Composition de STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 63,7 M $ dont 63,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 110 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crocs Inc | 2 026 | 168,2 k $ | 0,26 % |
| 102 | SLB Ltd | 2 670 | 137,2 k $ | 0,22 % |
| 103 | Delta Air Lines Inc | 1 602 | 106,5 k $ | 0,17 % |
| 104 | Maplebear Inc | 2 360 | 88,4 k $ | 0,14 % |
| 105 | BILL Holdings Inc | 2 230 | 85,4 k $ | 0,13 % |
| 106 | Ford Motor Co | 6 350 | 73,3 k $ | 0,12 % |
| 107 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 375 | 70,9 k $ | 0,11 % |
| 108 | Exxon Mobil Corp | 380 | 64,5 k $ | 0,10 % |
| 109 | WP Carey Inc | 910 | 61,8 k $ | 0,10 % |
| 110 | PG&E Corp | 2 970 | 52,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Santé 16,0 %
- Énergie 9,1 %
- Industrie 6,8 %
- Communication 5,7 %
- Services publics 5,5 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 16,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 61,6 M $ | 97,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 1,90 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 219,3 k $ | 0,35 % |
| 4 | Irlande | 1 | 70,9 k $ | 0,11 % |
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