Composition de STERLING CAPITAL BEHAVIORAL LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 63,7 M $ dont 63,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 110 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 860 | 1,6 M $ | 2,47 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 30 326 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| 3 | Citigroup Inc | 13 397 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| 4 | AT&T Inc | 51 906 | 1,5 M $ | 2,36 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 21 111 | 1,3 M $ | 2,01 % |
| 6 | Morgan Stanley | 7 733 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 4 269 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 8 | Altria Group, Inc. | 18 194 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 8 928 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 7 960 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 11 | Phillips 66 | 6 262 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| 12 | Valero Energy Corp | 4 593 | 1,1 M $ | 1,78 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 430 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 4 621 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 15 | US Bancorp | 21 422 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 16 | McKesson Corp | 1 274 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 17 | CVS Health Corp | 15 287 | 1,1 M $ | 1,72 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 6 632 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 19 | General Motors Co | 14 330 | 1,1 M $ | 1,68 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 7 623 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 21 | FedEx Corp | 2 924 | 1 M $ | 1,63 % |
| 22 | AbbVie Inc | 4 660 | 1 M $ | 1,59 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 4 120 | 1 M $ | 1,58 % |
| 24 | Allstate Corp/The | 4 783 | 991,7 k $ | 1,56 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 303 | 985 k $ | 1,55 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 15 780 | 975,5 k $ | 1,53 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 3 318 | 967,8 k $ | 1,52 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 2 853 | 963,9 k $ | 1,51 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 1 580 | 954,9 k $ | 1,50 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 220 | 942,6 k $ | 1,48 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 1 971 | 932,8 k $ | 1,46 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 15 270 | 932,2 k $ | 1,46 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 9 708 | 912,4 k $ | 1,43 % |
| 34 | Cummins Inc | 1 678 | 902,8 k $ | 1,42 % |
| 35 | Realty Income Corp | 14 484 | 886,1 k $ | 1,39 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 4 697 | 876,1 k $ | 1,38 % |
| 37 | Newmont Corp | 7 986 | 864,5 k $ | 1,36 % |
| 38 | Lam Research Corp | 4 033 | 861,7 k $ | 1,35 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 4 887 | 840,9 k $ | 1,32 % |
| 40 | Chubb Ltd | 2 528 | 824 k $ | 1,29 % |
| 41 | Anglogold Ashanti Plc | 8 412 | 819 k $ | 1,29 % |
| 42 | Amgen Inc | 2 161 | 760,3 k $ | 1,19 % |
| 43 | Sempra | 6 811 | 661,8 k $ | 1,04 % |
| 44 | Caterpillar Inc | 809 | 573,1 k $ | 0,90 % |
| 45 | Sandisk Corp/DE | 840 | 533,7 k $ | 0,84 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 2 398 | 519,5 k $ | 0,82 % |
| 47 | PACCAR Inc | 3 870 | 447 k $ | 0,70 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 4 920 | 419,3 k $ | 0,66 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 5 469 | 378,1 k $ | 0,59 % |
| 50 | Cigna Group/The | 1 390 | 370,8 k $ | 0,58 % |
| 51 | Darling Ingredients Inc | 5 830 | 360,6 k $ | 0,57 % |
| 52 | CF Industries Holdings Inc | 2 654 | 344,6 k $ | 0,54 % |
| 53 | Smithfield Foods Inc | 12 164 | 340,2 k $ | 0,53 % |
| 54 | Expedia Group Inc | 1 396 | 322,3 k $ | 0,51 % |
| 55 | Chord Energy Corp | 2 260 | 321,3 k $ | 0,50 % |
| 56 | Permian Resources Corp | 14 820 | 316 k $ | 0,50 % |
| 57 | Viatris Inc | 23 135 | 312,6 k $ | 0,49 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 3 280 | 310,2 k $ | 0,49 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 5 200 | 308,7 k $ | 0,48 % |
| 60 | Fox Corp | 5 274 | 308 k $ | 0,48 % |
| 61 | Edison International | 4 160 | 304,4 k $ | 0,48 % |
| 62 | HF Sinclair Corp | 4 864 | 303,5 k $ | 0,48 % |
| 63 | Cirrus Logic Inc | 2 050 | 296,5 k $ | 0,47 % |
| 64 | US Foods Holding Corp | 3 211 | 296,1 k $ | 0,46 % |
| 65 | State Street Corp | 2 294 | 290,3 k $ | 0,46 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 14 940 | 286,3 k $ | 0,45 % |
| 67 | Virtu Financial Inc | 6 506 | 286,1 k $ | 0,45 % |
| 68 | Flowserve Corp | 3 892 | 286,1 k $ | 0,45 % |
| 69 | RingCentral Inc | 7 630 | 283,8 k $ | 0,45 % |
| 70 | Portland General Electric Co | 5 320 | 280,7 k $ | 0,44 % |
| 71 | Synchrony Financial | 4 118 | 280,1 k $ | 0,44 % |
| 72 | Exelon Corp | 5 670 | 277,9 k $ | 0,44 % |
| 73 | Invesco Ltd | 11 200 | 272 k $ | 0,43 % |
| 74 | Fox Corp | 5 103 | 271 k $ | 0,43 % |
| 75 | Sensata Technologies Holding PLC | 7 599 | 267,6 k $ | 0,42 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 2 900 | 267 k $ | 0,42 % |
| 77 | Ulta Beauty Inc | 504 | 263,4 k $ | 0,41 % |
| 78 | Cisco Systems, Inc. | 3 386 | 262,7 k $ | 0,41 % |
| 79 | Travel + Leisure Co | 3 797 | 262,7 k $ | 0,41 % |
| 80 | J M Smucker Co/The | 2 720 | 262,3 k $ | 0,41 % |
| 81 | Dillard's Inc | 457 | 261,5 k $ | 0,41 % |
| 82 | Macy's Inc | 14 346 | 259,5 k $ | 0,41 % |
| 83 | Northern Trust Corp | 1 801 | 251,4 k $ | 0,39 % |
| 84 | Valmont Industries Inc | 624 | 249,3 k $ | 0,39 % |
| 85 | Western Digital Corp | 915 | 247,5 k $ | 0,39 % |
| 86 | Gap Inc/The | 10 227 | 247,5 k $ | 0,39 % |
| 87 | Teradata Corp | 9 586 | 245,7 k $ | 0,39 % |
| 88 | Franklin Resources Inc | 10 352 | 244,5 k $ | 0,38 % |
| 89 | Carnival Corp | 9 350 | 242 k $ | 0,38 % |
| 90 | Dollar General Corp | 2 030 | 241 k $ | 0,38 % |
| 91 | Amentum Holdings Inc | 9 066 | 236,4 k $ | 0,37 % |
| 92 | Nexstar Media Group Inc | 1 306 | 236,2 k $ | 0,37 % |
| 93 | Reynolds Consumer Products Inc | 10 774 | 228,2 k $ | 0,36 % |
| 94 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 141 | 225,3 k $ | 0,35 % |
| 95 | JBS NV | 12 210 | 219,3 k $ | 0,34 % |
| 96 | Tenet Healthcare Corp | 1 153 | 217,6 k $ | 0,34 % |
| 97 | Universal Health Services Inc | 1 212 | 216,9 k $ | 0,34 % |
| 98 | Dollar Tree Inc | 1 888 | 206,8 k $ | 0,32 % |
| 99 | Lincoln National Corp | 5 814 | 206,4 k $ | 0,32 % |
| 100 | EPR Properties | 4 060 | 202,8 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Santé 16,0 %
- Énergie 9,1 %
- Industrie 6,8 %
- Communication 5,7 %
- Services publics 5,5 %
- Technologie 5,4 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 16,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 61,6 M $ | 97,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 1,90 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 219,3 k $ | 0,35 % |
| 4 | Irlande | 1 | 70,9 k $ | 0,11 % |
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