Zusammensetzung von STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 63,7 Mio. $ davon 63,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 110 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.860 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 30.326 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Citigroup Inc | 13.397 | 1,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | AT&T Inc | 51.906 | 1,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.111 | 1,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | Morgan Stanley | 7.733 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 4.269 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Altria Group, Inc. | 18.194 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 8.928 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 7.960 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Phillips 66 | 6.262 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 4.593 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.430 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 4.621 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | US Bancorp | 21.422 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | McKesson Corp | 1.274 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | CVS Health Corp | 15.287 | 1,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 6.632 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | General Motors Co | 14.330 | 1,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 7.623 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | FedEx Corp | 2.924 | 1 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | AbbVie Inc | 4.660 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 4.120 | 1 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Allstate Corp/The | 4.783 | 991.707,2 $ | 1,56 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.303 | 984.984,9 $ | 1,55 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 15.780 | 975.519,6 $ | 1,53 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 3.318 | 967.794,2 $ | 1,52 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 2.853 | 963.857,5 $ | 1,51 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 1.580 | 954.936,2 $ | 1,50 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.220 | 942.620,8 $ | 1,48 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 1.971 | 932.756 $ | 1,46 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 15.270 | 932.233,5 $ | 1,46 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 9.708 | 912.357,8 $ | 1,43 % |
| 34 | Cummins Inc | 1.678 | 902.797,6 $ | 1,42 % |
| 35 | Realty Income Corp | 14.484 | 886.131,1 $ | 1,39 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 4.697 | 876.131,4 $ | 1,38 % |
| 37 | Newmont Corp | 7.986 | 864.484,5 $ | 1,36 % |
| 38 | Lam Research Corp | 4.033 | 861.690,8 $ | 1,35 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 4.887 | 840.890,1 $ | 1,32 % |
| 40 | Chubb Ltd | 2.528 | 823.951 $ | 1,29 % |
| 41 | Anglogold Ashanti Plc | 8.412 | 818.992,3 $ | 1,29 % |
| 42 | Amgen Inc | 2.161 | 760.347,9 $ | 1,19 % |
| 43 | Sempra | 6.811 | 661.824,9 $ | 1,04 % |
| 44 | Caterpillar Inc | 809 | 573.144,1 $ | 0,90 % |
| 45 | Sandisk Corp/DE | 840 | 533.685,6 $ | 0,84 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 2.398 | 519.478,7 $ | 0,82 % |
| 47 | PACCAR Inc | 3.870 | 446.985 $ | 0,70 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 4.920 | 419.331,6 $ | 0,66 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 5.469 | 378.072 $ | 0,59 % |
| 50 | Cigna Group/The | 1.390 | 370.782,5 $ | 0,58 % |
| 51 | Darling Ingredients Inc | 5.830 | 360.585,5 $ | 0,57 % |
| 52 | CF Industries Holdings Inc | 2.654 | 344.595,4 $ | 0,54 % |
| 53 | Smithfield Foods Inc | 12.164 | 340.227,1 $ | 0,53 % |
| 54 | Expedia Group Inc | 1.396 | 322.322,4 $ | 0,51 % |
| 55 | Chord Energy Corp | 2.260 | 321.326,8 $ | 0,50 % |
| 56 | Permian Resources Corp | 14.820 | 315.962,4 $ | 0,50 % |
| 57 | Viatris Inc | 23.135 | 312.553,9 $ | 0,49 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 3.280 | 310.222,4 $ | 0,49 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 5.200 | 308.672 $ | 0,48 % |
| 60 | Fox Corp | 5.274 | 308.001,6 $ | 0,48 % |
| 61 | Edison International | 4.160 | 304.428,8 $ | 0,48 % |
| 62 | HF Sinclair Corp | 4.864 | 303.465 $ | 0,48 % |
| 63 | Cirrus Logic Inc | 2.050 | 296.471 $ | 0,47 % |
| 64 | US Foods Holding Corp | 3.211 | 296.086,3 $ | 0,46 % |
| 65 | State Street Corp | 2.294 | 290.328,6 $ | 0,46 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 14.940 | 286.250,4 $ | 0,45 % |
| 67 | Virtu Financial Inc | 6.506 | 286.133,9 $ | 0,45 % |
| 68 | Flowserve Corp | 3.892 | 286.100,9 $ | 0,45 % |
| 69 | RingCentral Inc | 7.630 | 283.759,7 $ | 0,45 % |
| 70 | Portland General Electric Co | 5.320 | 280.736,4 $ | 0,44 % |
| 71 | Synchrony Financial | 4.118 | 280.106,4 $ | 0,44 % |
| 72 | Exelon Corp | 5.670 | 277.943,4 $ | 0,44 % |
| 73 | Invesco Ltd | 11.200 | 272.048 $ | 0,43 % |
| 74 | Fox Corp | 5.103 | 270.969,3 $ | 0,43 % |
| 75 | Sensata Technologies Holding PLC | 7.599 | 267.636,8 $ | 0,42 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 2.900 | 267.003 $ | 0,42 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 504 | 263.445,8 $ | 0,41 % |
| 78 | Cisco Systems, Inc. | 3.386 | 262.719,7 $ | 0,41 % |
| 79 | Travel + Leisure Co | 3.797 | 262.714,4 $ | 0,41 % |
| 80 | J M Smucker Co/The | 2.720 | 262.316,8 $ | 0,41 % |
| 81 | Dillard's Inc | 457 | 261.454,3 $ | 0,41 % |
| 82 | Macy's Inc | 14.346 | 259.519,1 $ | 0,41 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1.801 | 251.365,6 $ | 0,39 % |
| 84 | Valmont Industries Inc | 624 | 249.331,7 $ | 0,39 % |
| 85 | Western Digital Corp | 915 | 247.498,4 $ | 0,39 % |
| 86 | Gap Inc/The | 10.227 | 247.493,4 $ | 0,39 % |
| 87 | Teradata Corp | 9.586 | 245.689,2 $ | 0,39 % |
| 88 | Franklin Resources Inc | 10.352 | 244.514,2 $ | 0,38 % |
| 89 | Carnival Corp | 9.350 | 241.978 $ | 0,38 % |
| 90 | Dollar General Corp | 2.030 | 241.021,9 $ | 0,38 % |
| 91 | Amentum Holdings Inc | 9.066 | 236.441,3 $ | 0,37 % |
| 92 | Nexstar Media Group Inc | 1.306 | 236.164 $ | 0,37 % |
| 93 | Reynolds Consumer Products Inc | 10.774 | 228.193,3 $ | 0,36 % |
| 94 | Omega Healthcare Investors Inc | 5.141 | 225.278,6 $ | 0,35 % |
| 95 | JBS NV | 12.210 | 219.291,6 $ | 0,34 % |
| 96 | Tenet Healthcare Corp | 1.153 | 217.582,6 $ | 0,34 % |
| 97 | Universal Health Services Inc | 1.212 | 216.911,6 $ | 0,34 % |
| 98 | Dollar Tree Inc | 1.888 | 206.754,9 $ | 0,32 % |
| 99 | Lincoln National Corp | 5.814 | 206.397 $ | 0,32 % |
| 100 | EPR Properties | 4.060 | 202.837,6 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Gesundheit 16,0 %
- Energie 9,1 %
- Industrie 6,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Versorger 5,5 %
- Technologie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 61,6 Mio. $ | 97,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 219.291,6 $ | 0,35 % |
| 4 | Irland | 1 | 70.893,8 $ | 0,11 % |
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