 | 64.470,8 $ | 0,10 % |
| WP Carey Inc | 910 | 61.843,6 $ | 0,10 % |
| PG&E Corp | 2.970 | 52.182,9 $ | 0,08 % |