Composition de STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 76,7 M $ dont 75 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 112 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dollar General Corp | 1 970 | 226,8 k $ | 0,30 % |
| 102 | Dollar Tree Inc | 1 832 | 221,6 k $ | 0,29 % |
| 103 | Gap Inc/The | 9 926 | 185,4 k $ | 0,24 % |
| 104 | Amentum Holdings Inc | 8 799 | 181,9 k $ | 0,24 % |
| 105 | Ingram Micro Holding Corp | 4 110 | 112,7 k $ | 0,15 % |
| 106 | Exelixis Inc | 2 030 | 110,5 k $ | 0,14 % |
| 107 | Maplebear Inc | 2 290 | 108,4 k $ | 0,14 % |
| 108 | Ford Motor Co | 6 163 | 85,7 k $ | 0,11 % |
| 109 | BILL Holdings Inc | 2 164 | 78,3 k $ | 0,10 % |
| 110 | WP Carey Inc | 883 | 63,1 k $ | 0,08 % |
| 111 | Exxon Mobil Corp | 368 | 50,3 k $ | 0,07 % |
| 112 | Johnson & Johnson | 198 | 50,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 16,4 %
- Technologie 10,4 %
- Énergie 8,9 %
- Industrie 6,6 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 2,1 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 73 M $ | 97,34 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 965,3 k $ | 1,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 659,9 k $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 1 | 368,2 k $ | 0,49 % |
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