Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 194,6 Mio. $ davon 193,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 823 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 14.106 | 478.616,6 $ | 0,25 % |
| 102 | EAST WEST BANCORP INC | 3.643 | 477.233 $ | 0,25 % |
| 103 | AECOM | 6.591 | 477.122,5 $ | 0,25 % |
| 104 | UiPath Inc | 36.967 | 471.698,9 $ | 0,24 % |
| 105 | Agree Realty Corp | 6.056 | 471.156,8 $ | 0,24 % |
| 106 | Flowserve Corp | 6.196 | 470.834 $ | 0,24 % |
| 107 | Cognex Corp | 7.168 | 467.640,3 $ | 0,24 % |
| 108 | SITIME CORP | 868 | 464.553,6 $ | 0,24 % |
| 109 | Globus Medical Inc | 5.872 | 462.654,9 $ | 0,24 % |
| 110 | Range Resources Corp | 11.315 | 454.184,1 $ | 0,23 % |
| 111 | Voya Financial Inc | 4.567 | 454.096,8 $ | 0,23 % |
| 112 | Darling Ingredients Inc | 7.477 | 453.405,3 $ | 0,23 % |
| 113 | TTM Technologies Inc | 3.919 | 452.409,4 $ | 0,23 % |
| 114 | Zions Bancorp NA | 6.475 | 451.307,5 $ | 0,23 % |
| 115 | CubeSmart | 10.861 | 450.297,1 $ | 0,23 % |
| 116 | CYTOKINETICS INC | 5.827 | 449.436,5 $ | 0,23 % |
| 117 | Alaska Air Group Inc | 9.421 | 447.026,5 $ | 0,23 % |
| 118 | Permian Resources Corp | 20.963 | 446.721,5 $ | 0,23 % |
| 119 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.375 | 446.262,5 $ | 0,23 % |
| 120 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 4.237 | 445.859,5 $ | 0,23 % |
| 121 | NNN REIT INC | 9.364 | 444.977,3 $ | 0,23 % |
| 122 | ONTO INNOVATION INC | 1.705 | 440.878,9 $ | 0,23 % |
| 123 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.694 | 440.733 $ | 0,23 % |
| 124 | Rayonier Inc | 20.108 | 437.952,2 $ | 0,23 % |
| 125 | Old National Bancorp/IN | 16.416 | 437.322,2 $ | 0,22 % |
| 126 | VF Corp | 30.149 | 431.733,7 $ | 0,22 % |
| 127 | Jefferies Financial Group Inc | 7.858 | 429.046,8 $ | 0,22 % |
| 128 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4.722 | 422.146,8 $ | 0,22 % |
| 129 | Genpact Ltd | 11.979 | 421.301,4 $ | 0,22 % |
| 130 | MGIC Investment Corp | 13.981 | 419.989,2 $ | 0,22 % |
| 131 | ACI Worldwide Inc | 7.301 | 418.566,3 $ | 0,22 % |
| 132 | Resideo Technologies Inc | 12.137 | 416.299,1 $ | 0,21 % |
| 133 | Avantor Inc | 30.088 | 414.612,6 $ | 0,21 % |
| 134 | Cushman & Wakefield Ltd | 30.764 | 412.852,9 $ | 0,21 % |
| 135 | Bentley Systems Inc | 11.632 | 412.238,1 $ | 0,21 % |
| 136 | Newell Brands Inc | 73.569 | 411.986,4 $ | 0,21 % |
| 137 | Toro Co/The | 4.468 | 410.475,2 $ | 0,21 % |
| 138 | ADT Inc | 53.528 | 408.953,9 $ | 0,21 % |
| 139 | CNX Resources Corp | 11.384 | 407.547,2 $ | 0,21 % |
| 140 | Callaway Golf Co | 22.064 | 407.301,4 $ | 0,21 % |
| 141 | First BanCorp/Puerto Rico | 14.048 | 406.408,6 $ | 0,21 % |
| 142 | Rambus Inc | 4.434 | 403.627 $ | 0,21 % |
| 143 | Hexcel Corp | 3.894 | 400.887,3 $ | 0,21 % |
| 144 | KBR Inc | 10.911 | 399.451,7 $ | 0,21 % |
| 145 | American Financial Group Inc/OH | 2.813 | 398.658,4 $ | 0,20 % |
| 146 | Pitney Bowes Inc | 22.585 | 395.915,1 $ | 0,20 % |
| 147 | Sprouts Farmers Market Inc | 4.536 | 395.357,8 $ | 0,20 % |
| 148 | StoneX Group Inc | 5.163 | 395.330,9 $ | 0,20 % |
| 149 | LKQ Corp | 17.603 | 395.187,4 $ | 0,20 % |
| 150 | Regal Rexnord Corp | 1.918 | 393.631,1 $ | 0,20 % |
| 151 | Rexford Industrial Realty Inc | 10.410 | 393.185,7 $ | 0,20 % |
| 152 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 993 | 390.924,2 $ | 0,20 % |
| 153 | Frontdoor Inc | 5.372 | 390.168,4 $ | 0,20 % |
| 154 | Fluor Corp | 7.771 | 389.871,1 $ | 0,20 % |
| 155 | Planet Fitness Inc | 6.968 | 389.580,9 $ | 0,20 % |
| 156 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.806 | 388.574,9 $ | 0,20 % |
| 157 | ONE Gas Inc | 4.994 | 387.784,1 $ | 0,20 % |
| 158 | FNB Corp/PA | 20.435 | 386.221,5 $ | 0,20 % |
| 159 | Landstar System Inc | 2.207 | 385.717,4 $ | 0,20 % |
| 160 | Mercury Systems Inc | 3.972 | 385.681,2 $ | 0,20 % |
| 161 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 17.502 | 384.518,9 $ | 0,20 % |
| 162 | AAON Inc | 4.303 | 383.225,2 $ | 0,20 % |
| 163 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 5.859 | 382.768,5 $ | 0,20 % |
| 164 | Viavi Solutions Inc | 10.212 | 377.333,4 $ | 0,19 % |
| 165 | Krystal Biotech Inc | 1.103 | 376.255,4 $ | 0,19 % |
| 166 | Guidewire Software Inc | 2.471 | 375.443,7 $ | 0,19 % |
| 167 | Dropbox Inc | 11.416 | 371.705 $ | 0,19 % |
| 168 | Arrow Electronics Inc | 1.702 | 368.602,1 $ | 0,19 % |
| 169 | NOV Inc | 18.964 | 368.470,5 $ | 0,19 % |
| 170 | Core & Main Inc | 8.378 | 368.380,7 $ | 0,19 % |
| 171 | Semtech Corp | 3.123 | 367.951,9 $ | 0,19 % |
| 172 | Medpace Holdings Inc | 636 | 367.042 $ | 0,19 % |
| 173 | Option Care Health Inc | 15.906 | 366.315,2 $ | 0,19 % |
| 174 | Moog Inc | 938 | 365.679,3 $ | 0,19 % |
| 175 | Harley-Davidson Inc | 14.805 | 363.314,7 $ | 0,19 % |
| 176 | Bath & Body Works Inc | 17.991 | 361.978,9 $ | 0,19 % |
| 177 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 9.557 | 361.923,6 $ | 0,19 % |
| 178 | Commercial Metals Co | 5.259 | 361.398,5 $ | 0,19 % |
| 179 | Houlihan Lokey Inc | 2.879 | 361.285,7 $ | 0,19 % |
| 180 | Badger Meter Inc | 2.673 | 359.117,6 $ | 0,18 % |
| 181 | SharkNinja Inc | 2.217 | 358.644,1 $ | 0,18 % |
| 182 | RLI Corp | 5.854 | 358.499 $ | 0,18 % |
| 183 | YETI Holdings Inc | 7.287 | 356.625,8 $ | 0,18 % |
| 184 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.605 | 355.947,2 $ | 0,18 % |
| 185 | Kite Realty Group Trust | 12.405 | 355.031,1 $ | 0,18 % |
| 186 | MILLERKNOLL INC | 15.758 | 354.870,2 $ | 0,18 % |
| 187 | First American Financial Corp | 4.725 | 354.327,8 $ | 0,18 % |
| 188 | HealthEquity Inc | 3.521 | 354.247,8 $ | 0,18 % |
| 189 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.024 | 353.495 $ | 0,18 % |
| 190 | Commerce Bancshares Inc/MO | 5.954 | 352.893,6 $ | 0,18 % |
| 191 | Molina Healthcare Inc | 1.796 | 351.333,5 $ | 0,18 % |
| 192 | Mueller Water Products Inc | 13.848 | 349.523,5 $ | 0,18 % |
| 193 | Advanced Energy Industries Inc | 1.207 | 349.450,6 $ | 0,18 % |
| 194 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4.676 | 348.549 $ | 0,18 % |
| 195 | Federal Signal Corp | 2.771 | 346.236,5 $ | 0,18 % |
| 196 | Timken Co/The | 2.493 | 342.912,2 $ | 0,18 % |
| 197 | Signet Jewelers Ltd | 3.687 | 342.522,3 $ | 0,18 % |
| 198 | CNO Financial Group Inc | 6.207 | 341.943,6 $ | 0,18 % |
| 199 | Commvault Systems Inc | 2.895 | 341.031 $ | 0,18 % |
| 200 | Alkermes PLC | 6.928 | 339.402,7 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Technologie 2,0 %
- Gesundheit 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 792 | 183,2 Mio. $ | 94,72 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 678.088,8 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 639.387,2 $ | 0,33 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 86.778,6 $ | 0,04 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 80.972,2 $ | 0,04 % |
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