Zusammensetzung von Hartford Disciplined US Equity ETF
Lattice Strategies Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 179,6 Mio. $ davon 179,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 240 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 63.580 | 12,7 Mio. $ | 7,06 % |
| 2 | Alphabet Inc | 28.605 | 11 Mio. $ | 6,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | 22.878 | 9,3 Mio. $ | 5,19 % |
| 4 | Apple Inc | 32.833 | 8,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 25.892 | 6,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11.576 | 4,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6.297 | 3,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Tesla Inc | 6.442 | 2,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 14.433 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 9.562 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 43.327 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Walmart Inc | 15.630 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 12.013 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | T Rowe Price Group Inc | 17.869 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 23.794 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 5.459 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | SEI Investments Co | 17.693 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Medtronic PLC | 19.806 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.351 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Mastercard Inc | 3.010 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Chevron Corp | 7.656 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Donaldson Co Inc | 16.398 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Amphenol Corp | 9.672 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Jack Henry & Associates Inc | 8.964 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 17.060 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | International Business Machines Corp. | 5.777 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Fox Corp | 20.912 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 3.733 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Northern Trust Corp | 7.843 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1.354 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Annaly Capital Management Inc | 54.765 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Visa Inc | 3.676 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | TXNM Energy Inc | 19.959 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Omega Healthcare Investors Inc | 24.733 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 2.243 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | H&R Block Inc | 36.139 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 12.408 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Lam Research Corp | 4.372 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 2.832 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | KLA Corp | 632 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Gaming and Leisure Properties Inc | 22.609 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 10.009 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Morgan Stanley | 5.594 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Dropbox Inc | 42.908 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 7.322 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Coterra Energy Inc | 28.347 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Cummins Inc | 1.500 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | General Electric Co | 3.360 | 974.164,8 $ | 0,54 % |
| 49 | Portland General Electric Co | 18.748 | 973.583,6 $ | 0,54 % |
| 50 | MSA Safety Inc | 5.665 | 942.599,4 $ | 0,52 % |
| 51 | CRH PLC | 7.920 | 937.886,4 $ | 0,52 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 7.130 | 932.889,2 $ | 0,52 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 1.045 | 931.795,2 $ | 0,52 % |
| 54 | FirstCash Holdings Inc | 4.248 | 926.998,6 $ | 0,52 % |
| 55 | MSCI Inc | 1.511 | 893.620,5 $ | 0,50 % |
| 56 | AGNC Investment Corp | 80.928 | 891.826,6 $ | 0,50 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 5.611 | 879.524,3 $ | 0,49 % |
| 58 | Chubb Ltd | 2.685 | 877.995 $ | 0,49 % |
| 59 | Realty Income Corp | 13.592 | 873.150,1 $ | 0,49 % |
| 60 | Citigroup Inc | 6.785 | 868.344,3 $ | 0,48 % |
| 61 | Ferguson Enterprises Inc | 3.224 | 863.097 $ | 0,48 % |
| 62 | Murphy USA Inc | 1.441 | 847.308 $ | 0,47 % |
| 63 | Lamar Advertising Co | 6.122 | 843.856,5 $ | 0,47 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 9.838 | 839.771,7 $ | 0,47 % |
| 65 | McDonald's Corp. | 2.563 | 752.471,2 $ | 0,42 % |
| 66 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.631 | 727.018,3 $ | 0,40 % |
| 67 | Oracle Corp | 4.429 | 714.796,3 $ | 0,40 % |
| 68 | Expand Energy Corp | 6.802 | 694.824,3 $ | 0,39 % |
| 69 | Salesforce Inc | 3.865 | 682.288,5 $ | 0,38 % |
| 70 | CareTrust REIT Inc | 17.218 | 679.250,1 $ | 0,38 % |
| 71 | Simon Property Group Inc | 3.333 | 678.965,4 $ | 0,38 % |
| 72 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.169 | 649.866,8 $ | 0,36 % |
| 73 | CenterPoint Energy Inc | 14.781 | 645.190,7 $ | 0,36 % |
| 74 | Ingredion Inc | 5.708 | 637.811,9 $ | 0,36 % |
| 75 | Janus Henderson Group PLC | 12.338 | 636.764,2 $ | 0,35 % |
| 76 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11.971 | 633.265,9 $ | 0,35 % |
| 77 | Cboe Global Markets Inc | 2.105 | 631.689,5 $ | 0,35 % |
| 78 | Travelers Cos Inc/The | 2.008 | 612.721,1 $ | 0,34 % |
| 79 | PPG Industries Inc | 5.642 | 612.157 $ | 0,34 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 3.579 | 602.560,4 $ | 0,34 % |
| 81 | UnitedHealth Group Inc | 1.620 | 600.177,6 $ | 0,33 % |
| 82 | Electronic Arts Inc | 2.925 | 591.932,3 $ | 0,33 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 1.498 | 563.877,2 $ | 0,31 % |
| 84 | Charles Schwab Corp/The | 6.117 | 560.561,9 $ | 0,31 % |
| 85 | Regency Centers Corp | 7.173 | 558.418,1 $ | 0,31 % |
| 86 | AbbVie Inc | 2.629 | 555.560,3 $ | 0,31 % |
| 87 | Wells Fargo & Co | 6.536 | 537.455,3 $ | 0,30 % |
| 88 | Avery Dennison Corp | 3.233 | 529.985,7 $ | 0,30 % |
| 89 | Caterpillar Inc | 581 | 517.153,9 $ | 0,29 % |
| 90 | New York Times Co/The | 6.448 | 509.585,4 $ | 0,28 % |
| 91 | Toro Co/The | 5.301 | 504.496,2 $ | 0,28 % |
| 92 | QUALCOMM Inc | 2.791 | 501.207,8 $ | 0,28 % |
| 93 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.901 | 478.158,5 $ | 0,27 % |
| 94 | Snap-on Inc | 1.241 | 475.799,4 $ | 0,26 % |
| 95 | Goldman Sachs Group Inc/The | 514 | 474.817,8 $ | 0,26 % |
| 96 | Interactive Brokers Group Inc | 5.917 | 470.401,5 $ | 0,26 % |
| 97 | NetApp Inc | 4.217 | 467.117,1 $ | 0,26 % |
| 98 | Ross Stores Inc | 2.048 | 466.513,9 $ | 0,26 % |
| 99 | State Street Corp | 3.036 | 464.022,2 $ | 0,26 % |
| 100 | InterDigital Inc | 1.561 | 462.930,2 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Kommunikation 11,1 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Industrie 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Jersey 0,4 %
- Singapur 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 238 | 178,4 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Jersey | 1 | 636.764,2 $ | 0,36 % |
| 3 | Singapur | 1 | 179.804,2 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Disciplined US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000078063