Zusammensetzung von STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 75 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 112 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dollar General Corp | 1.970 | 226.766,7 $ | 0,30 % |
| 102 | Dollar Tree Inc | 1.832 | 221.580,4 $ | 0,29 % |
| 103 | Gap Inc/The | 9.926 | 185.417,7 $ | 0,24 % |
| 104 | Amentum Holdings Inc | 8.799 | 181.875,3 $ | 0,24 % |
| 105 | Ingram Micro Holding Corp | 4.110 | 112.737,3 $ | 0,15 % |
| 106 | Exelixis Inc | 2.030 | 110.452,3 $ | 0,14 % |
| 107 | Maplebear Inc | 2.290 | 108.431,5 $ | 0,14 % |
| 108 | Ford Motor Co | 6.163 | 85.665,7 $ | 0,11 % |
| 109 | BILL Holdings Inc | 2.164 | 78.250,2 $ | 0,10 % |
| 110 | WP Carey Inc | 883 | 63.134,5 $ | 0,08 % |
| 111 | Exxon Mobil Corp | 368 | 50.313 $ | 0,07 % |
| 112 | Johnson & Johnson | 198 | 50.286,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 16,4 %
- Technologie 10,4 %
- Energie 8,9 %
- Industrie 6,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 73 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 965.338,1 $ | 1,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 659.949,8 $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 1 | 368.202,2 $ | 0,49 % |
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