Composition de Columbia Research Enhanced Value ETF
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- Actif net
- 333,7 M $ dont 332,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 303 dans 5 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 86 386 | 26,7 M $ | 8,00 % |
| 2 | Microsoft Corp | 48 927 | 22,7 M $ | 6,81 % |
| 3 | Bank of America Corp | 207 617 | 12,9 M $ | 3,85 % |
| 4 | Chevron Corp | 46 243 | 9,1 M $ | 2,73 % |
| 5 | Altria Group Inc | 108 656 | 7,4 M $ | 2,22 % |
| 6 | Citigroup Inc | 47 813 | 6,3 M $ | 1,90 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 10 717 | 6 M $ | 1,79 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 91 255 | 6 M $ | 1,79 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 36 707 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 49 016 | 5,7 M $ | 1,70 % |
| 11 | CVS Health Corp | 53 828 | 5,6 M $ | 1,68 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 51 685 | 5,4 M $ | 1,63 % |
| 13 | General Motors Co | 58 109 | 5,2 M $ | 1,55 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 20 570 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 47 030 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 16 | Target Corp | 26 649 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 9 954 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 18 | Ford Motor Co | 251 047 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 19 | ConocoPhillips | 30 426 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 20 | AbbVie Inc | 14 559 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 21 | Newmont Corp | 38 085 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 22 299 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 9 041 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 24 | Equinix Inc | 3 351 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 25 | US Bancorp | 51 550 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 26 | STARBUCKS CORP | 30 409 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 27 | Cigna Group/The | 11 306 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16 581 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 29 | Colgate-Palmolive Co | 29 045 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 30 | Automatic Data Processing Inc | 9 555 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 31 | PACCAR Inc | 18 686 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 32 | FedEx Corp | 7 875 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 8 965 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 34 | CRH PLC | 23 659 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 35 | DR Horton Inc | 15 194 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 36 | Becton Dickinson & Co | 13 100 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 41 615 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 38 | Comcast Corp | 88 325 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 7 359 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 40 | Kroger Co/The | 35 467 | 2 M $ | 0,61 % |
| 41 | Phillips 66 | 9 567 | 2 M $ | 0,61 % |
| 42 | Valero Energy Corp | 6 413 | 2 M $ | 0,60 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 5 378 | 2 M $ | 0,59 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 21 603 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 45 | IQVIA Holdings Inc | 7 502 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 46 | Cummins Inc | 2 741 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 47 | MetLife Inc | 18 018 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 48 | State Street Corp | 9 045 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 49 | Dollar General Corp | 12 872 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 6 667 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 11 440 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 52 | PulteGroup Inc | 11 631 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 53 | Prudential Financial Inc | 11 759 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 54 | Illumina Inc | 6 829 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 55 | MSCI Inc | 2 402 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | Kraft Heinz Co/The | 51 281 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 57 | Dell Technologies Inc | 3 267 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 58 | Accenture PLC | 7 937 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 59 | Centene Corp | 19 335 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 60 | Cardinal Health Inc | 5 200 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 61 | General Mills Inc | 33 177 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 62 | Electronic Arts Inc | 5 532 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 63 | Entergy Corp | 10 293 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 290 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 65 | Cboe Global Markets Inc | 3 513 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 66 | Northern Trust Corp | 5 973 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 6 076 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 68 | Tyson Foods Inc | 18 234 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 69 | Exelon Corp | 22 896 | 1 M $ | 0,31 % |
| 70 | Occidental Petroleum Corp | 18 187 | 1 M $ | 0,31 % |
| 71 | Otis Worldwide Corp | 14 037 | 1 M $ | 0,30 % |
| 72 | Best Buy Co Inc | 11 464 | 988,9 k $ | 0,30 % |
| 73 | American Tower Corp | 5 671 | 983,1 k $ | 0,29 % |
| 74 | Aramark | 16 489 | 939,4 k $ | 0,28 % |
| 75 | VICI Properties Inc | 35 268 | 929,3 k $ | 0,28 % |
| 76 | Regions Financial Corp | 29 191 | 903,5 k $ | 0,27 % |
| 77 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 534 | 900,4 k $ | 0,27 % |
| 78 | Consolidated Edison Inc | 8 201 | 892,7 k $ | 0,27 % |
| 79 | Veralto Corp | 9 310 | 876,7 k $ | 0,26 % |
| 80 | VIATRIS INC | 49 916 | 876,5 k $ | 0,26 % |
| 81 | PG&E Corp | 49 975 | 868,6 k $ | 0,26 % |
| 82 | Synchrony Financial | 11 368 | 861,6 k $ | 0,26 % |
| 83 | PPG Industries Inc | 7 630 | 843,3 k $ | 0,25 % |
| 84 | Toll Brothers Inc | 5 652 | 824,6 k $ | 0,25 % |
| 85 | BorgWarner Inc | 12 775 | 814,3 k $ | 0,24 % |
| 86 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16 709 | 800,4 k $ | 0,24 % |
| 87 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 8 508 | 799,2 k $ | 0,24 % |
| 88 | T Rowe Price Group Inc | 7 140 | 797,9 k $ | 0,24 % |
| 89 | Expeditors International of Washington Inc | 4 690 | 787,4 k $ | 0,24 % |
| 90 | Intuit Inc | 2 455 | 776 k $ | 0,23 % |
| 91 | Aptiv PLC | 13 649 | 770,8 k $ | 0,23 % |
| 92 | Deckers Outdoor Corp | 7 888 | 764,2 k $ | 0,23 % |
| 93 | Snap-on Inc | 1 829 | 750,6 k $ | 0,22 % |
| 94 | Packaging Corp of America | 3 041 | 747,6 k $ | 0,22 % |
| 95 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 723 | 740 k $ | 0,22 % |
| 96 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 937 | 714,6 k $ | 0,21 % |
| 97 | CF Industries Holdings Inc | 5 696 | 713,1 k $ | 0,21 % |
| 98 | Reliance Inc | 1 740 | 706,6 k $ | 0,21 % |
| 99 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 752 | 695,9 k $ | 0,21 % |
| 100 | Ameren Corp | 6 257 | 685,8 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 16,7 %
- Santé 11,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 3,6 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 292 | 328 M $ | 98,77 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 779,5 k $ | 0,23 % |
| 5 | Danemark | 1 | 5,6 k $ | 0,00 % |
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