Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 194,6 Mio. $ davon 193,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 823 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 11.467 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 2 | Illumina Inc | 5.339 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Twilio Inc | 5.332 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | XPO Inc | 5.198 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | ATI INC | 5.566 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 1.441 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 6.780 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 1.964 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Everpure Inc | 12.869 | 993.100,7 $ | 0,51 % |
| 10 | Royal Gold Inc | 4.921 | 976.080,4 $ | 0,50 % |
| 11 | RB Global Inc | 8.857 | 971.967,2 $ | 0,50 % |
| 12 | Okta Inc | 6.309 | 895.436,4 $ | 0,46 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 4.213 | 880.559,1 $ | 0,45 % |
| 14 | WOODWARD INC | 2.284 | 823.953 $ | 0,42 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.318 | 822.959,5 $ | 0,42 % |
| 16 | WP Carey Inc | 10.996 | 809.305,6 $ | 0,42 % |
| 17 | Nutanix Inc | 13.514 | 797.461,1 $ | 0,41 % |
| 18 | Dynatrace Inc | 17.977 | 796.740,6 $ | 0,41 % |
| 19 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 29.332 | 773.484,8 $ | 0,40 % |
| 20 | Aramark | 13.315 | 758.555,6 $ | 0,39 % |
| 21 | BorgWarner Inc | 11.875 | 756.912,5 $ | 0,39 % |
| 22 | Burlington Stores Inc | 2.001 | 737.328,5 $ | 0,38 % |
| 23 | United Therapeutics Corp | 1.419 | 734.630,5 $ | 0,38 % |
| 24 | Sterling Infrastructure Inc | 1.226 | 731.640 $ | 0,38 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 11.536 | 720.538,6 $ | 0,37 % |
| 26 | Mueller Industries Inc | 10.610 | 704.610,1 $ | 0,36 % |
| 27 | ITT INC | 3.579 | 701.412,4 $ | 0,36 % |
| 28 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.168 | 700.887 $ | 0,36 % |
| 29 | MKS Inc | 2.346 | 697.817,7 $ | 0,36 % |
| 30 | Lattice Semiconductor Corp | 5.574 | 692.681 $ | 0,36 % |
| 31 | Stifel Financial Corp | 8.307 | 688.733,4 $ | 0,35 % |
| 32 | FIRST HORIZON CORP | 26.847 | 688.357,1 $ | 0,35 % |
| 33 | MasTec Inc | 2.606 | 685.638,6 $ | 0,35 % |
| 34 | RPM International Inc | 6.401 | 685.355,1 $ | 0,35 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 13.541 | 683.955,9 $ | 0,35 % |
| 36 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.090 | 682.212 $ | 0,35 % |
| 37 | CNH Industrial NV | 66.155 | 678.088,8 $ | 0,35 % |
| 38 | Service Corp International/US | 7.737 | 666.852 $ | 0,34 % |
| 39 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10.071 | 655.320 $ | 0,34 % |
| 40 | Fidelity National Financial Inc | 12.575 | 648.744,3 $ | 0,33 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 13.609 | 648.468,9 $ | 0,33 % |
| 42 | TECHNIPFMC PLC | 8.973 | 643.005,2 $ | 0,33 % |
| 43 | Exelixis Inc | 11.872 | 629.572,2 $ | 0,32 % |
| 44 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.502 | 629.102,9 $ | 0,32 % |
| 45 | DOCUSIGN INC | 11.393 | 624.678,2 $ | 0,32 % |
| 46 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10.392 | 623.727,8 $ | 0,32 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 4.260 | 621.491,4 $ | 0,32 % |
| 48 | Encompass Health Corp | 5.592 | 621.103,4 $ | 0,32 % |
| 49 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.438 | 616.472,7 $ | 0,32 % |
| 50 | TD SYNNEX Corp | 2.409 | 615.981,3 $ | 0,32 % |
| 51 | HF Sinclair Corp | 6.729 | 615.501,6 $ | 0,32 % |
| 52 | TALEN ENERGY CORP | 1.837 | 613.741,7 $ | 0,32 % |
| 53 | Roku Inc | 4.223 | 612.377,2 $ | 0,31 % |
| 54 | Graco Inc | 7.682 | 609.797,2 $ | 0,31 % |
| 55 | Antero Resources Corp | 16.792 | 606.862,9 $ | 0,31 % |
| 56 | Owens Corning | 4.358 | 605.326,2 $ | 0,31 % |
| 57 | BWX Technologies Inc | 3.583 | 604.452,1 $ | 0,31 % |
| 58 | Entegris Inc | 5.048 | 600.964,4 $ | 0,31 % |
| 59 | Avnet Inc | 6.693 | 594.606,1 $ | 0,31 % |
| 60 | RBC BEARINGS INC | 1.078 | 594.312,2 $ | 0,31 % |
| 61 | Unum Group | 6.895 | 593.728,5 $ | 0,31 % |
| 62 | Old Republic International Corp | 13.685 | 591.328,9 $ | 0,30 % |
| 63 | Webster Financial Corp | 7.649 | 590.655,8 $ | 0,30 % |
| 64 | WESCO International Inc | 1.711 | 587.711,4 $ | 0,30 % |
| 65 | New York Times Co/The | 7.728 | 578.749,9 $ | 0,30 % |
| 66 | Ally Financial Inc | 13.317 | 577.025,6 $ | 0,30 % |
| 67 | Glaukos Corp | 3.460 | 576.851,2 $ | 0,30 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 16.728 | 567.246,5 $ | 0,29 % |
| 69 | Fabrinet | 1.293 | 562.985,1 $ | 0,29 % |
| 70 | Lithia Motors Inc | 1.451 | 559.244,4 $ | 0,29 % |
| 71 | Annaly Capital Management Inc | 24.528 | 557.276,2 $ | 0,29 % |
| 72 | DT MIDSTREAM INC | 4.009 | 553.242 $ | 0,28 % |
| 73 | Ensign Group Inc/The | 3.082 | 549.089,1 $ | 0,28 % |
| 74 | Brixmor Property Group Inc | 17.367 | 547.234,2 $ | 0,28 % |
| 75 | SEI Investments Co | 5.255 | 541.159,9 $ | 0,28 % |
| 76 | CLEAN HARBORS INC | 1.724 | 539.405,1 $ | 0,28 % |
| 77 | APTARGROUP INC | 4.004 | 536.375,8 $ | 0,28 % |
| 78 | OGE ENERGY CORP | 11.289 | 534.534,2 $ | 0,27 % |
| 79 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11.465 | 530.714,9 $ | 0,27 % |
| 80 | InterDigital Inc | 1.735 | 528.871,4 $ | 0,27 % |
| 81 | Reliance Inc | 1.299 | 527.523,9 $ | 0,27 % |
| 82 | Tetra Tech Inc | 15.895 | 527.078,2 $ | 0,27 % |
| 83 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.539 | 524.186,7 $ | 0,27 % |
| 84 | Evercore Inc | 1.629 | 522.192,2 $ | 0,27 % |
| 85 | CarMax Inc | 8.994 | 514.996,4 $ | 0,26 % |
| 86 | Essential Utilities Inc | 12.921 | 514.901,9 $ | 0,26 % |
| 87 | Nextpower Inc | 5.711 | 513.247,6 $ | 0,26 % |
| 88 | Donaldson Co Inc | 5.434 | 512.100,2 $ | 0,26 % |
| 89 | UGI Corp | 13.996 | 505.535,5 $ | 0,26 % |
| 90 | Penumbra Inc | 1.557 | 500.092,8 $ | 0,26 % |
| 91 | Oshkosh Corp | 3.496 | 497.865,4 $ | 0,26 % |
| 92 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.900 | 496.489 $ | 0,26 % |
| 93 | Dycom Industries Inc | 1.231 | 493.717,2 $ | 0,25 % |
| 94 | American Homes 4 Rent | 14.762 | 493.346 $ | 0,25 % |
| 95 | Crane Co | 2.307 | 492.452,2 $ | 0,25 % |
| 96 | ALCOA CORP | 10.874 | 492.157,2 $ | 0,25 % |
| 97 | Valvoline Inc | 12.776 | 490.726,2 $ | 0,25 % |
| 98 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2.220 | 487.556,4 $ | 0,25 % |
| 99 | Columbia Banking System Inc | 15.423 | 482.277,2 $ | 0,25 % |
| 100 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.688 | 481.489,2 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Technologie 2,0 %
- Gesundheit 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 792 | 183,2 Mio. $ | 94,72 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 678.088,8 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 639.387,2 $ | 0,33 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 86.778,6 $ | 0,04 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 80.972,2 $ | 0,04 % |
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