Composition de Columbia Research Enhanced Value ETF
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- Actif net
- 333,7 M $ dont 332,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 303 dans 5 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4 427 | 681,5 k $ | 0,20 % |
| 102 | Fortive Corp | 11 392 | 674,5 k $ | 0,20 % |
| 103 | HALLIBURTON COMPANY | 20 533 | 662,2 k $ | 0,20 % |
| 104 | SBA Communications Corp | 3 561 | 644,5 k $ | 0,19 % |
| 105 | Atmos Energy Corp | 3 726 | 643,8 k $ | 0,19 % |
| 106 | Edison International | 8 635 | 633,5 k $ | 0,19 % |
| 107 | Southwest Airlines Co | 14 060 | 632,3 k $ | 0,19 % |
| 108 | Eversource Energy | 8 725 | 624,6 k $ | 0,19 % |
| 109 | Ross Stores Inc | 2 485 | 623,9 k $ | 0,19 % |
| 110 | Invitation Homes Inc | 19 947 | 592,8 k $ | 0,18 % |
| 111 | FirstEnergy Corp | 12 250 | 591,8 k $ | 0,18 % |
| 112 | NVR Inc | 96 | 590,1 k $ | 0,18 % |
| 113 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 101 | 582,7 k $ | 0,17 % |
| 114 | Ball Corp | 8 863 | 575,2 k $ | 0,17 % |
| 115 | Nordson Corp | 1 904 | 567 k $ | 0,17 % |
| 116 | Annaly Capital Management Inc | 24 812 | 563,7 k $ | 0,17 % |
| 117 | Host Hotels & Resorts Inc | 22 323 | 561 k $ | 0,17 % |
| 118 | Baxter International Inc | 21 275 | 556,6 k $ | 0,17 % |
| 119 | Revvity Inc | 4 910 | 552,5 k $ | 0,17 % |
| 120 | Motorola Solutions Inc | 1 264 | 550,8 k $ | 0,17 % |
| 121 | Leidos Holdings Inc | 4 693 | 542,5 k $ | 0,16 % |
| 122 | Amgen Inc | 1 389 | 535 k $ | 0,16 % |
| 123 | Reinsurance Group of America Inc | 2 239 | 530,3 k $ | 0,16 % |
| 124 | MGM Resorts International | 11 546 | 514,6 k $ | 0,15 % |
| 125 | Everest Group Ltd | 1 363 | 510 k $ | 0,15 % |
| 126 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 435 | 509,5 k $ | 0,15 % |
| 127 | Mueller Industries Inc | 7 668 | 509,2 k $ | 0,15 % |
| 128 | Stanley Black & Decker Inc | 5 355 | 506,5 k $ | 0,15 % |
| 129 | Wayfair Inc | 5 867 | 498,1 k $ | 0,15 % |
| 130 | Masco Corp | 6 948 | 496,6 k $ | 0,15 % |
| 131 | Charles River Laboratories International Inc | 2 111 | 490,8 k $ | 0,15 % |
| 132 | CMS Energy Corp | 6 792 | 489 k $ | 0,15 % |
| 133 | Sun Communities Inc | 3 955 | 488,4 k $ | 0,15 % |
| 134 | Omega Healthcare Investors Inc | 9 627 | 487,4 k $ | 0,15 % |
| 135 | Align Technology Inc | 2 860 | 483,8 k $ | 0,15 % |
| 136 | Graco Inc | 6 043 | 479,7 k $ | 0,14 % |
| 137 | Carlisle Cos Inc | 1 330 | 478,7 k $ | 0,14 % |
| 138 | CarMax Inc | 8 328 | 476,9 k $ | 0,14 % |
| 139 | Adobe Inc | 1 869 | 468 k $ | 0,14 % |
| 140 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 421 | 463,9 k $ | 0,14 % |
| 141 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 328 | 458,4 k $ | 0,14 % |
| 142 | Avery Dennison Corp | 2 680 | 454,9 k $ | 0,14 % |
| 143 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 399 | 447,7 k $ | 0,13 % |
| 144 | CROWN HOLDINGS INC | 3 769 | 444,2 k $ | 0,13 % |
| 145 | Five Below Inc | 2 001 | 434,5 k $ | 0,13 % |
| 146 | Evergy Inc | 5 163 | 428,6 k $ | 0,13 % |
| 147 | Webster Financial Corp | 5 529 | 426,9 k $ | 0,13 % |
| 148 | Conagra Brands Inc | 29 227 | 424,1 k $ | 0,13 % |
| 149 | AGNC Investment Corp | 39 612 | 422,3 k $ | 0,13 % |
| 150 | Stifel Financial Corp | 5 089 | 421,9 k $ | 0,13 % |
| 151 | Lamb Weston Holdings Inc | 7 933 | 416,9 k $ | 0,12 % |
| 152 | Lear Corp | 3 149 | 411,4 k $ | 0,12 % |
| 153 | TECHNIPFMC PLC | 5 622 | 402,9 k $ | 0,12 % |
| 154 | Gaming and Leisure Properties Inc | 8 988 | 402,6 k $ | 0,12 % |
| 155 | Owens Corning | 2 873 | 399,1 k $ | 0,12 % |
| 156 | Avantor Inc | 28 653 | 394,8 k $ | 0,12 % |
| 157 | Watsco Inc | 1 252 | 387,2 k $ | 0,12 % |
| 158 | Molson Coors Beverage Co | 9 316 | 387,2 k $ | 0,12 % |
| 159 | Donaldson Co Inc | 4 102 | 386,6 k $ | 0,12 % |
| 160 | Pentair PLC | 5 841 | 382,2 k $ | 0,11 % |
| 161 | Caesars Entertainment Inc | 12 790 | 380,5 k $ | 0,11 % |
| 162 | SEI Investments Co | 3 567 | 367,3 k $ | 0,11 % |
| 163 | Macy's Inc | 14 722 | 365,4 k $ | 0,11 % |
| 164 | Ally Financial Inc | 8 400 | 364 k $ | 0,11 % |
| 165 | Wintrust Financial Corp | 2 237 | 356,9 k $ | 0,11 % |
| 166 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 573 | 356,3 k $ | 0,11 % |
| 167 | HF Sinclair Corp | 3 865 | 353,5 k $ | 0,11 % |
| 168 | FactSet Research Systems Inc | 1 343 | 353,5 k $ | 0,11 % |
| 169 | BXP Inc | 4 951 | 347,2 k $ | 0,10 % |
| 170 | SOUTHSTATE BANK CORP | 3 273 | 344 k $ | 0,10 % |
| 171 | Popular Inc | 1 963 | 343,9 k $ | 0,10 % |
| 172 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 563 | 342,3 k $ | 0,10 % |
| 173 | Rockwell Automation Inc | 711 | 341,3 k $ | 0,10 % |
| 174 | Twilio Inc | 1 720 | 339,4 k $ | 0,10 % |
| 175 | Flowserve Corp | 4 405 | 334,7 k $ | 0,10 % |
| 176 | Ryder System Inc | 1 302 | 333,9 k $ | 0,10 % |
| 177 | Zions Bancorp NA | 4 782 | 333,3 k $ | 0,10 % |
| 178 | APA Corp | 8 680 | 323,9 k $ | 0,10 % |
| 179 | Pinterest Inc | 13 299 | 319,3 k $ | 0,10 % |
| 180 | H&R Block Inc | 7 148 | 314,7 k $ | 0,09 % |
| 181 | Oshkosh Corp | 2 208 | 314,4 k $ | 0,09 % |
| 182 | HP Inc | 11 435 | 311,8 k $ | 0,09 % |
| 183 | Affiliated Managers Group Inc | 849 | 311,4 k $ | 0,09 % |
| 184 | Tetra Tech Inc | 9 372 | 310,8 k $ | 0,09 % |
| 185 | Franklin Resources Inc | 9 165 | 310,3 k $ | 0,09 % |
| 186 | Toro Co/The | 3 371 | 309,7 k $ | 0,09 % |
| 187 | New York Times Co/The | 4 131 | 309,4 k $ | 0,09 % |
| 188 | VeriSign Inc | 1 064 | 308,6 k $ | 0,09 % |
| 189 | Zoetis Inc | 3 986 | 308,1 k $ | 0,09 % |
| 190 | Brixmor Property Group Inc | 9 638 | 303,7 k $ | 0,09 % |
| 191 | VF Corp | 21 134 | 302,6 k $ | 0,09 % |
| 192 | Okta Inc | 2 122 | 301,2 k $ | 0,09 % |
| 193 | Fox Corp | 5 169 | 301 k $ | 0,09 % |
| 194 | Ralph Lauren Corp | 784 | 298,2 k $ | 0,09 % |
| 195 | NetApp Inc | 1 622 | 289,5 k $ | 0,09 % |
| 196 | NNN REIT INC | 6 067 | 288,3 k $ | 0,09 % |
| 197 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 5 509 | 283,4 k $ | 0,08 % |
| 198 | Gap Inc/The | 14 009 | 281,4 k $ | 0,08 % |
| 199 | F5 Inc | 696 | 280,2 k $ | 0,08 % |
| 200 | First Industrial Realty Trust Inc | 4 251 | 279,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 16,7 %
- Santé 11,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 3,6 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 292 | 328 M $ | 98,77 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 779,5 k $ | 0,23 % |
| 5 | Danemark | 1 | 5,6 k $ | 0,00 % |
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