Zusammensetzung von Columbia Research Enhanced Value ETF
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- Nettovermögen
- 333,7 Mio. $ davon 332,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 303 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 86.386 | 26,7 Mio. $ | 8,00 % |
| 2 | Microsoft Corp | 48.927 | 22,7 Mio. $ | 6,81 % |
| 3 | Bank of America Corp | 207.617 | 12,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | Chevron Corp | 46.243 | 9,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Altria Group Inc | 108.656 | 7,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Citigroup Inc | 47.813 | 6,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10.717 | 6 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 91.255 | 6 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 36.707 | 5,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 49.016 | 5,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | CVS Health Corp | 53.828 | 5,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 51.685 | 5,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | General Motors Co | 58.109 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 20.570 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 47.030 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Target Corp | 26.649 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 9.954 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Ford Motor Co | 251.047 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | ConocoPhillips | 30.426 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | AbbVie Inc | 14.559 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Newmont Corp | 38.085 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22.299 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 9.041 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Equinix Inc | 3.351 | 3,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | US Bancorp | 51.550 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | STARBUCKS CORP | 30.409 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Cigna Group/The | 11.306 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16.581 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | 29.045 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Automatic Data Processing Inc | 9.555 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | PACCAR Inc | 18.686 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | FedEx Corp | 7.875 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 8.965 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | CRH PLC | 23.659 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | DR Horton Inc | 15.194 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Becton Dickinson & Co | 13.100 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 41.615 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Comcast Corp | 88.325 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 7.359 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Kroger Co/The | 35.467 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Phillips 66 | 9.567 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Valero Energy Corp | 6.413 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 5.378 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 21.603 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | IQVIA Holdings Inc | 7.502 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Cummins Inc | 2.741 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | MetLife Inc | 18.018 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | State Street Corp | 9.045 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Dollar General Corp | 12.872 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 6.667 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 11.440 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | PulteGroup Inc | 11.631 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Prudential Financial Inc | 11.759 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Illumina Inc | 6.829 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | MSCI Inc | 2.402 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Kraft Heinz Co/The | 51.281 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Dell Technologies Inc | 3.267 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Accenture PLC | 7.937 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Centene Corp | 19.335 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Cardinal Health Inc | 5.200 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | General Mills Inc | 33.177 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Electronic Arts Inc | 5.532 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Entergy Corp | 10.293 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.290 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Cboe Global Markets Inc | 3.513 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Northern Trust Corp | 5.973 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 6.076 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Tyson Foods Inc | 18.234 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Exelon Corp | 22.896 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Occidental Petroleum Corp | 18.187 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Otis Worldwide Corp | 14.037 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Best Buy Co Inc | 11.464 | 988.884,6 $ | 0,30 % |
| 73 | American Tower Corp | 5.671 | 983.124,6 $ | 0,29 % |
| 74 | Aramark | 16.489 | 939.378,3 $ | 0,28 % |
| 75 | VICI Properties Inc | 35.268 | 929.311,8 $ | 0,28 % |
| 76 | Regions Financial Corp | 29.191 | 903.461,5 $ | 0,27 % |
| 77 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.534 | 900.392,5 $ | 0,27 % |
| 78 | Consolidated Edison Inc | 8.201 | 892.678,9 $ | 0,27 % |
| 79 | Veralto Corp | 9.310 | 876.722,7 $ | 0,26 % |
| 80 | VIATRIS INC | 49.916 | 876.525 $ | 0,26 % |
| 81 | PG&E Corp | 49.975 | 868.565,5 $ | 0,26 % |
| 82 | Synchrony Financial | 11.368 | 861.580,7 $ | 0,26 % |
| 83 | PPG Industries Inc | 7.630 | 843.267,6 $ | 0,25 % |
| 84 | Toll Brothers Inc | 5.652 | 824.570,3 $ | 0,25 % |
| 85 | BorgWarner Inc | 12.775 | 814.278,5 $ | 0,24 % |
| 86 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16.709 | 800.361,1 $ | 0,24 % |
| 87 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 8.508 | 799.156,4 $ | 0,24 % |
| 88 | T Rowe Price Group Inc | 7.140 | 797.895 $ | 0,24 % |
| 89 | Expeditors International of Washington Inc | 4.690 | 787.404,1 $ | 0,24 % |
| 90 | Intuit Inc | 2.455 | 775.951,9 $ | 0,23 % |
| 91 | Aptiv PLC | 13.649 | 770.759 $ | 0,23 % |
| 92 | Deckers Outdoor Corp | 7.888 | 764.189,4 $ | 0,23 % |
| 93 | Snap-on Inc | 1.829 | 750.639,9 $ | 0,22 % |
| 94 | Packaging Corp of America | 3.041 | 747.599,4 $ | 0,22 % |
| 95 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.723 | 739.975,3 $ | 0,22 % |
| 96 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 937 | 714.584,3 $ | 0,21 % |
| 97 | CF Industries Holdings Inc | 5.696 | 713.082,2 $ | 0,21 % |
| 98 | Reliance Inc | 1.740 | 706.614 $ | 0,21 % |
| 99 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.752 | 695.870,7 $ | 0,21 % |
| 100 | Ameren Corp | 6.257 | 685.829,8 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 16,7 %
- Gesundheit 11,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 3,6 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 292 | 328 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Irland | 2 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 779.516,2 $ | 0,23 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 5609,9 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Research Enhanced Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066077