Composition de STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 76,7 M $ dont 75 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 112 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 2 077 | 2,4 M $ | 3,13 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 15 360 | 2 M $ | 2,57 % |
| 3 | Citigroup Inc | 13 527 | 1,9 M $ | 2,47 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 3 876 | 1,7 M $ | 2,18 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7 505 | 1,6 M $ | 2,05 % |
| 6 | CVS Health Corp | 14 983 | 1,5 M $ | 2,02 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 36 115 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 25 477 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| 9 | Altria Group Inc | 19 823 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 726 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 11 | US Bancorp | 22 879 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 12 | Amgen Inc | 3 748 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 4 143 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 3 223 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 9 667 | 1,3 M $ | 1,72 % |
| 16 | ConocoPhillips | 12 530 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 11 987 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 4 999 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 3 861 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 20 | Bank of America Corp | 22 271 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 4 826 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 524 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 23 | Chevron Corp | 7 289 | 1,2 M $ | 1,58 % |
| 24 | Cigna Group/The | 4 326 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 25 | Sandisk Corp | 520 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 26 | FedEx Corp | 3 758 | 1,2 M $ | 1,53 % |
| 27 | General Motors Co | 15 083 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 28 | Phillips 66 | 6 864 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 29 | Simon Property Group Inc | 5 054 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 30 | AT&T Inc | 53 749 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 8 570 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 8 665 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 33 | McKesson Corp | 1 441 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 34 | Chubb Ltd | 3 173 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| 35 | Adobe Inc | 5 190 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 36 | Cummins Inc | 1 454 | 1 M $ | 1,35 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 1 932 | 984,3 k $ | 1,28 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 3 435 | 965,3 k $ | 1,26 % |
| 39 | Newmont Corp | 9 731 | 908,9 k $ | 1,18 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 9 422 | 869,4 k $ | 1,13 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 4 791 | 834,9 k $ | 1,09 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 2 030 | 791,5 k $ | 1,03 % |
| 43 | WESTERN DIGITAL CORP | 889 | 567,8 k $ | 0,74 % |
| 44 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 894 | 557,4 k $ | 0,73 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 1 440 | 556,9 k $ | 0,73 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 2 327 | 495,3 k $ | 0,65 % |
| 47 | PACCAR Inc | 3 756 | 451,2 k $ | 0,59 % |
| 48 | Allstate Corp/The | 1 892 | 450,2 k $ | 0,59 % |
| 49 | Park Hotels & Resorts Inc | 29 167 | 415,6 k $ | 0,54 % |
| 50 | Salesforce Inc | 2 650 | 415,1 k $ | 0,54 % |
| 51 | Realty Income Corp | 6 685 | 414,2 k $ | 0,54 % |
| 52 | Crocs Inc | 3 276 | 395,2 k $ | 0,52 % |
| 53 | Reynolds Consumer Products Inc | 14 679 | 394,1 k $ | 0,51 % |
| 54 | CISCO SYSTEMS INC | 3 286 | 386 k $ | 0,50 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 4 320 | 379,2 k $ | 0,49 % |
| 56 | State Street Corp | 2 226 | 377,5 k $ | 0,49 % |
| 57 | Virtu Financial Inc | 6 314 | 376,1 k $ | 0,49 % |
| 58 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 528 | 368,2 k $ | 0,48 % |
| 59 | Sirius XM Holdings Inc | 12 460 | 368,1 k $ | 0,48 % |
| 60 | VIATRIS INC | 22 455 | 356,6 k $ | 0,46 % |
| 61 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7 375 | 352,1 k $ | 0,46 % |
| 62 | ISHARES TRUST | 1 450 | 351,5 k $ | 0,46 % |
| 63 | Black Hills Corp | 4 669 | 347,4 k $ | 0,45 % |
| 64 | Expedia Group Inc | 1 354 | 346,5 k $ | 0,45 % |
| 65 | Host Hotels & Resorts Inc | 14 501 | 343,8 k $ | 0,45 % |
| 66 | Portland General Electric Co | 6 590 | 341,6 k $ | 0,45 % |
| 67 | Franklin Resources Inc | 10 048 | 334,3 k $ | 0,44 % |
| 68 | Evergy Inc | 3 843 | 332,2 k $ | 0,43 % |
| 69 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 920 | 329,2 k $ | 0,43 % |
| 70 | HF Sinclair Corp | 4 721 | 328,8 k $ | 0,43 % |
| 71 | Macy's Inc | 13 924 | 327,9 k $ | 0,43 % |
| 72 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 276 | 326,7 k $ | 0,43 % |
| 73 | First American Financial Corp | 4 746 | 325,5 k $ | 0,42 % |
| 74 | Radian Group Inc | 8 619 | 324,7 k $ | 0,42 % |
| 75 | Omnicom Group Inc | 4 445 | 323,7 k $ | 0,42 % |
| 76 | Teradata Corp | 9 304 | 322,4 k $ | 0,42 % |
| 77 | EPR Properties | 5 493 | 318,6 k $ | 0,42 % |
| 78 | Darling Ingredients Inc | 5 658 | 309 k $ | 0,40 % |
| 79 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 806 | 307,9 k $ | 0,40 % |
| 80 | Northern Trust Corp | 1 748 | 303,9 k $ | 0,40 % |
| 81 | Colgate-Palmolive Co | 3 309 | 303,4 k $ | 0,40 % |
| 82 | Lam Research Corp | 696 | 301,6 k $ | 0,39 % |
| 83 | Edison International | 4 037 | 300,6 k $ | 0,39 % |
| 84 | Cirrus Logic Inc | 1 989 | 295,4 k $ | 0,39 % |
| 85 | Ally Financial Inc | 6 318 | 290,3 k $ | 0,38 % |
| 86 | RingCentral Inc | 7 405 | 288,6 k $ | 0,38 % |
| 87 | Nexstar Media Group Inc | 1 607 | 287 k $ | 0,37 % |
| 88 | INVESCO LTD | 10 870 | 286,9 k $ | 0,37 % |
| 89 | Smithfield Foods Inc | 11 806 | 286,4 k $ | 0,37 % |
| 90 | Travel + Leisure Co | 3 685 | 281,6 k $ | 0,37 % |
| 91 | LyondellBasell Industries NV | 5 310 | 279,6 k $ | 0,36 % |
| 92 | CF Industries Holdings Inc | 2 576 | 278,9 k $ | 0,36 % |
| 93 | Fox Corp | 5 119 | 267 k $ | 0,35 % |
| 94 | Ovintiv Inc | 5 047 | 265,7 k $ | 0,35 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 14 384 | 264,8 k $ | 0,35 % |
| 96 | Celanese Corp | 5 542 | 254,9 k $ | 0,33 % |
| 97 | Chord Energy Corp | 2 193 | 250,7 k $ | 0,33 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 989 | 237,9 k $ | 0,31 % |
| 99 | Dillard's Inc | 444 | 234,6 k $ | 0,31 % |
| 100 | Fox Corp | 4 953 | 232 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 16,4 %
- Technologie 10,4 %
- Énergie 8,9 %
- Industrie 6,6 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 2,1 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 73 M $ | 97,34 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 965,3 k $ | 1,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 659,9 k $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 1 | 368,2 k $ | 0,49 % |
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